✒️SAP FI El cobro / pago con efectos
SAP FI El cobro / pago con efectos
Curso Consultor Funcional Modulo FI - Nivel Inicial
Unidad 4: AR y AP Proceso de cobros y pagos 
Lección 7: Video - Cobro/Pago con Efectos
Tema 1: CME - Efectos
El tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas especificas de cada pais en materia de pagos con documentos. SAP tiene programas especiales en los que utiliza funciones de las operaciones de cuenta mayor especial para cubrir estos requermientos.
Conceptos
Los efectos comerciales = Financiacion a corto plazo en el cual el pago se hara efectivo cuando pase un periodo de tiempo (Ej 2 meses) pueden transladarse a terceras partes.
Resumen de pasos en SAP
Los efectos son considerados CME, por eso sus operaciones se graban en el libro auxiliar (contabilidad de deudores o acreedores) Se pueden contabilizar efectos a deudores y acreedores.
Tema 2: Pagos con efecto
Transacción Manual
1. Transacción F-40 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->Contabilización-->Efecto-->Pago
2. Completamos los datos de cabecera, tildamos salida de pagos. (Primero seleccionamos las partidas y luego compensamos con cuenta de contrapartida, la cuenta de contrapartida en este caso será el mismo proveedor al cual le cancelaremos la factura)
3. La transacción trae propuestas la clave de contabilización 39 y el indicador CME W.
4. Ingresamos datos de posición y luego seleccionamos las partidas. Debemos completar la fecha de emisión y la fecha de vencimiento de este efecto.
5. Tratar PAs, seleccionamos las partidas y simulamos para ver como quedará el documento. Luego contabilizamos el documento y pasamos a visualizar las posiciones. Al visualizar vemos que el proveedor 29 tiene movimientos al debe y al haber.
6. Ahora vamos a la visualización de esto pero en el libro mayor (Vista de libro de mayor), acá se puede ver que estamos dando de baja la cuenta de proveedores locales porque acabamos de realizar un pago, y también incrementamos el pasivo en la cuenta cheques diferidos. En realidad reclasificamos la deuda con el proveedor ya que ahora le debemos un efecto.
7. Podemos visualizar todo desde FBL1N donde veremos la partida compensada con un documento de pago, y también un documento pendiente correspondiente al efecto con indicador CME W
Transacción de Pagos Automáticos
1. Transacción F110 Finanzas-->Gestión Financiera-->Bancos-->Salidas-->Pago automático-->Partidas abiertas
2. Ingresamos los datos identificatorios y vamos a la parte de parámetros. Ingresamos Sociedad, vía de pago X identifica a los cheques diferidos y es un efecto) y el proveedor al cual le realizaremos el pago.
3. En al solapa de impresión y sop. datos ingresamos una variante en RFFOUS_C para que se imprima y asigne un cheque a este pago.
4. Antes de guardar los parámetros nos pedirá que ingresemos una fecha de vencimiento que el sistema le colocará a los efectos.
5. Creamos la propuesta para este pago seleccionando ejecución inmediata en la ventana de planificar propuesta. Clic en Status para actualizar pantalla.
6. Vamos a Propuesta para acceder a la partida que vamos a cancelar (Accedemos a la partida con doble clic).
7. Salimos y ejecutamos el pago desde Eje. Pago para que se genere la contabilización.
8. Si vamos a ver la lista de pagos (Tratar-->Pagos-->Lista de pagos) podremos ver el documento de pago que se generó para la cancelación de la factura que hemos seleccionado.
9. Por ultimo utilizamos la opción de impresiones para poder asignar un cheque al efecto que acabamos de crear. En la pantalla que se abre, reemplazamos el signo de pregunta en el campo Job por un texto o número y damos Confirmar.
10. Accedemos a la transacción SP01 para visualizar las ordenes de spool creadas. Visualizamos la orden que se creó para poder visualizar el cheque diferido que acabamos de crear.
Nota de voz: cuando vence el efecto y pasa a contabilizarse la erogación en la cuenta de banco, se utiliza la transacción F110, la que se programa para que se ejecute diariamente. En los parámetros se le define que busque todas las operaciones de efecto con vencimiento en la fecha de ejecución. Es un proceso muy utilizado para dar de baja el efecto en la cuenta del acreedor y pasar a contabilizar en la cuenta transitoria de banco. AL contabilizar los extractos se dará de baja de la cuenta transitoria de banco para contabilizar en la cuenta real de banco con la fecha en que realmente se produjo el débito en la cuenta bancaria.
Sobre el autor
Publicación académica de Alex Fernando Llanos Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Alex Fernando Llanos Garcia
Profesión: Negocios y Finanzas Internacionales - Colombia - Legajo: US26S
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Profesional en negocios y finanzas el cual ha trabajado con el sector de la tecnología en los siguientes roles: - business analyst - scrum master - analista sap fi submodulo ap
Certificación Académica de Alex Llanos
