Generalidades de las cuentas automáticas: para MM el sistema genera automáticamente las contabilizaciones imputadas a cuentas de mayor previamente configuradas.
*Claves de operación: para movimientos de mercadería y verificación de factura se han definido operaciones para cada actividad relevante s para la contabilidad ( contabilización al stock, al consumo , etc) de manera q se asocie cada una de ellas a las cuentas de mayor.
Ruta para configuración de contabilizaciones automaticas:
-Gestión de materiales
-Valoración e imputación
-Determinación de cuentas
-Determinación de cuentas sin asistente
-Configurar contabilizaciones automáticas
En la pantalla principal aparecen 3 botones:
-imputación: se configuran las cuentas para cada operación
- simulación: simulación de los procesos y determinación de cuentas asociadas a cada actividad.
- cuentas de mayor: resumen de la utilización de las cuentas de mayor en operaciones MM
Operaciones BSW y WRX (compensación de EM/ RF)
Al seleccionar el campo de imputación, aparece una pantalla con tres columas, una hace referencia a las operaciones para las que pueden generarse contabilizaciones automáticas. En la segunda columna se indica la clave con la que se identifica dicha operación y finalmente la casilla donde se activa la opción de determinar cuenta; para cada operación se debe dar doble click en el renglón y pasará a la siguiente pantalla en la que se piden datos dependiendo la operación.
Por ejemplo en la contabilización de inventario se liga la categoría de valoración (3000)con la cuenta (170101).
Otro ejemplo es en Gastos/ingresos por traslado se solicitan las cuentas a las que se debe cargar y abonar.
Los pasos para la configuración son los siguientes:
-Seleccionar la operación a configurar
-Ingresar el plan de cuentas
-Configurar la asignación de cuentas :
1.- Escoger el criterio de configuración de cuentas ; el sistema propone defnición de cuentas de debe y haber o definición según categorías de valoración.
Se ingresa por la ruta anterior o por la transacción OBYC se da doble clic en la operación , aparece la siguente pantalla y se selecciona rl campo "Normas" , pasando a la siguiente pantalla en la que se selecciona la o las opciones que el sistema propone cuentas en función de :
-Debe/ haber
-Agrup. Valoración
Categ. Valoración
Resumen :
-Elección de la operación adecuada al proceso de negocio
-elección plan de cuentas
-Selección de la norma a apliar
-Ingreso de la información requerida.