✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
PAGOS AUTOMÁTICOS:
Para agilizar los pagos se requieren los datos maestros de acreedores y/o deudores debidamente actualizados.
- Datos Generales control: cliente / acreedor
- Datos generales - pagos: cuentas bancarias, pagador / receptor alternativo
- Datos sociedad - gestión de cuenta: central y subsidiaria
- Datos de sociedad - pagos: clave de bloqueo, tiempo previsto hasta el cobro del cheque, vías de pago, pagar todas las partidas individualmente, banco propio
PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS (Tx F110): herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores, el cual permite:
- Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
- Contabilziar documentos de pago
- Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos
Este proceso de apgo, tiene cuatro pasos:
- Fijar parámetros: qué se paga, vías de pago, cuando se paga, sociedades a tener en cuenta, como se pagará
- Generar una propuesta de pago: lista de deudores y acreedores con facturas pendientes, se puede bloquear o desbloquear pagos. En esta opción se generan dos informes: lista de las propuestas de pago y la lista de excepciones; se pueden desglosar las excepciones para visualizar y/o modificar los detalles de las posiciones de pago; las modificaciones realizadas deberán incluirse con la opción "Reasignar". En las excepciones se pueden bloquear pagos, pero no se pueden desbloquear, si se requiere hacer, se deberá eliminar la propuesta y realizarla nuevamente.
- Planificar la ejecución de pago: Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor
- Imprimir los medios de pago: Se planifican los programas de impresión para crear los medios de pago
Detalle de parámetros:
Cualquier programa se debe identificar con dos campos: fecha de ejecución ( real), y la identificación para diferenciar de otras ejecuciones.
Datos relevantes, para crear una propuesta, contiene las pestañas: status, parámetro, selección libre, log adicional, impresión y soporte de datos
CUENTAS TRANSITORIAS:
- Permiten conciliar en cualquier momento, el saldo de una cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente
- Contienen todos los pagos recvibidos y efectuados, que aún no se han acreditado o debitado de la cuenta bancaria
- Las contabilizaciones en la cuenta banco real (cta principal), se registran mediatne el extracto bancario, manual o electrónico
Impresión y soportes de datos; se realizan las tareas:
- Transferir los medios de pago, avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión
- Generar los archivos EDI (Intercambio de datos electrónicos)
En la impresión de cheques: a) Asigna los números de cheque a los dctos de pago y b) actualiza los dctos de pago y los dctos de factura originales con la información de los cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Cindy Gomez Rubilar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Cindy Gomez Rubilar
Profesión: Analista Contable - Chile - Legajo: SH96F
✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Cindy Gomez