✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
UNIDAD 5 GL LOS PROCESOS DE CIERRE
LECCION 4 EL ARRASTRE DE SALDOS
1. ARRASTRE DE SALDOS
Se utilizan programas separados para S, D, K. Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en transacciones de Estado de Cuentas FS10N (nueva version FAGLB03)
2. LAS CUENTAS DE RESULTADOS
Las ctas de pérdidas y ganancias se arrastran a ctas de refundición o remanente "Resultados Acumulados". Después de este proceso, los saldos de ctas de pérdidas y ganancias quedan en 0.
Las ctas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local.
Las imputaciones adicionales NO se transfieren (eje. centro de costos)
CONDICIONES PREVIAS
La cta Remanente está definida por parametrización. Se pueden definir más de una Cta Remanente y a c/u se le asigna una clave de 1 carácter, la cual estará en el dato maestro de cada cuenta de Resultados para que se pueda elegir la cuenta en la cual se refundarán los saldos al final del ejercicio.
3. CUENTAS BALANCE BALANCE, CUENTAS DE DEUDOR Y ACREEDOR
Los saldo de la Cuenta de Balance se arrastran al nuevo ejercicio, trasfiriendo también las imputaciones adicionales (ej. Centros de Beneficios). Al realizar esto no se generan imputaciones contables.
4. EJECUCION DEL PROGRAMA
Transacción FAGLGVTR Arrastre de saldos cuentas de mayor para versiones de SAP posteriores a versión5.
Transacciones F.16 Arrastre de saldos para versiones de SAP anteriores a versión 5
Para realizar el arrastre de saldos, se ejecuta el programa en modo test (modo de prueba para visualizar que no haya errores. Sistema muestra un log del resultado de la ejecución, si no hay errores se puede correr en modo real) y luego en modo real.
Parámetros obligatorios:
Las cuentas patrimoniales, que son las de activo, pasivo y patrimonio neto (en México Capital) se arrastran, es decir, el saldo de cierre al final del ejercicio se pasa al siguiente ejercicio como saldo de arrastre para que formen parte del siguiente balance. Por ejemplo, en la cuenta Bancos, el saldo al cierre del ejercicio 2022 era de 1000, entonces el 2023 arranca con saldo de 1000.
En cambio, las cuentas de pérdidas y ganancias no se arrastran, se refunden y esto quiere decir que todo su saldo se pasa a una cuenta del patrimonio neto (Capital) que puede ser Resultado del ejercicio o resultado no asignado (México, Resultado del ejercicio, Resultado del Periodo, Pérdida del Ejercicio). Entonces si la cuenta Ventas tenía un saldo 3.000 en 2022 y la cuenta de costo de mercadería tenía un saldo de 1.300. Estas cuentas en el año 2023 comienzan en cero, en cambio la cuenta Resultado no asignado comienza con un saldo de 1.800 (3000 - 1300).
NOTA DE ACLARACIÓN SOBRE TEMA (CONSULTA COMPAÑEROS)
La cuenta de refundición es la cuenta en la cual se realiza este proceso, es decir la cuenta de patrimonio neto en la cual se arrastran los resultados del ejercicio que se cierra.
Cuando utilizas la transacción FAGLGVTR se transfieren también las cuentas asociadas, es decir los saldos de deudores y acreedores, por ende los balances y los saldos (Trx. FS10N) se verán reflejados los saldos del ejercicio anterior. Sin embargo si utilizas las transacciones FK10N y FD10N el arrastre de saldos no se verá reflejado hasta que no se ejecute el arrastre con la transacción F.07. En la transacción FK10N completas con el código de acreedor y puedes visualizar los saldos por periodos, sino realizas el arrastre con la F.07 no te coincidirá con el saldo de la transacción FBL1N (detalle de partida individuales).
No es necesario ejecutar ambas transacciones, si no utilizan la FK10N y FD10N no es necesario ejecutar la F.07. La que siempre se debe ejecutar es la FAGLGVTR.
Campo Tratar cuentas para intervalos se utiliza en los casos de que la sociedad tenga un volumen de datos tan grande que pueda provocar cancelaciones en la base de datos o afecte la memoria del sistema. En ese caso se tilda este campo y el sistema va haciendo el arrastre por intervalos de cuentas
Campo a dar salida adición: en este caso puedes elegir tres campos adicionales para visualizar en el log con los saldos de las cuentas. Por ejemplo, puedes elegir División, Centro de Costo, Centro de Beneficio.
Sobre el autor
Publicación académica de Aline Orduna Orivio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Aline Orduna Orivio
Profesión: Lrc - Mexico - Legajo: SM73L
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy competitiva, amplio sentido de responsabilidad y compromiso. facilidad para relaciones interpersonales, adaptabilidad, decidida, con capacidad de analisis, trabajo bajo presion, solucion problemas
Certificación Académica de Aline Orduna
