🚀PROMO #PLANCARRERA2024| 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas
✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los periodos contables tal como hemos visto en la lección anterior y el arrastre de saldos. Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de Estados de Cuentas [FS10N]. Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas d deudor y acreedor
2. CUENTAS DE RESULTADOSLa cuenta de Remanente está definida por parametrización, no se elige al momento de hacer el arrastre de saldos. En SAP, podría definirse más de una cuenta de Remanente, a cada una de estas se le asigna una clave de un carácter.
•X: Resultados Acumulados Ordinarios
Y: Resultados Acumulados Extraordinarios
3. CUENTAS BALANCE Y CUENTAS DE DEUDOR Y ACREEDOR
Transacción FAGLGVTRPara ejecutar el programa deberemos completar los siguientes campos: Libro: se deberá completar con el Libro de la Contabilidad Principal.
Sociedad: Podemos ejecutar el programa para una o más sociedades.
Ejercicio: Se refiere al nuevo ejercicio al cual se trasladarán los saldos.
Resultado del reporteNOTA: hemos mencionado que SAP no realiza asientos de cierre ni de apertura solo hace un arrastre a nivel de saldos. En algunos países es obligación realizar contabilizaciones que reflejen la refundición de las cuentas de resultados en la cuenta patrimonial resultados del ejercicio, es un error muy común contabilizar manualmente el cierre de cuentas en el periodo 12 porque una vez que se realiza esto ya no puede emitirse un balance completo porque las cuentas de resultados estarán en cero, la recomendación es hacerlo en el periodo 13 lo cual permitirá emitir un balance completo hasta el periodo 12.
VIDEOSe trata de una tarea técnica que debemos ejecutar para arrastrar los saldos del ejercicio que se cierra al nuevo ejercicio
1.Cuentas de balance (ej. banco):El saldo cierre de la cuenta pasara a ser el saldo de apertura en el nuevo ejercicio
Cuando nosotros ejecutemos el arrastre de saldos la cuenta determinada (en este ej. se llama Resultados de ejercicios anteriores acumulados) esta cuenta pasara a tener todo el saldo acumulado del ejercicio.
Vamos a visualizar el saldo de una cuenta-> Vemos el saldo reflejado de la cuenta y este debería pasar a ser el saldo de arrastre del siguiente ejercicio
Vamos a pasar hacer el arrastre
-> Completar los parámetros (ledger, sociedad, arrastre al ejercicio (el año al cual se van arrastrar esos saldos) eje. como estamos cerrando el 2021 colocaremos el 2022.
-> Ejecutamos y arriba tenemos los dos botones para poder ver el detalle
-> Si presionamos el de cuentas de balance, van arrastrar el saldo a las mismas cuentas.
Ejecutaremos de manera real volvemos a la pantalla inicial y sacamos la tilde de 'Ejecución de test' y ejecutamos
-> FS10N
Ahora, ya podríamos ejecutar un balance del ejercicio de 2022 que vamos a tener todos los saldos correctos del ejercicio anterior.La cuenta de refundiciónes la cuenta en la cual se realiza este proceso, es decir, la cuenta de patrimonio neto en la cual se arrastran los resultados del ejercicio que se cierra.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
Continúe aprendiendo sobre el tema "El arrastre de saldos" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Master
ARRASTRE DE SALDOS Cuentas de Resultados Estas cuentas se arrastran a cuentas de refundición o remanante Nota el arrastre de saldos no genera imputaciones contables EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Se debe completar los siguientes campos LIBRO es el libro de contabilidad principal SOCIEDAD se puede ejecutar para una o mas sociedades EJERCICIO se refiere a nuevo ejercicio al cual e trasladan los saldos NOTA CUANDO VISUALICEMOS EN EL BALANCE LOS SALDOS VEREMOS LOS SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR SI QUEREMOS VISUALIZAR SALDOS DEUDORES O ACREEDORES LO PODREMOS HACER MEDIANTE TRANSACCION F.07
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
Arrastre de saldos: Significa arrastrar los saldos de un ejercicio a otro como saldos iniciales. Se puede visualizar los saldos que se arrastran a través de la transacción FS10N. Para arrastrar cuentas de Mayor: FAGLGVTR Para arrastrar saldos de acreedores y deudores: F.07 Es necesario ejecutar ambas transacciones para comenzar el nuevo ejercicio.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
UNIDAD 5 - LECCIÓN 4 ARRASTRE DE SALDOS Arrastre de saldos, significa que los saldos finales de un ejercicio sean incluidos como saldos iniciales del ejercicio siguiente. Los programas para este proceso son diferentes, entre cuentas de mayor y cuentas de deudor y acreedor. Para cuentas de mayor: FAGLGVTR En este proceso, no se realiza traslado de cuentas de resultado, se realiza el cierre del ejercicio, con las cuentas de contrapartida definidas por la empresa, cuentas que se encuentran previamente parametrizadas. NO HAY CONTABILIZACIONES, en caso de haber nuevos registros, no es necesario anular, se ejecuta nuevamente el programa para actualizar los cambios, no hay límite en esta actividad. Para deudores y acreedores: F.07...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
ARRASTRE DE SALDOS 1. Arrastre de saldos: FS10N -Programas separados para cuentas de deudor y acreedor y para cuentas de mayor. 2. Ctas. de resultado: Se totalizan en moneda local. - Cuenta de remanente: Clave x: Result. Acum. Ord. Clave y: Result. Acum. Extr. 3. Ctas. de balance y cuentas de deudor y acreedor. Programa actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior y asientos adicionales. 4. Ejecucion del programa. Ctas. de Mayor: Trans. FAGLGVTR: - Modo Test -Modo Real Nota: Version antes de la V.5 Trans F.16 Ctas. deudores y acreedores >> Trans. F.07
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Arrastre de Saldos Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. FI-GL FAGLGVTR Arrastre de saldos de cuentas de mayor (Versión 5 en adelante) FI-GL F.16 Arrastre de saldos de cuentas de mayor(Versión 4 hacia atrás) FI-AP/AR F.07 Arrastre de saldos de cuentas de acreedores y deudores TIP: La transacción FAGLGVTR para hacer el arrastre de saldos es solo para las implementaciones de SAP posteriores a la versión 5. Para las versiones anteriores el arrastre de...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
Unidad 5 - Lección 4 - Procesos de cierre - Arrastre de saldos: El inicio de ejercicios implica la apertura de periodos contables y el arrastre de saldos. Estos muestran la visualización de un balance o en las transacciones de estado de cuenta, para esto se utilizan programas por separado para cuentas de mayor y para acreedor o deudor - Cuenta de resultados: Las cuentas de PYG se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados acumulados" luego de esto la cuenta de PYG queda en 0, Las imputaciones no se transfieren. Las cuentas de PYG se totalizan en moneda local *Condiciones previas: La cuenta de remanente esta definida por defecto, no se elige el momento de arrastrar los saldos. Se puede definir mas...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Arrastre de saldos El inicio de un nuevo ejercicio implica apertura de los periodos contables, los saldos se que arrastran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuenta FS10N. se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor acreedor Cuentas de resultados las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente se totalizan en moneda local Cuentas Balance y Cuentas de deudor y acreedor el arrastre no genera imputaciones contables, solo actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior Ejecución del programa FAGLGVTR Completar para ejecutar : Libro Sociedad Ejercicio
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
Arrastre de Saldos. Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas (FS10N).Para arrastrar los saldos se utilizan programas diferentes. Cuentas de Resultados Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundicion, luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganANcias quedan en cero. Cuentas Balance y Cuentas de Deudor y Acreedor Las cuentas de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio. Ejecución del Programa Transacción FAGLGVTR>Finanzas>Gestión Financiera>Libro Mayor>Operaciones Periódicas>Cierre>Arrastrar>Arrastre de Saldos Arrastre de Saldos de Deudores...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP SemiSenior
Arrastre de Saldos: para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas FS10N. Cuentas de Resultados: las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de remanente "Resultados acumulados". luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local. la cuenta de remanente esta definida por parametrización. X: resultados acumulados ordinarios. Y: resultados acumulados extraordinarios. Cuentas balance y cuentas de deudor...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP SemiSenior
UNIDAD 5 – LECCIÓN 4 (Arrastre de saldos) Cuando se cierra un periodo contable y se abre uno nuevo, es necesario arrastrar saldos de algunas cuentas. Para ello se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero, al arrastrar sus saldos a cuentas de resultados acumulados, las cuales estarán definidas por parametrización; mientras que las cuentas de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio, sin generar imputaciones contables. El arrastre de saldos de cuentas de mayor se ejecuta mediante la Transacción FAGLGVTR, con la posibilidad de hacerlo primero en modo test y posteriormente en modo real, indicando...
👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.