✒️SAP / SAP FI - Gestión Financiera Por Jacob Tzompantzi Salazar
SAP FI - Gestión Financiera
1 | Introducción al módulo SAP FI
El módulo SAP FI proporciona un conjunto de transacciones que ayudan a realizar las tareas de finanzas del día a día en la empresa.
Este módulo proporciona los datos contables para todas las partes externas e incluye los informes que facilitan la toma de decisiones relacionadas con las finanzas.
SAP FI es sin duda uno de los módulos más importantes de SAP ERP, está diseñado para atender todos los procesos financieros y contables de una organización. Dentro de este módulo la información financiera está disponible para cualquier revisión en tiempo real
El módulo FI se integra y habla con otros módulos de SAP, tales MM, PP, SD, PM, y PC. El Módulo FI también se comunica con HCM, que incluye PA, PT, PI.
Las transacciones de documento que ocurren dentro de los determinados módulos generan apuntes contables en SAP FI.
2 | Transacciones de SAP FI
El módulo FI ofrece una amplia lista de transacciones para realizar las tareas de finanzas de la empresa. Existen cuatro que son las más utilizadas:
Contabilidad de activos (Asset Accounting) (transacciones AS01 (Alta), AS02 (Modificación) y AS03 (Visualización): la contabilidad de activos permite registrar y administrar las propiedades tangibles e intangibles de los activos que son propiedad de la empresa (terrenos, edificios, mobiliario, etc.).
Estos activos fijos en SAP permiten la contabilidad para:
• Publicar entradas relacionadas con la adquisición de activos.
• Valores de depreciación establecidas para reflejar el valor correcto de los activos.
• Métodos de depreciación de uso apropiados - línea recta o disminución de saldo.
• Transferencia de activos de una ubicación a otra.
Cuentas por pagar (Accounts Payable) (transacciones FK01 (Alta), FK02 (Modificación) y FK03 (Visualización) ): permite registrar y gestionar los datos de contabilidad de todos los proveedores basándose en las compras que la empresa ha hecho a ellos, como:
• Hacer el pago de las facturas presentadas por los proveedores mediante el programa de pago.
• Establecer alertas para recordar las fechas de vencimiento de las facturas.
• Crear estados de cuenta y otros informes relacionados con los vendedores.
Cuentas por cobrar (Accounts Receivable) (transacciones FD01 (Alta), FD02 (Modificación) y FD03 (Visualización): permite registrar y gestionar los datos contables sobre los clientes que han comprado los productos a la empresa, como:
• Recibir pagos en forma de cheques y transferencias.
• Enviar recordatorios a los clientes para que realicen sus pagos antes de la fecha de vencimiento.
• Crear los reportes de estado de cuenta y otros reportes relacionados a los clientes.
Libro Mayor general (General Ledger) (transacciones FS00 (Crear cuenta contable), FB01 (Crear doc. contable), FB02 (Modificar doc. contable) y FB03 (Visualizar doc. contable): proporciona una imagen completa de toda la cuenta del libro mayor general mantenida por la empresa.
3 | Accediendo a SAP FI
Se acceder al módulo SAP FI utilizando la pantalla del SAP Easy.
ð Aquí abrimos la carpeta Finanzas.
ð Luego abrimos la carpeta Gestión financiera.
ð Dentro de la carpeta Gestión financiera vemos las funciones del módulo FI.
4 | Estructura Organizativa de SAP FI
La estructura organizativa proporciona a SAP R/3 la información relacionada con la jerarquía de las unidades de negocio y los detalles de cada unidad. La estructura organizativa de SAP FI es la siguiente:
• Cliente: está en el nivel más alto de la estructura organizativa. Es un conjunto de unidades organizativas, administrativas y jurídicas que funcionan como un grupo hacia un objetivo común. Un grupo empresarial se puede definir como un cliente en SAP R/3.
• Sociedad: Es una entidad jurídica independiente dentro de un cliente y está en el segundo nivel en la estructura organizativa. Cada sociedad tiene su propia cuenta de resultados y su propio balance.
• Área de Negocios: utilizaremos un área de negocios para crear estados financieros basados en la ubicación. El estado financiero es utilizado para realizar reportes.
Además, debemos definir algunas configuraciones básicas en FI para llevar a cabo las tareas de finanzas:
• Plan de cuentas (Chart of accounts): resume todos los libros de contabilidad general basándose en los tipos de cuentas de balance o cuenta de ganancias y pérdidas.
• Tabla de amortización (Chart of depreciation): lista el valor de depreciación que se aplicará a un activo basándose en la ubicación donde está ubicado el activo.
• Año fiscal (Fiscal year): define el período de presentación de informes de la empresa.
• Monedas (Currencies): se puede definir una moneda nacional de la empresa usando los ajustes de monedas.
5 | Datos maestros de SAP FI
También será necesario definir los datos maestros de FI. los datos maestros esenciales que debemos definir para comenzar a trabajar con las transacciones de FI son:
Maestro de Clientes (Customer Master): es una base de datos que contiene información relacionada a los clientes, tal como:
• Detalles de contacto del cliente tal como nombre, dirección, teléfono, fax, etc.
• Detalles del impuesto sobre la renta del cliente.
• Detalles de pagos del cliente, tal como: nombre del banco, número de cuenta bancaria y términos y condiciones.
Maestro de Libro mayor general (General Ledger Master): es una base de datos que contiene información de todas las cuentas del libro mayor general. Los detalles son:
• Nombre y número de la cuenta.
• Grupo de cuentas.
• Tipo de cuenta (balance o cuenta de pérdidas y ganancias).
• Moneda de la cuenta.
• Idioma.
Maestro de proveedores (Vendor Master): es la base de datos de toda la información relacionada con los vendedores, tal como:
• Detalles de contacto del vendedor.
• Detalles del impuesto sobre la renta del vendedor.
• Detalles de pagos del vendedor, tal como: nombre del banco, número de cuenta bancaria y términos y condiciones.
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Sobre el autor
Publicación académica de Jacob Tzompantzi Salazar, en su ámbito de estudios para el Curso Introducción SAP.
SAP Master
Jacob Tzompantzi Salazar
Profesión: Licenciado en Electrónica - Mexico - Legajo: HW11L
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Hola, soy jacob tzompantzi salazar, trabaje en volkswagen de méxico durante 43 años, 31 años en el área de mantenimiento y 12 años en el área de planeación central de construcción de carrocerías.
Certificación Académica de Jacob Tzompantzi
