✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
El arrastre de saldos
1. El arrastre de saldos
El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los periodos contables y el arrastre de saldos
Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de Estados de Cuenta (FS10N). Se utilizan programas diferentes para realizar los arrastres de saldos de las cuentas de mayor, y para deudores y acreedores
2. Las cuentas de resultados
Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de remanente “Resultados Acumulados”. Luego de este proceso estas cuentas quedan son saldo cero. Las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local
La cuenta de remanente está definida por parametrización, no se elige al momento del arrastre de saldo. En SAP, se puede definir más de una Cuenta de Remanente, a cada una de estas cuentas se le asigna una clave de un carácter.
Esta clave estará presente en la creación del dato maestro de cada cuenta de resultado, permitiendo elegir cual es la cuenta en la cual vamos a querer que se trasladen los saldos al final del ejercicio
Ejemplo:
X: Resultados acumulados ordinarios
Y: Resultados acumulados extraordinarios
3. Las cuentas de balance y las cuentas de deudor y acreedor
Los saldos de las cuentas de balance se arrastran hasta el nuevo ejercicio, transfiriéndose también, las imputaciones adicionales (por ejemplo, Centros de Beneficio)
El arrastre de saldos no genera imputaciones contables. Simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior
4. La ejecución del programa
Acceso a Transacción Vía Menú |
Transacción |
Finanzas – Gestión Financiera – Libro Mayor – Operaciones Periódicas – Cierre – Arrastrar – Arrastre de Saldo |
FAGLGVTR |
- El arrastre de saldos puede ejecutarse en modo test y en modo real
- Puede ejecutarse el programa tantas veces como sea necesario. En cada ejecución solo se actualizarán los saldos de aquellas cuentas que hayan tenido alguna modificación
- Para ejecutar el programa debemos completar los siguientes campos:
o Libro: especifique el Libro de la Contabilidad Principal
o Sociedad: Se puede ejecutar el programa para una o más sociedades
o Ejercicio: Se refiere al nuevo ejercicio al cual se trasladarán los saldos
- El sistema mostrará un log con el resultado del programa. Si no hay errores podremos ejecutarlo en modo real
- Desde el log del programa, podemos acceder a la visualización de las cuentas incluidas en el arrastre de saldos. También podremos saber cuál es el saldo que se ha transferido al nuevo ejercicio en el caso de las cuentas de balance y cuál es el saldo de la cuenta de Resultados Acumulados que se han generado por la refundición de las cuentas de resultado
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Yulimar Valbuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Yulimar Valbuena
Profesión: Licenciado en Contaduría Publica - Venezuela - Legajo: RZ34S
✒️Autor de: 84 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Soy lcda. en contaduría publica con maestría en gerencia de impuesto. actualmente me desempeñó en el área de tecnología de la información como consultor funcional sap en el modulo de
Certificación Académica de Yulimar Valbuena