✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
PAGOS AUTOMATICOS
Requisitos previos
Datos maestros - Deudor - Acreedor
- Datos Generales / control / control de cuentas. Si el acreedor es deudor, o al reves, se pueden compensar partidas abiertas.(dato en la solapa Datos Generales / control / control de cuentas)
- Datos generales /Pagos
datos bancarios. en transferencias masivas se toma estos datos.
pagador /receptor alternativo (nivel mandante - o nivel sociedad). Tilde "Especificaciones individuales" se pueden ingresar al momento de las facutras. Si esta en el maestro del sistema, se puede ingresar el numero de cuenta.
- Datos Sociedad - Gestion de cuenta
Central y subsidiaria. Cada una con datos maestros distintos. Todas las cuentas contabilizadas en las subsidiaria se transfieren a la central
- Datos Sociedad - Pagos
Claves de bloqueo.
Tiempo previsto hasta el cobro del cheque. Fecha valor: Fecha de contabilización del pago tiempo hasta el cobro del cheque.
Via de pago.
Pagar todas las partidas abiertas. (si se agrupan o no)
Banco Propio. Clave de banco
REPASO - PARTIDAS ABIERTAS
FB02 --> visualizar y modificar partidas
FBL1N --> modificaciones masivas
PROGRAMA DE PAGOS AUTOMATICOS
--> Selcciona --> Contabiliza documentos --> imprime o genera soportes
1 - Fijar parametros
Que se va a pagar ?, Vias de pago ? Cuando ? Sociedades? Como se va a pagar?
2 -Generar propuesta
3 - Planificar Ejecución del pago
4 - Imprimir
ANULAR
se usan las transacciones manuales
--> FBRA - Anula compensaciones (la misma de pago manual)
--> FCH8 - Si se ejecuto la impresión de cheques ( la que se vio en cheques)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Alejandra Ubeda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Alejandra Ubeda
Profesión: Ingeniera en Computación - Argentina - Legajo: CJ43U
✒️Autor de: 5 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Ubeda