✒️SAP FI El libro caja
SAP FI El libro caja
LIBRO CAJA
1. Libro caja
Herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Con esta herramienta se puede:
- Crear un libro de caja independiente para cada moneda
- Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor
- Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad
- Cada libro se identifica con una clave libre
2. Operaciones
TRANSACCIÓN FBCJ
Dentro de la transacción seleccionamos el libro de caja correspondiente:
Selección de datos: Se selecciona el periodo o fecha que corresponde al libro caja
Visualización de saldos: Podemos ver saldo inicial, total de ingresos, total de gastos y saldo final
Solapa para ingresos de movimientos: Solapas para ingresos de operaciones dependiendo de la categoría.
En el libro de caja se pueden tratar diferentes opciones contables.
---> Otras características
* Las entradas se pueden grabar de manera local en el libro
* Las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse
* Es posible imprimir las entradas que se hayan grabado
* Se pueden borrar o copiar las entradas grabadas y no contabilizadas
* Se pueden visualizar entradas borradas.
3. Contabilizaciones con Deudores / Acreedores CPD
Al momento de crear el dato maestro para CPD es importante que en la solapa "Control" se pueda elegir un grupo de cuenta que contendrá el status campo que estará al momento de ingresar los datos en las operaciones contables.
4. Configuración
Se define lo siguiente:
- Crear una cuenta de mayor --> Debe tener el tilde de que sólo contabiliza automáticamente
TRANSACCIÓN FS00
IMG --> Gestión financiera (nuevo) --> Contabilidad bancaria --> Operaciones contables --> Libro caja --> Crear cuenta de mayor para libro caja
- Determinar importe límite --> Importe límite que administrará el libro de caja (Se define por sociedad)
TRANSACCIÓN SPRO
IMG --> Gestión financiera (nuevo) --> Contabilidad bancaria --> Operaciones contables --> Libro caja --> Importe Límite
- Definir clases de documentos para libro caja --> Se pueden crear más de una clase de documento.
TRANSACCIÓN OBA7
IMG --> Gestión financiera (nuevo) --> Contabilidad bancaria --> Operaciones contables --> Libro caja --> Definir clases documento p/documentos libros de caja
- Definir rango de números para las operaciones del libro caja --> Todas las operaciones que se graban en el libro caja llevan un número distinto al número de documento con el cual llegan a la contabilidad principal.
TRANSACCIÓN FBCJC1
IMG --> Gestión financiera (nuevo) --> Contabilidad bancaria --> Operaciones contables --> Libro caja --> Definir intervalo rango números p. documento libro caja
- Crear libro caja
TRANSACCIÓN FBCJC0
IMG --> Gestión financiera (nuevo) --> Contabilidad bancaria --> Operaciones contables --> Libro caja --> Instalar libro caja
Dentro de esta transacción completamos:
- Sociedad
- Número de libro --> Clave alfanumérica que identifica el libro
- Cuenta de mayor
- Moneda
- Nombre del libro
- Libro caja cerrado --> Se marca cuando un libro deja de utilizarse. Con este tilde el libro se bloquea
- Clase de documento
- Definir las operaciones del libro de caja
TRANSACCIÓN FBCJC2
IMG --> Gestión financiera (nuevo) --> Contabilidad bancaria --> Operaciones contables --> Libro caja --> Crear, modificar, borrar operaciones contables
Para crear operaciones contables debemos ingresar:
* Sociedad
* Número de operación contable
* Clase de operación contable
* Clasificación de la operación comercial
* Cuenta de mayor
* Especificar indicadores de impuestos
* Texto que identifica la operación
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Certificación Académica de Sara Solares