✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
UNIDAD 4. AR Y AP EL PROCESO DE COBROS Y PAGOS
LECCIÓN 1 INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
veremos los tipos de pagos, datos maestro y estructuras de los documentos.
1. TIPOS DE PAGO
- Pagos Manuales: se utilizan para pagos con transferencia y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales. Esta transacción permite ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
- Pagos semiautomáticos: se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por sistema. Cada pago sólo puede emitir un cheque.
- Pagos Automáticos: permiten a través de parámetros, que se ingresen pagos masivos y por distintas vías.
2. DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS
- Banco País: código que representa a las instituciones bancarias de cada país y c/u tiene un código otorgado por el Banco Central del país. Ejemplo Argentina el Banco Frances tiene el código 017.
- Banco Propio: es un código que se configuran en SAP para identificar a los Bancos País. Ejemplo, Argentina Banco Frances tiene código BF001.
- ID de cuenta: representa a las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. Ejemplo, Argentina el Banco Propio BF001 (Banco Francés) tiene un ID Cuenta CC001 representa Cuenta corriente, y puede tener otro ID Cuenta que represente a caja de ahorro.
- Vía de Pago: determina el procedimiento de pago ejemplo, cheque, transferencia, efectivo, etc. Se utilizarán en los pagos automáticos y semiautomáticos. Para los pagos manuales se usarán cuentas contables para indicarlo.
- Condiciones de Pago: determinan junto con la fecha base el vencimiento de una factura y si posee algún descuento por pronto pago.
Datos maestros de acreedores y deudores
Los datos maestros vistos de Bancos y Pagos se pueden vincular desde el dato maestro del acreedor o deudor desde la Vista Datos de Sociedad, solapa Pagos.
ü Se ingresan al momento de registrar un comprobante
ü Es posible modificar los datos incluso después de haber contabilizado.
ü Es posible dejar datos ya especificados cuando a un proveedor le pagamos con el mismo banco y vía de pago (cheque o Transferencia)
ü Si fuese necesario hacer un cambio en el banco o vía de pago, es posible usar la modificación masiva desde el reporte partidas individuales.
3. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
Las transacciones que se usan para cancelar doctos de cobros o pagos cuentan con la siguiente estructura:
- Datos de cabecera: mismos que los otros doctos vistos
- Datos de medios de pagos: en caso de ser transacción manual se ingresan la cta contable, en caso de ser transacción semiautomática se ingresa el banco propio. Entro otros datos (importe, fecha valor, texto)
- Los datos de la cuenta:
Nota: dos valores básicos en el ingreso de los datos bancarios: la CUENTA y el IMPORTE. Teniendo estos datos obligatorios se puede ingresar una fecha valor que permite ver en otros reportes cuál es la fecha real en la que realmente de debitara el importe de la cuenta bancaria independientemente de la fecha de docto o de contabilización del movimiento. Otro dato útil es el campo gasto bancario.
- Partidas a cancelar: siempre está disponible la pantalla con la lista de partidas pendientes, de las cuales podemos seleccionar las que deseamos cancelar. Nota: se pueden filtrar las partidas a tratar por medio de los filtros
Sobre el autor
Publicación académica de Aline Orduna Orivio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Aline Orduna Orivio
Profesión: Lrc - Mexico - Legajo: SM73L
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy competitiva, amplio sentido de responsabilidad y compromiso. facilidad para relaciones interpersonales, adaptabilidad, decidida, con capacidad de analisis, trabajo bajo presion, solucion problemas
Certificación Académica de Aline Orduna
