Gran parte de la config de Deudores y Proveedores continua vigente en S4/HANA.
Deudores: Se refiere a los clientes con los que opera una sociedad. Los clientes o deudores son un dato maestro de la contabilidad FI-AR por medio de los cuales se registran las operaciones de venta, cobranzas y compensaciones. El nexo entre la contabilidad de deudores y la contabilidad principal es la cuenta asociada que se asigna en el dato maestro del deudor. Los deudores también son utilizados en el módulo comercial de SD.
Business Partner Config.
-Gpo. de Cuentas de Deudores y Proveedores. Status campo (obligatorio, opcional y oculto al momento de crear un interlocutor comercial).
-Rango de números y asignación de rangos de números. El número de interlocutor puede ser diferente en su rol general, en su rol de acreedor y en su rol de deudor, pero se trata de la misma empresa o persona.
La integración de interlocutores con Deudores y Proveedores no es exclusiva de S/4HANA Finance. Misma configu está desde ECC.
1-Rangos de números. Se realiza antes de definir una Agrupación (Tx. BCUF). Modificación de intérvalos. Trabaja bajo OTs.
2-Definir agrupaciones y asignar rangos de números. Número con el cual se creará el interlocutor (Vista V_TB001). SAP trae por default algunas agrupaciones. 0001 asignación interna y 0002 asignación externa de números.
3-Sincronización de DM. Vinculación de DM de Prov. y Deud. con los interlocutores comerciales.
3.1-Activación del Postprocessing Office para proceso de sincronización. Está conectado mediante el Cockpit de Sincronización que asegura los procesos empresariales del componente AP-MD (Application Platform - Master Data).
3.2-Activar opciones de sincronización. Objetos a estar sincronizafos. Debe estar activo el BP con el deudor y viceversa. Este punto ya viene configurado de manera estándar.
3.3-Integración clientes. Se asigna al Gpo. de Cuentas de Deudores el rol IC(Interlocutor Comercial). Cond. Previas: 1) En la Gestión Financiera tiene que haber configurado un Gpo. Cuentas y los Rangos de Números asignados a esos Gpos, 2) Tiene que haberse definido y parametrizado el rol de Interlocutor Comercial.
FLCU00: Crea Deudor en Soc. FI.
FLCU01: Crea Deudor en Área de Ventas.
3.3.1. Asignación de números para la integración. En este se define la numeración del Interlocutor Comercial. Para que usen misma numeración si se desea, el Gpo. Deudor tiene que tener numeración externa y mismo rango que el IC. Cond. Previas: Definición y asignación de rangos de números y agrupaciones para el IC. y en el Customizing de Gestión Financiera debe haber especificado el Gpo. de Cuentas y Rangos de Números asignados a los Gpos. de Cuentas para crear las Cuentas de Deudor.
3.4-Integración Proveedor (Acrredor). Igual que en otros casos, se asigna al Gpo.Cuentas de acreedores el rol IC.
Mismas condiciones previas de otro escenario. Vista V_TBC001.
Parametrizaciones propias del IC.
4.1-Definir función de IC. SAP traer predefinidos funciones de Interlocutor, pero se pueden crear nuevos. Datos necesarios; Función IC, Denominación, Tipo de Función y Vista IC.
4.2-Tipo de Función IC. Tipo de Diferenciación y Tipo de interlocutor posible (Organización, Persona y/o Grupo)..
4.3-Definir Transacciones de aplicación. 1) Definir una transacción y texto, 2) Asignar el tipo de función IC. Ej, FLCU1, FLCU2 y FLUC3.
4.4-Control de pantallas o status campo. La vista de IC se define en Business Data Toolset (BDT) y sirve para el control de dynpros. Vista V_TB001.
Tablas
Siguente vigentes KNA1, KNB1, LFA1 y LFB1.
Nuevas tablas: BUT000, BUT0BK, BUT100, CVI_CUST_LINK, CVI_VEND_LINK.