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✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
LECCION 5
El Cobro/Pago Automático:
Datos Maestros:
El programa de pagos automáticos requiere que ciertos campos en los datos maestros estén activados y completados.
Se pueden compensar partidas abiertas entre clientes y acreedores si están vinculados correctamente en los datos maestros.
Es posible almacenar datos bancarios de clientes y proveedores para facilitar transferencias masivas.
Pagador/Receptor Alternativo:
Permite especificar un pagador o receptor de pago alternativo a nivel de mandante o de sociedad.
Se puede ingresar un nuevo receptor de pago al momento de registrar facturas.
También se puede asociar un receptor de pago existente en SAP al registro maestro.
Central y Subsidiaria:
Se pueden configurar cuentas centrales y subsidiarias para reflejar el flujo de mercancías y pagos en industrias donde las subsidiarias emiten órdenes de compra pero los pagos se realizan centralmente.
Parámetros de Pago:
Incluyen detalles como las vías de pago, fecha de pago, cómo se agruparán las partidas, entre otros.
Se configuran para determinar qué se pagará, cuándo y cómo.
El Programa de Pagos Automáticos:
Fijar Parámetros:
Se establecen las condiciones para el proceso de pago, como qué se pagará, las vías de pago utilizadas y cuándo se efectuará el pago.
Generar Propuesta de Pago:
Se seleccionan las facturas pendientes que deben pagarse según los criterios definidos en los parámetros.
Se crea una lista de pagos propuestos, que puede ser bloqueada o desbloqueada.
Planificar la Ejecución del Pago:
Se revisa la lista de pagos propuestos y se planifica su ejecución.
Se crean documentos de pago y se actualizan las cuentas de mayor.
Imprimir Medios de Pago:
Se planifica la impresión de los medios de pago necesarios.
Se generan archivos EDI si es necesario para intercambiar datos electrónicos con el banco.
Cuentas Transitorias:
Recomendación de SAP para utilizar cuentas bancarias transitorias en la contabilización de pagos.
Permiten conciliar el saldo bancario con el libro mayor en cualquier momento y contienen todos los pagos recibidos y efectuados pendientes de acreditación o débito.
Impresión y Soporte de Datos:
La impresión de los medios de pago se realiza según las vías de pago elegidas y la necesidad de soporte de pago de la empresa.
Es fundamental que los parámetros estén configurados correctamente para obtener una propuesta adecuada y que contenga los documentos necesarios.
Los datos relevantes para el pago en una partida abierta son la vía de pago y el banco propio.
La propuesta genera y contabiliza los pagos, mientras que la impresión asigna los cheques al pago.
Este proceso automatizado facilita la gestión eficiente de los pagos a proveedores, asegurando la precisión y la integridad de los registros financieros.
Sobre el autor
Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Leandro Ismael Escobar
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: OU16N
Continúe aprendiendo sobre el tema "El cobro / pago automático" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Master
COBRO/PAGO AUTOMÁTICO Para poder realizar de forma exitosa la ejecución de pagos automáticos previamente debemos tener completados correctamente los datos maestros tanto de las cuentas acreedoras en la BP como también los datos referentes a los pagos en los documentos contables que sean de partidas abiertas. Para realizar un pago automático debemos utilizar la transacción F110. Los pasos a seguir son: 1) Fijar parámetros (se fijan los datos que el sistema tiene que tener en cuanta para tomar las partidas que deseemos, es como si estuviéramos filtrando la información que necesitemos en la FBL1N) 2) Generar una propuesta (se crea una propuesta con lo que se va a pagar cuenta por cuenta...
Creado y Compartido por:Mauro Scaiano / Disponibilidad Laboral: FullTime
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Cobro/pago Auto. (Masivos) Se pueden compensar partidas abiertas->acreedor es deudor.... Cuentas susidiaras(descentralizada)-Centrales>>pagos... Tiempo previsto hasta cobro de cheque--> Fecha valor-->tiempo estimado para el cobro de cheque para (tesorería) controlar salidas de dinero próximas. Pagar partidas individualmente, no se agrupan para pago. Programa de pagos F110 (G Fcira>Acreedores>Op periódicas>Pagos): Puede realizar automaticamente: Seleccionar facturas pendientes a pagar Contabilizar doc de pago Imprimir medios de pago o crear soportes para intercambio de datos electrónicos Proceso de pago: 1. Fijar parámetros (qué, con qué, cuándo, quienes,...
Contador público con énfasis en gerencia de proyectos con 18 meses de experiencia en revisoría fiscal. public accountant with emphasis in project management and 18 months of experience in big four co.
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Cobro/pago automático 1. Repaso - Datos Maestros: el programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos. Datos Maestros de Acreedores y Deudores: Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor: Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas Bancarias Pagador / Receptor Alternativo Solapa Datos Sociedad - Gestión de Cuenta Central y Subsidiaria Solapa Datos de Sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempoo previsto hasta cobro de cheque Vias de Pago Pagar todas las partidas individualmente Banco Propio 3. Programa de Pagos Automáticos: El programa de pagos permite realizar automáticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar...
Autodidacta, dinamico, proactivo, en busca de nuevas oportunidades profesionales.
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Cobro/pago automatico: se debe crear una propuesta de planificacion para el proceso de pago: facturas pendientes d epago contabilizar documentos de pago imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electronicos. Fijar parametros Generar una propuesta Planificar la ejecucion de pago Imprimir los medios de pago Transaccion F110
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COBRO/PAGO AUTOMÁTICO 1. REPASO - DATOS MAESTROS Pagos automáticos permite emitir pagos masivos pero para que funcione, se deben tener unos datos relevantes necesarios: DATOS MAESTOS DE ACREEDORES Y DEUDORES Pestaña de Datos Generales - Control Cliente/Acreedor Si un deudor es acreedor o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.Las partidas abiertas de la cuenta asignada se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y la selección de partidas abiertas. Pestaña Datos Generales - Pagos Cuentas Bancarias Si se realizan transferencias masivas, el sistema tomara los datos almacenados en esta pestaña para generar el soporte magnético...
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
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COBRO/PAGO AUTOMÁTICO 1. REPASO DATOS MAESTROS ACREEDORES Y DEUDORES: Los pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas por pagar se más eficiente. *Si un deudor es también acreedor, o al revés, se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Los siguientes son los requisitos y datos relevantes para realizar pagos automáticos: -Solapa de datos generales - Pagos *Cuentas bancarias *Pagador/ Receptor alternativo -Solapa datos sociedad - Gestión de cuenta. *Central y subsidiaria -Solapa datos de sociedad - Pagos *Clave de bloqueo *Tiempo previsto hasta cobro del cheque *Vías de pago *Pagar todas las partidas individuales *Banco...
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El programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos, pagos mas eficientes, para que el programa funcione necesita mantenimiento previo. Los datos maestros contienen: *Solapa datos generales control *Solapa datos generales pagos: el pagador receptor alternativo a nivel mandante y sociedad *Solapa datos sociedad gestión de cuentas *Solapa Datos sociedad pagos: se ve clave de bloqueo y el tiempo previsto hasta el cobro del cheque, las vías de pago, pago de todas las partidas individuales y el banco propio. El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores el cual permite: seleccionar facturas, contabilizar documentos, imprimir medios de pago. El programa...
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SAP SemiSenior
Cobro/Pago autmatico 1. Repaso - Datos maestros: el programa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Datos maestros de acreedores y deudores: Solapa datos generales - control Cliente / Acreedor Solapa datos generales - Pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor / Alternativo Solapa datos Sociedades - Gestion de cuentas Central y subsidiaria Solapa datos de Sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempo previsto hasta cobro de cheque Vias de pago Pagar todas las partidas individuales Banco propio 3. Programa de pagos automaticos: el programa de pagos permite realizar automaticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir...
Al terminar este curso, y el avanzado. tengo el deseo de trabajar como consultor de sap fi, mi meta/objetivo, es capacitarme y rendir los cursos muy bien. es un nuevo reto para mi, y eso me motiva.
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SAP Master
COBROS / PAGOS AUTOMÁTICOS Prerrequisitos en datos maestros Cliente / Acreedor, en el dato maestro se debe indicar la relación del acreedor y cliente en la vista de datos de control o control de cuentas. Pestaña de datos generales - Pagos Cuenta bancaria Pagador/ receptor alternativo Pestaña Datos sociedad - Gestión de Cuenta Central y subsidiaria Pestaña Datos sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempo previsto hasta cobro de cheque Vías de pago Pagar todas las partidas individualmente ( para pagar por separado cada partida) Banco propio 8 se determinan datos bancarios para pago, se puede cambiar al momento de ingresar pago) Prerrequisitos Partidas abiertas Se pueden visualizar o modificar datos...
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Cuenta Bancaria: Almacena datos del acreedor y deudor que se utilizan en transferencias masivas. Pagador / Receptor Alternativo Se puede introducir un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad siendo este el de mayor prioridad. central y subsidiaria. Son datos maestros diferentes para configuraciones donde las ordenes de compras se tratan de forma local y los pagos centralizados. Las partidas contabilizadas en la cuenta de una subsidiaria, se transfieren automáticamente a la cuenta de la central en la cuenta de la subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestión es centralizada. Si esta seleccionado el campo Gestión descentralizada en el maestro de la central, el programa de pago...
Ingeniero de sistema, experiencia en configuración y puesta a punto de sistema modular base grafico
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