✒️SAP S/4HANA FINANCE Los datos maestros de bancos
SAP S/4HANA FINANCE Los datos maestros de bancos
Lección 3: Configuración de Datos Maestros de Bancos
Todos los conceptos que hemos aprendido de bancos siguen vigentes, sin embargo, las transacciones y las formas de acceso han cambiado.
1. Bancos en SAP
Banco Propio: Es el banco en el que una empresa tiene una cuenta bancaria que es utilizada para pagos y cobranzas. También se utilizan en transferencias bancarias, procesamiento de extractos bancarios, emisión y depósito de cheques y múltiples reportes como la posición de tesorería.
Un banco propio no es el mismo objeto de banco que usamos en los datos maestros de clientes/proveedores. Un banco propio se asigna a un código de sociedad FI y a una clave de banco en un país, además, cada cuenta bancaria, creada bajo ese banco, tiene un ID de cuenta.
>>> NetWeaver Business Client
Para crear bancos propios el acceso ahora es por FIORI o desde la transacción NWBC, la cual nos llevará a un entorno web. La Transacción FI12 ya está obsoleta en SAP S/4HANA.
Para acceder vía SAP NetWeaver en la barra de comandos de SAP debemos acceder a la transacción NWBC y logearse con las mismas credenciales de SAP.
Mostrará una lista de roles. Para lo referente a bancos se utilizará:
- SAP_SFIN_BANKS: Operaciones con bancos
- SAP_SFIN_CASH_MANAGER: Gestión de bancos
SAP_SFIN_BANKS
Se tiene varias operaciones ya conocidas de SAP ECC como el ingreso manual de extractos bancarios (Transacción FF67) o el procesamiento automático de extractos (Transacción FF_5) o el Libro Caja (Transacción FBCJ).
SAP_SFIN_CASH_MANAGER
En este rol encontramos las transacciones de bancos que nos permite crear clave de bancos país, bancos propios e ID de cuentas.
Otros roles desde los cuales se puede acceder a los datos bancarios:
- SAP_FI_BL_BANK_MASTERDAT_DISPL: Mostrar datos maestros del banco
- SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA: Mantener datos maestros del banco
>>> Clave de Bancos
Para crear un banco propio o ingresar los datos bancarios en un dato maestro de acreedor o deudor, necesitamos una clave de banco que represente al banco en un determinado país (Tx FI01). Esta transacción está disponible en SAP y también en NetWeaver (Tx NWBC) para crear, modificar y visualizar datos maestros bancarios.
Para crear una clave de banco necesitamos los siguientes datos:
- País (Bank Country): Es el país bajo el cual se crea la clave de banco.
- Clave de banco (Bank key): Clave que identifica al banco dentro de un país.
- Nombre (Bank name): Nombre de la institución bancaria.
- Dirección (Address): Dirección del banco
- Código SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) o también denominado código BIC (Bank Identifier Code) es una serie alfanumérica de 8 u 11 dígitos que sirve para identificar al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional.
2. Bancos Propios
En esta versión el ID de cuenta está desvinculado técnicamente de la configuración del Banco propio. En SAP S/4HANA el banco propio se trata como un dato maestro, no como antes, que eran datos de configuración y dependían de los equipos de TI
La lista que detalla las novedades de HANA, se nos indica por medio de la nota OSS 2270400 y ha cambiado la forma de mantener las cuentas bancarias.
Ahora HANA proporciona las aplicaciones Fiori "Administrar bancos" y "Administrar cuentas bancarias" en la aplicación “Management of House Banks” donde se pueden configurar los bancos propios, sus ID de cuenta, y asignar las cuentas de mayor para cada una de esas ID de cuenta.
También lo podemos hacer desde la transacción NWBC accediendo al rol SAP_SFIN_CASH_MANAGER. En el caso de SAP este proporciona una transacción alternativa conocida como FI12_HBANK, pero solo sirve para crear bancos propios y no cuentas bancarias o ID de cuentas.
>>> Crear ID de Cuentas
Una vez que se accede al rol de Cash Manager, encontraremos la opción Manage Bank Accounts que es donde podremos tratar todos los datos bancarios.
Al acceder a la administración de bancos, encontraremos distintas visualizaciones:
- Jerarquía de bancos
- Lista de bancos
- Lista de bancos propios: Desde aquí se Puede crear nuevos ID de cuenta
Para acceder a los ID de cuentas o cuentas bancarias debemos acceder a Connectivity Path, (Vía de Acceso de Conexión), podremos ver la lista de cuentas bancarias o ID de cuenta para el banco seleccionado.
Al seleccionar una de las cuentas bancarias, en la parte de abajo encontraremos un área llamada House Bank Account Data (Datos de Cuenta de Banco Propio) donde podremos ver el número de cuenta bancaria y la cuenta de mayor asignada.
Sobre el autor
Publicación académica de Evelyn Retamal, en su ámbito de estudios para el Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE.
Evelyn Retamal
Profesión: Ingeniero en Informática - Chile - Legajo: QB96V
✒️Autor de: 10 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Evelyn Retamal
Disponibilidad Laboral: FullTime 
