✒️SAP FI El documento contable posterior
SAP FI El documento contable posterior
Documento contable posterior
Hay dos opciones de grabar temporalmente el asiento sin que esto genere una contabilización en el Libro Mayor
- Retener Documentos permite grabar temporalmente los datos ingresados (borrador)
- Documentos preliminares graba documentos inconclusos en el sistema
La opción de Retener documentos posee las siguientes características:
- Los documentos retenidos no actualizan los saldos de los mayores contables.
- Los documentos retenidos no se visualizan en reportes.
- El sistema no le asigna ningún número de documento.
- Luego de seleccionar la opción de retener documento, el sistema solicitará una denominación para identificar posteriormente al documento retenido.
- Los documentos retenidos pueden tratarse posteriormente contabilizándolos o borrándolos.
- Cuando deseemos retomar el tratamiento de un documento retenido, deberemos abrir el panel Modelos de Trabajos en donde encontraremos la lista de documentos retenidos pendientes de contabilizar.
La función de Entrada Preliminar tiene las siguientes características:
- El sistema le asigna un número de documento de acuerdo a la clase de documento que se haya seleccionado.
- Los documentos no actualizan los saldos de los mayores contables.
- Los documentos preliminares podrán visualizarse en reportes (con un status que los identifica como documentos preliminares).
- Los documentos podrán completarse, modificarse, verificarse y contabilizarse posteriormente incluso por otro usuario y también, los documentos podrán ser borrados.
Modificaciones de documentos preliminares
Pueden modificarse tanto datos de posición como de cabecera, excepto la Moneda y la Clase de documento. Los documentos preliminares pueden tratarse de forma individual o masivamente
Transacción FBV2 Ruta: Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Documento > Documentos preliminares > Modificar
Grabar implica guardar los cambios que se hayan realizado sin que el sistema verifique si el documento esta completo o no.
Grabar Completamente verifica que el documento contenga todos los datos obligatorios completos, el sistema realiza todas las verificaciones como si el fuera a contabilizarse realmente.
Contabilización de documentos preliminares
Los documentos preliminares pueden contabilizarse o borrarse.
Si se contabilizan actualizarán los saldos contables e impactará en la contabilidad.
Si se borra, quedará el número de documento con los datos de cabecera y con un status de borrado. Las posiciones se borrarán.
Transacción FBV0 Ruta: Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Documento > Documentos preliminares > Contabilizar/borrar
Para proceder a borrar se debe acceder a la barra de Menú > Documento > Borrar
Los documentos preliminares borrados se pueden consultar, ya que los números de documentos generados no se eliminan. La consulta de éstos documentos muestra los datos de cabecera del documento original con un status de Anulado y sin posiciones.
Visualización en reportes
Para consultar reportes de saldos y de partidas individuales en la pantalla de selección del reporte deberemos seleccionar el tilde de visualizar partidas preliminares y el reporte nos mostrará los mismos datos para un documento real y uno preliminar, pero se podrán diferenciar por el status.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Velasco Lara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Daniel Velasco Lara
Profesión: Contador Público y Lic. en Sistemas - Mexico - Legajo: EK26W
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Hola, busco continuamente actualizar mis conocimientos y complementar mi experiencia sap banking para generar las mejores soluciones en los proyectos.
Certificación Académica de Daniel Velasco