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✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
ARRASTRE DE SALDOS
El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los periodos contables y el arrastre de saldos.
Los saldos arrastrados los vemos en el balance o en las transacciones de Estados de Cuentas FS10N.
Hay q arrastrar por SEPARADO ctas de mayor y ctas de deudor y acreedor.
2. CUENTAS DE RESULTADOS
Las ctas de pérdidas y ganancias se arrastran a ctas de refundición o remanente "Resultados Acumulados".
Después de ese proceso los saldos de las ctas de pérdidas y ganancias quedan en cero.
Las imputaciones adicionales (Centros costos) NO se transfieren.
Se totalizan en MONEDA LOCAL
CONDICIONES PREVIAS
La cuenta de REMANENTE es definida por parametrización
NO se elige al momento de hacer el arrastre de saldos.
Puede haber más de una cta de Remanente
A cada una se le asigna una clave de un caracter y estará presente en la creación del dato maestro para poder elegir la cuenta en la cual vamos a querer que se refundan los saldos al final del ejercicio.
X: Resultados Acumulados Ordinarios
Y: Resultados Acumulados Extraordinarios
3. CUENTAS BALANCE Y CUENTAS DE DEUDOR Y ACREEDOR
Los saldos de la cta de balance se ARRASTRA al nuevo ejercicio.
También se transfieren las imputaciones adicionales (Centros de Beneficios)
El arrastre de saldos NO genera imputaciones contables.
Solo actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.
4. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Transacc FAGLGVTR-> fin-> gestión-> libro m-> operaciones periódicas-> cierre-> arrastrar-> arrastre de saldos-> EJECUTAR el programa-> 1o en modo TEST-> LOG resultado del reporte-> EJECUTAR en modo REAL.
Transacc F.16 para las versiones de SAP menor a versión 5
Se puede ejecutar en modo test las veces necesarias.
Cada ejecución se actualizarán los saldos de las ctas q se hayan modificado.
RESULTADO DEL REPORTE
El sist nos muestra un LOG con el resultado de la ejecución del programa.
Desde el Log podemos ver las cuentas individuales.
El botón CUENTAS DE BALANCE vemos el saldo transferido al nuevo ejercicio.
El botón CUENTAS DE REMANENTE vemos saldo de la cta de Resultados Acumulados generado por la refundición de las ctas de resultados.
SAP no realiza asientos de cierre ni de apertura, solo arrastre de saldos.
En algunos países es obligatorio reflejar contablemente la refundición de las cuentas de resultados en la cuenta patrimonial "Resultados del Ejercicio".
Al finalizar un año fiscal, todo lo q se haya acumulado en las ctas de pérdidas y ganancias debe darse de baja de esas cuentas y EL SALDO pasarlo a la cuenta de "RESULTADOS DEL EJERCICIO".
Así las cuentas quedan en CERO para q al sig año las cuentas de resultados comiencen en CERO.
Error.- registrar en el período 12 el cierre de cuentas. Al hacer esto, ya no puede emitirse un balance completo porq las cuentas de resultado están en cero.
Recomendación.- hacer el cierre en el período 13 para emitir un balance completo hasta el período 12.
Para hacer un arrastre de saldos en cuentas de deudores y acreedores hay q hacerlo por la TRANSACC F.07, esto SOLO si se utilizan las Transacc FK10N y FD10N.
Pero la TRANSACC FAGLGVTR SIEMPRE hay q ejecutarla, pues con esta transacc también se transfieren las cuentas asociadas, es decir, los saldos de deudores y acreedores y por ende los balances y saldos FS10N) se verán reflejados los saldos del ejercicio anterior.
Sobre el autor
Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Karenina Acosta León
Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D
Buen día
me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.
Continúe aprendiendo sobre el tema "El arrastre de saldos" de la mano de nuestros alumnos.
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ARRASTRE DE SALDOS Cuentas de Resultados Estas cuentas se arrastran a cuentas de refundición o remanante Nota el arrastre de saldos no genera imputaciones contables EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Se debe completar los siguientes campos LIBRO es el libro de contabilidad principal SOCIEDAD se puede ejecutar para una o mas sociedades EJERCICIO se refiere a nuevo ejercicio al cual e trasladan los saldos NOTA CUANDO VISUALICEMOS EN EL BALANCE LOS SALDOS VEREMOS LOS SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR SI QUEREMOS VISUALIZAR SALDOS DEUDORES O ACREEDORES LO PODREMOS HACER MEDIANTE TRANSACCION F.07
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SAP Senior
Arrastre de saldos: Significa arrastrar los saldos de un ejercicio a otro como saldos iniciales. Se puede visualizar los saldos que se arrastran a través de la transacción FS10N. Para arrastrar cuentas de Mayor: FAGLGVTR Para arrastrar saldos de acreedores y deudores: F.07 Es necesario ejecutar ambas transacciones para comenzar el nuevo ejercicio.
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UNIDAD 5 - LECCIÓN 4 ARRASTRE DE SALDOS Arrastre de saldos, significa que los saldos finales de un ejercicio sean incluidos como saldos iniciales del ejercicio siguiente. Los programas para este proceso son diferentes, entre cuentas de mayor y cuentas de deudor y acreedor. Para cuentas de mayor: FAGLGVTR En este proceso, no se realiza traslado de cuentas de resultado, se realiza el cierre del ejercicio, con las cuentas de contrapartida definidas por la empresa, cuentas que se encuentran previamente parametrizadas. NO HAY CONTABILIZACIONES, en caso de haber nuevos registros, no es necesario anular, se ejecuta nuevamente el programa para actualizar los cambios, no hay límite en esta actividad. Para deudores y acreedores: F.07...
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ARRASTRE DE SALDOS 1. Arrastre de saldos: FS10N -Programas separados para cuentas de deudor y acreedor y para cuentas de mayor. 2. Ctas. de resultado: Se totalizan en moneda local. - Cuenta de remanente: Clave x: Result. Acum. Ord. Clave y: Result. Acum. Extr. 3. Ctas. de balance y cuentas de deudor y acreedor. Programa actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior y asientos adicionales. 4. Ejecucion del programa. Ctas. de Mayor: Trans. FAGLGVTR: - Modo Test -Modo Real Nota: Version antes de la V.5 Trans F.16 Ctas. deudores y acreedores >> Trans. F.07
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Arrastre de Saldos Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. FI-GL FAGLGVTR Arrastre de saldos de cuentas de mayor (Versión 5 en adelante) FI-GL F.16 Arrastre de saldos de cuentas de mayor(Versión 4 hacia atrás) FI-AP/AR F.07 Arrastre de saldos de cuentas de acreedores y deudores TIP: La transacción FAGLGVTR para hacer el arrastre de saldos es solo para las implementaciones de SAP posteriores a la versión 5. Para las versiones anteriores el arrastre de...
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Unidad 5 - Lección 4 - Procesos de cierre - Arrastre de saldos: El inicio de ejercicios implica la apertura de periodos contables y el arrastre de saldos. Estos muestran la visualización de un balance o en las transacciones de estado de cuenta, para esto se utilizan programas por separado para cuentas de mayor y para acreedor o deudor - Cuenta de resultados: Las cuentas de PYG se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados acumulados" luego de esto la cuenta de PYG queda en 0, Las imputaciones no se transfieren. Las cuentas de PYG se totalizan en moneda local *Condiciones previas: La cuenta de remanente esta definida por defecto, no se elige el momento de arrastrar los saldos. Se puede definir mas...
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Arrastre de saldos El inicio de un nuevo ejercicio implica apertura de los periodos contables, los saldos se que arrastran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuenta FS10N. se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor acreedor Cuentas de resultados las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente se totalizan en moneda local Cuentas Balance y Cuentas de deudor y acreedor el arrastre no genera imputaciones contables, solo actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior Ejecución del programa FAGLGVTR Completar para ejecutar : Libro Sociedad Ejercicio
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Arrastre de Saldos. Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas (FS10N).Para arrastrar los saldos se utilizan programas diferentes. Cuentas de Resultados Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundicion, luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganANcias quedan en cero. Cuentas Balance y Cuentas de Deudor y Acreedor Las cuentas de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio. Ejecución del Programa Transacción FAGLGVTR>Finanzas>Gestión Financiera>Libro Mayor>Operaciones Periódicas>Cierre>Arrastrar>Arrastre de Saldos Arrastre de Saldos de Deudores...
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SAP SemiSenior
Arrastre de Saldos: para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas FS10N. Cuentas de Resultados: las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de remanente "Resultados acumulados". luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local. la cuenta de remanente esta definida por parametrización. X: resultados acumulados ordinarios. Y: resultados acumulados extraordinarios. Cuentas balance y cuentas de deudor...
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SAP SemiSenior
UNIDAD 5 – LECCIÓN 4 (Arrastre de saldos) Cuando se cierra un periodo contable y se abre uno nuevo, es necesario arrastrar saldos de algunas cuentas. Para ello se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero, al arrastrar sus saldos a cuentas de resultados acumulados, las cuales estarán definidas por parametrización; mientras que las cuentas de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio, sin generar imputaciones contables. El arrastre de saldos de cuentas de mayor se ejecuta mediante la Transacción FAGLGVTR, con la posibilidad de hacerlo primero en modo test y posteriormente en modo real, indicando...
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