✒️SAP FI El proceso de cierre
SAP FI El proceso de cierre
Unidad 7 – Lección 7 – Proceso de cierre
1.- TAREAS DE CIERRE
En la contabilidad de activos fijos se realizan procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre.
Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual.
Anualmente se deben agregar 2 tareas al proceso de cierre:
2. Cierre del ejercicio transcurrido
2.- CAMBIO DE EJERCICIO
Es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad.
No se puede contabilizar ninguna operación en un nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio.
Los valores de AF del ejercicio anterior, se trasladan al nuevo ejercicio de forma acumulada.
Se contabilizan los AF en el nuevo ejercicio por medio de la fecha de referencia, aunque se puede continuar la contabilización en el periodo anterior.
El sistema corrige automáticamente cualquier valor afectado por las contabilizaciones efectuadas en el pasado.
Se pueden tener 2 ejercicios abiertos (el actual y el anterior) en el modulo de AF.
AJRW
o Parámetros
§ Ejercicio nuevo
· Para analizar informe y que no surjan errores
§ En modo real si la ejecución en modo test resulta exitosa
§ Realiza el cambio de ejercicio para todos los AF
3.- CIERRE DE EJERCICIO
Está constituido por:
2. Estado de resultados
Especificaciones:
· No se puede cerrar el ejercicio en curso (se realiza el cierre al año siguiente)
· Se utiliza el programa de cierre de ejercicio para una o más sociedades (desde la perspectiva financiera)
Condiciones
· La amortización prevista para las áreas de contabilización automática ha sido totalmente contabilizada en el libro mayor
· Todos los AF incompletos (registros maestros) se han completado
AJAB
o Parámetros
§ Clases de AFeC
§ Ejecución de test (check)
o Resultado
§ En el log se muestran las inconsistencias
4.- ANULAR CIERRE DE EJERCICIO
Para el último ejercicio cerrado en la contabilidad de AF.
Para reabrir el último ejercicio cerrado.
OAAQ
· Solo se cambia manualmente el año.
· No existe ejecución en test.
RESUMEN
Check list de tareas que hay que realizar previo al cierre:
· Liquidar todos los AFeC ya completados en el ejercicio que desea cerrar
· Iniciar el programa de cierre del ejercicio (bloquea el ejercicio en curso para posteriores contabilizaciones en AF)
· Emitir los reportes necesarios
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Sandoval Norambuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Victor Sandoval Norambuena
Profesión: Ingeniero Civil Informático (utfsm) - Chile - Legajo: TD18Z
✒️Autor de: 43 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero civil informático (utfsm) y scrum master certificado, con 8 años de experiencia como jefe de proyectos ti, incluidos proyectos relacionados con sap, microsoft dynamics crm y desarrollo de sw
Certificación Académica de Victor Sandoval
