Maestros de proveedores
Proveedor: corresponde al ente legal que nos suministrará bienes o servicios y con quienes establecemos un vínculo comercial mediante una serie de documentos que construirán el proceso de compras.
Los datos maestros de un proveedor se encuentran clasificados de acuerdo al alcance y aplicación de sus datos.
ESQUEMA
DATOS GENERALES
DATOS DE LA SOCIEDAD DATOS DE LA ORG COMPRAS
DATOS GENERALES: son todos aquellos datos que por sus características son válidos para cualquier aplicación y por tanto son definidos a nivel de mandante algunos son:
* Dirección y datos de contacto
* Claves y tipos de identificación fiscal
* Datos bancarios (bancos, cuentas, titulares)
DATOS CONTABLES (SOCIEDAD): Son aquellos datos que se actualizan para cada sociedad en la cual serán utilizados. Los datos principales son:
* Condiciones y medios de pago
* Clave de ordenamiento en los listados
* Exenciones a la retención de impuestos
* Verificación de facturas duplicadas
* Estado de bloqueo de pagos
* Consolidación de pagos
* Grupo de tolerancia de precios en la verificación de la factura
* Datos de contacto por correspondencia y reclamos
* Información de retención de impuestos
DATOS DE COMPRAS (ORGANIZACIÓN DE COMPRAS)
Son todos aquellos datos relacionados a la organización de compras a travéz de la cual contactamos al proveedor.
datos:
* Moneda habitual del pedido
* Condiciones de pago
* Fecha de control para la determinación de precios
* Verificación de factura basada en la entrada de mercancías
* Datos de contacto con sector ventas del proveedor
* Grupo de compras propuesto
* Definición de interlocutores ( Contactos con el proveedor)
Maestro de proveedores Grupo de Cuentas:
El grupo de cuentas es un parámetro del proveedor que es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo y el cual, define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos.
Principales aspectos que aplican al proveedor:
* Clase asignación de números: Determina el tipo de numeración de los proveedores, esto es, interna o automática, externa o manual.
* Intervalo de numeración: indica el rango de números en los que serán incluidos los proveedores asignados a cada Grupo de cuentas. Es nos indica que podremos clasificar los proveedores mediante diversos rangos numéricos según criterios diferentes (especialidad, origen)
* Selección de campos: Este es un factor que cae dentro de la parametrización, pero que nos permitirá determinar el estado de datos solicitados según las siguientes propiedades:
- Opcional: Puede incluirse un dato o ser dejado vacío
- Obligatorio: es imprescindible ingresar un dato al campo
- No editable: se visualiza pero es imposible modificarlo
- Oculto: no es visualizado al editar los datos del proveedor
* Esquema de interlocutor: Se refiere a la definición de los distintos contactos con el proveedor ( quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra, etc.)
* Información a nivel de centro: se trata de información especifica asociada al centro en el cual se realizan operaciones.
* Valores propuestos: se indicarán determinados valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
Comentarios a saber:
Numeración: Cada proveedor posee un único número o código que lo identifica y es el mismo para todas las sociedades y aplicaciones. Será utilizado en los documentos de compras para asociarlos a todos la información de su maestro de datos.
Roles o funciones: A cada proveedor se le podrán asignar diferentes responsabilidades o funciones del proceso logístico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa, por ejemplo, dirección del pedido, provisión de los materiales, recepción de la factura y el pago. Podrán definirse varios para cada función.
Mensajes: el sistema permite diferentes vías de comunicación con los proveedores; desde vía telefónica o fax hasta el e-mail.
Facturación: el sistema prevé que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago. En este caso, deberían ser definidos los dos proveedores y luego asociados entre los datos maestros del proveedor principal.