✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
1) REPASO DATOS MAESTROS
Los pagos automaticos permiten hacer pagos masivos, hay que revisar primero los requisitos y datos relevantes:
DATOS MAESTROS ACREED Y DEUD, SOLAPA DATOS GRAL
Si un bp es cliente y proveedor se puede compensar
Pagos: cuentas bancarias (del acreedor o deudor), si hacemos transf masivas toma esta. Pagador receptor alternativo (al nivel mandante y sociedad). el sociedad tiene mas prioridad. Si se marca el tilde espscificaciones indivividuales, se deberan poner los datos al momento de cargar el pago. Si el receptor del pago o pagador alternativo es uno existente, se puede poner el nro de este. Cuando se carga una factura se puede elegir uno de estos receptores o pagadores mediante el matchgo.
Solapa datos de sociedad/ datos de cuenta: CENTRAL Y SUBSIDIARIA. cuando hacen las compras a por la subsidiaria y pagan a traves de la central. Todas las partidas contabilizadas en una subsidiaria se transfiere a la central, si està elegida la opcion desentralizada, se toma la cuenta de la subsidiaria para hacer los pagos.
Datos de pagos de sociedad: bloqueo de pago, en el maestro o el doc
Tpo previsto hasta el cobro: los dìas q pasan hasta q el banco haga el pago. Se calcula: fecha valor: fecha contabilizaciòn + tpo cobro el cheque.
Vìas de pago: si en la partida a pagar se explica una via de pago explicitamente tiene prioridad sobre la del maestro
pagar partidas individualmente: se pagan por separado las partidas del acreedor
banco propio: se determnan los datos del banco propio cdo se le paga al proveedor, se peude cambiar cdo se registra un documento.
2) REPASO PARTIDAS ABIERTAS:
3) PROGRMA DE PAGOS AUTOMATICOS F110 : ayuda a gestionar el pago a proveedores, seleccionar fc pendientes, contabiliizar docs de pgos, imprimir docs de pago.
PROCESO: 1 FIJAR PARAMETROS (que se pago, q vias de pago, cdo, que sociedades, como se les va a pagar) 2- GENERAR PROPUESTA (luego de los parametros, se pone una lista donde puedo bloquear o desbloquear fcs) 3 - PLANIFICAR EJECUCION DE PAGO (se crean docs de pago y se actualizan cuentas del mayor) 4 -IMPRIMIR MEDIOS DE PAGO
En los parametros, en la seleccion libre podemos poner un filtro sobre cuales ver.
En la seleccion de propuesta, el programa pone una segùn los parametros, y asigna vias de pago y datos bancarios. Si no encuentra la pone en excepciones. El sistema genera una lista de propuesta de pagos y otra de excepciones
CUENTAS TRANSITORIAS: por ej para cuentas cheques emitidos, transferencias. Contiene todos los pagos recibidos y hechos que todavia no estan impactados.
IMPRESIÒN Y SOPORTE DE DATOS:
Sobre el autor
Publicación académica de Rogelio Timoner, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Rogelio Timoner
Profesión: Contador Público Nacional - Argentina - Legajo: JM71L
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Mi nombre es rogelio timoner, soy de mendoza argentina. estudié contador público nacional, en la uncuyo. hablo inglés y portugués. trabajo en della toffola argentina hace 8 años.
Certificación Académica de Rogelio Timoner
