✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Javier Romero Duarte
SAP FI Los pagos semi automáticos
Unidad 4
Pagos semi automáticos (Emitir cheques con asignación e impresión de cheques)
1. Pagos semi automáticos
Veremos un programa que nos permite asignar e imprimir cheques en un solo paso:
· RutaèFinanzas, Gestión Financiera, Acreedores, Contabilización, Salida de Pagos , Contabilizar e imprimir formulario
o Esta transacción es similar a la de pagos manuales, pero debemos tratar una pantalla previa con los siguientes datos:
§ Vía de pago: Cheque
§ Banco propio : banco del cual pagamos, no es necesario poner la cta de mayor
§ Remesa: El número del cheque depende de la remesa
§ Formulario alternativo: diferentes formularios configurados cuando los formatos de cheques son diferentes
§ Impresora, por donde vamos a imprimir el cheque
§ Calcular el importe del pago : valor del cheque
o Luego de la pantalla anterior ingresamos por entrar pagos para continuar procesando el pago, no ingresamos cta bancaria ni importe
§ Seleccionamos las partidas a cancelar
§ Grabamos
§ Imprimimos los cheques
§ Se genera una orden de spool si marcamos salida inmediata se imprime el cheque sino se marca podemos ver las ordenes de spool.
2. Re impresión de cheques
a. Opciones para reimprimir
i. FBZ5 permite la impresión de los formularios de un documento de pagos, solicitando los siguientes datos
1. Número del dto de pago
2. Sociedad
3. Ejercicio
4. Vía de pago
5. Remesa
ii. Antes de la impresión debemos revisar el cheque para ver que este correcto y luego lo imprimimos el sistema nos pregunta si generamos un nuevo cheque con lo cual se anula el cheque antiguo y se imprime uno nuevo.
iii. FCH7 Similar pero siempre anula el cheque anterior e imprime uno nuevo, no se deben ingresar los datos del pago solo debemos especificar banco propio y numero de cheque, cuando presionamos el icono de cheque generamos la orden de spool y el sistema nos indica cual fue el cheque anulado y el número del nuevo cheque.
3. Consulta de Cheques
a. Transacción FB03 para visualizar documento de pago y saber si tiene cheque asignado por Menú, entorno Info cheques
4. Pagos parciales y partidas restantes
Como SAP maneja los pagos parciales operaciones:
a. Los pagos parciales no generan documentos de compensación, lo que significa que la partida no se considera cancelada y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
b. Para poder generar un pago parcial, al momento de seleccionar las partidas pendientes deberemos acceder a la solapa parcial y en el campo importe de pago ingresar el importe que realmente vamos a cancelar (este importe se ve reflejado en el campo asignados en el estatus de tratamiento.
c. La única diferencia entre un pago parcial y uno completo es que el documento del pago parcial no es un documento de compensación ya que no se compensa ninguna partida solo se vincula el pago parcial con la factura original.
d. En la visualización de un reporte de partidas individuales veremos dos partidas para la misma cuenta, la factura original y el pago parcial, y ambos comprobantes están ligados por medio dl campo referencia factura que es el que las mantiene unidas.
e. Cuando queremos hacer otro pago parcial debemos tener presente el campo estatus, el importe bruto e importe pagado en parte(valor pagado parcial anteriormente)
f. Pagos por el resto es un pago parcial pero tiene la capacidad de crear un documento por el saldo por pagar y si genera un documento de compensación.
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Sobre el autor
Publicación académica de Javier Alexander Romero Duarte, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Javier Alexander Romero Duarte
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: FU65L
✒️Autor de: 27 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Javier Romero
Disponibilidad Laboral: FullTime 
