Maestros de Proveedores
1) Maestros de Proveedores – Generalidades
Los datos maestros de proveedores se encuentran clasificados de acuerdo al alcance y aplicación de sus datos. El siguiente esquema representa la manera como está organizada la información de los proveedores:
a) Datos Generales:
b) Datos de la sociedad
c) Datos de la Org. Compras
a) Datos Generales:
Definidos a nivel de mandante:
• Dirección y datos de contacto
• Clave y Tipo de identificación fiscal
• Datos bancarios (bancos, cuentas, titulares)
b) Datos de la sociedad:
Datos contables:
Condiciones y medios de pago
• Clave de ordenamiento en los listados
• Exenciones a la retención de impuestos
• Verificación de facturas duplicadas
• Estado de bloqueo de pagos
• Consolidación de pagos
• Grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura
• Datos de contacto por correspondencia y reclamos
• Información de retención de impuestos
c) Datos de la Org. De Compras:
• Moneda habitual del pedido
• Condiciones de pago
• Fecha de control para la determinación de precios
• Verificación de factura basada en la entrada de mercadería
• Datos de contacto con sector ventas del proveedor
• Grupo de Compras propuesto
• Definición de interlocutores (contactos con el proveedor)
2) Maestros de Proveedores – Grupo de cuentas
El " Grupo de Cuentas" es un parámetro del proveedor que es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo y el cual, define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos.
Clase asignación de números: determina el tipo de numeración de los proveedores, esto es, interna o automática, externa o manual
Intervalo de numeración: indica el rango de números en los que serán incluidos los proveedores asignados a cada Grupo de Cuentas. Esto nos anticipa que podremos clasificar los proveedores mediante diversos rangos numéricos según criterios diferentes (especialidad, origen).
Selección de Campos: éste es un factor que cae dentro del ámbito de la parametrización, pero que nos permitirá determinar el estado de datos solicitados según las siguientes propiedades:
• Opcional: puede incluirse un dato o ser dejado vacío
• Obligatorio: es imprescindible ingresar un dato al campo
• No Editable: se visualiza, pero es imposible modificarlo
• Oculto: no es visualizado al editar los datos del proveedor
Esquema de Interlocutor: se refiere a la definición de los distintos contactos con el proveedor (quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra, etc.).
Información a nivel de Centro: se trata de información específica asociada al Centro en el cual se realizan operaciones.
Valores propuestos: se indicarán determinados valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
El sistema permite diferentes vías de comunicación con los proveedores; desde las más comunes como vía telefónica o fax, hasta el envío de información automática vía e-mail (por ejemplo, los Pedidos u Órdenes de compra), debiendo ingresarse previamente direcciones de e-mail válidas en el maestro de datos del proveedor.
El sistema prevé que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago. En este caso, deberán ser definidos los dos proveedores y luego asociados entre los datos maestros del proveedor principal.