✒️SAP S/4HANA FINANCE Los datos maestros de bancos
SAP S/4HANA FINANCE Los datos maestros de bancos
LOS DATOS MAESTROS DE BANCOS
1. Los bancos en SAP: Un banco propio es el banco en el que una empresa tiene cuenta bancaria que es utilizada para pagos proveedores, empleados y cobranzas de clientes. También se utilizan en transferencias bancarias, procesamiento de extractos bancarios, emisión y deposito de cheques y múltiples reportes.
Un banco propio se asigna a un código de sociedad FI y una clave de banco país, aemás, cada cuenta bancaria creada bajo este banco tiene una identificación o ID de cuenta.
1.1 Netweaver business client: Ya no se pueden crear bancos propios desde la transacción FI12, ni tampoco desde el acceso que se tenia desde la transacción FBZP, sino que debemos hacerlo desde FIORI o desde la transacción NWBC, la cual nos lleva a un entorno web.
Para lo referente a bancos utilizaremos los siguientes:
*SAP_SFIN_BABKS - Operaciones con bancos: Operaciones como el ingreso manual de extractos bancarios FF67 o el procesamiento automático de extractos FF_5 o el libro de caja FBCJ.
*SAP_SFIN_CASH_MANAGER - Gestión de bancos: Encontraremos las transacciones de bancos más utilizadas que nos permite crear clave de bancos país, bancos propios e ID de cuentas.
1.2 La clave de bancos: Ya sea para crear un banco propio o ingresar los datos bancarios en un dato maestro de acreedor o deudor, necesitamos una clave de banco que represente al banco en un determinado país. Esta clave la creamos desde la transacción FI01.
Recordemos que para crear una clave de banco necesitamos los siguientes datos:
- País
- Clave de banco: Clave que identifica al banco dentro de un país. Esta clave suele ser asignada por el banco central de cada país.
- Nombre: Nombre de la institución bancaria.
- Dirección: Dirección del banco.
- Código SWIFT: o también denominado código BIC es una serie alfanumérica de 8 u 11 dígitos que sirve para identificar al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional.
2. Los bancos propios: La principal diferencia en los bancos propios entre SAP ECC y SAP S/4HANA es la forma de crear un ID de cuenta y esta actualización de ID de cuenta está desvinculada técnicamente de la configuración del banco propio.
En su lugar, SAP proporciona las aplicaciones FIORI "Administrar bancos" y "Administrar cuentas bancarias". Aunque para los bancos propios SAP proporciona una transacción alternativa conocida como FI12_HBANK, pero solo sirve para crear bancos propios y no cuentas o ID de cuentas.
2.1 Crear ID de cuentas: Una vez que accedemos al rol de cash manager, encontraremos la opción manager bank accounts que es donde podremos tratar todos los datos bancarios.
Al acceder a la administración de bancos, encontraremos distintas visualizaciones:
- Jerarquía de bancos
- Lista de bancos
- Lista de bancos propios
En cualquiera de las tres vistas, podremos acceder a visualizar en detalle los datos del banco y editarlos en caso de ser necesario. Desde la vista de lista de bancos propios podremos crear nuevos ID cuenta.
*En SAP HANA el banco propio, se trata como un dato maestro, no como antes, que eran datos de configuración y dependían de los equipos TI.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria Garzon Villamil, en su ámbito de estudios para el Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE.
Ana Maria Garzon Villamil
Profesión: Consultora Funcional Fi - Sap - Colombia - Legajo: LL89H
✒️Autor de: 13 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Profesional en contaduría pública, especialista en gerencia y administración tributaria y consultora funcional del módulo fi en sap.
Certificación Académica de Ana Garzon