✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
Unidad 4 Lección 5 Cobro / Pago automático
1. Repaso – Datos maestros
Datos maestros de Acreedores y Deudores
Solapa datos generales – Datos de control
Un deudor también puede ser acreedor y en esta solapa hay que incluir su número para vincularlos
Solapa datos generales – Pagos
Cuentas bancarias, tomará de aquí la información bancaria para las transferencias masivas de pagos
Pagador / Receptor Alternativo, Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante o sociedad (en este caso en sociedad tiene mas peso que en el mandante) si se marca la tilde “Especificaciones individuales” se podrá ingresar al ingresar la factura
Solapa datos de sociedad – Gestión de cuentas
Central y subsidiaria,
Todas las partidas contabilizadas en una subsidiaria se transfieren automáticamente a la cuenta de la central a menos que tenga marcada la opción “Gestión descentralizada” en el registro maestro de la central el programa de pagos se irá a la cuenta de la subsidiaria
Solapa datos de sociedad – Pagos
Clave de bloqueo, Sirve para bloquear una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos
Tiempo previsto hasta el cobro del cheque, es el número de días que transcurren antes de que el banco haga efectivo el cheque, esto ayuda para fecha valor
Vías de pago, determina la lista de vías de pago a utilizarse siempre que no se haya indicado ninguna vía de pago
Pagar todas las partidas individualmente, Se pagarán por separado cada una de las partidas abiertas, es decir, no se agruparán en pagos
Banco propio, indica todos los bancos con los que se puede pagar
2. Repaso partidas abiertas FB02 FBL1N, para visualizar y en su caso modificar las partidas a apgar
3. Programa de pagos automáticos
Permite realizar automáticamente, la selección de facturas a pagar, contabiliza los documentos e imprime reportes
Proceso para pagos
Fijar parámetros (fecha de ejecución, identificación,) generar propuesta (fecha de contabilización, que sociedades realizarán pago, vías de pago, fecha de contabilización, selección de acreedores), planificar la ejecución de pagos (aquí se contabiliza de manera automática el pago) e imprimir los medios de pago
Solapas adicionales, selección libre, Log adicional e impresión y soporte de datos
Propuesta de pagos
Una vez que se corre la propuesta de pagos con los parámetros especificados se generará dos informes la lista de la propuesta de pagos y la lista de excepciones, es importante subrayar que la propuesta d pagos puede ser modificada para modificar el descuento o bloqueo de partidas a pagar
Ejecución
Una vez tratada y grabada la propuesta de pago todas las partidas de la propuesta se bloquearán para que no puedan pagarse con otra propuesta de pagos
Cuentas transitorias
Es recomendable para poder conciliar contra la cuenta de banco real cuando se reciben los extractos bancarios por parte del banco
Impresión y tratamiento de datos electrónicos
Genera los informes a imprimir y genera los archivos EDI para el envío al banco
Por ejemplo, si utilizamos cheques se asigna el número de cheque actualiza los documentos con la información de cheques e imprime los cheque y documentos adjunto
FBRA para cancelar el pago hecho por error (para anular compensaciones como en los pagos manuales)
FCH8 para cancelar el cheque (si se ejecutó la impresión de cheques)
Sobre el autor
Publicación académica de Mario Perez Wvaldo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Mario Perez Wvaldo
Mexico - Legajo: EN17K
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
