✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Rodrigo Alvarado Juarez

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SAP FI Los pagos semi automáticos

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>Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Contabilizacion >Salida de pagos >Contabilizar e imprimir formulario (Transaccion f-58). Similar a pagos manuales, pero debemos compeltar una pantalla con estos datos:

  • Via de pago: En esta transaccion siempre usaremos via de pago de cheques
  • Banco propio: Identifica el banco con el que pagaremos. No es necesario colocar la cuenta de mayor del banco
  • Remesa: Remesa que se utilizara para determinar la numeracion del cheque
  • Fomrulario alternativo: Dado que en muchos paises los formatos de cheques no estan estandarizados, debemos configurar un formulario por cada banco
  • Impresora: Elegimos la impresora por la que emitiremos el cheque
  • Calcular importe del pago: Realiza el calculo correspondiente a la partida del banco, o sea el importe que se le asignara al cheque. Si no marcamos esta tilde, Debemos ingresar un importe obligatoriamente (aunque sea 1 y luego modificarlo)

Presionamos "entrar pagos" para continuar el proceso. En la siguiente pantalla no es necesario ingresar la cuenta bancaria ni el importe. Tratamos PAs, simulamos y grabamos

Luego de grabar aparece la ventana de impresion de cheques. Cada impresion genera una "orden de spool"; Si en la "entrada de pagos" marcamos la "salida inmediata", saldra automaticamente por la impresora, si no, solo lo veremos en pantalla. En esta pantalla con el icono de lupa podemos acceder a la visualizacion de las ordenes de spool y con los anteojos podemos visualizar el cheque

Reimpresion de cheques

Para reimprimir podemos

Transaccion FBZ5

Ingresamos datos del documento de pago, via de pago y remesa. Previo a la impresion podemos visualizar el cheque con el icono de anteojos. Con el icono de la impresora generamos una orden de spool. Podemos elegir imprimir el cheque original, o si deseamos generar un nuevo cheque (esto anularia el cheque antiguo y se asignaria un nuevo numero de cheque)

Transaccion FCH7

Esta transaccion siempre anulara el cheque que queremos reimprimir generando uno nuevo. No debemos ingresar losd atos del pago para identificar los cheques a anular, solo los datos del banco propio y numero de cheque. Al presionar el icono de la impresora generamos una nueva orden de spool, se nos indica cual es el numero de cheque anulado y del nuevo

Consulta de cheques y documentos de pago

Si visualizamos un documento de pago (transaccion FB03) podemos saber si tenemos un cheque asignado a traves de >Menu >Entorno >Info cheques esto nos lleva a la pantalla de visualizar informacion de cheques donde veremos el cheque asignado al documento de pago

Pagos parciales y partidas restantes Pagos parciales

No generan documentos de compensacion, osea que la partida pendiente no se cancela. Para estos casos se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago

Para generar un pago parcial, accedemos a la solapa "Pago parcial" y en el importe de pago ingresamos el importe que realmente cancelaremos. Este importe se vera reflejado en el campo "asignados" en el status de tratamiento.

Se genera un asiento como si fuera un pago completo, pero el documento no pago NO es un documento de compensacion, solo vincula un pago parcial con la factura original.

Visualizando un reporte de partidas individuales veremos dos partidas para la misma cuenta, la factura origiunal y el documento de pago parcial. Aunque ambos comprobabtes se vinculan por la "referencia factura".

Para volver a ingresar un pago a una factura con un pago parcial, en la tabla veremos ambos documentos. Veremos una nueva columna llamada "status" con un icono para desplegar las partidas.

Pagos por el resto

Es tambien un pago parcial, pero este si crea un nuevo documento por la diferencia que resta para cancelar. Este si deja un documento de compensacion; ya que la factura original es compensada completamente pagando una parte y abriendo una nueva partida por el resto que no se abono, quedando pendiente de cancelacion

Esto se realiza desde la solapa "partida restante" completando el importe de la partida restante. El importe es por el cual debe generarse la nueva partida.

Si visualizamos el documento de pago, veremos tres posiciones: la de banco, la del acreedor que genera la baja total de la factura y la posicion que crea una nueva partida pendiente de cancelar

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Senior

Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez

Profesión: Lic. Administracion Financiera - Mexico - Legajo: SN36G

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Rodrigo Alvarado

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

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Pagos Semi automáticos: Transacción F-58: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Contabilización - Salida pagos - Contabilizar e imprimir formulario Vía Pago: con la cual realiza pago, esta transacción usa cheques Banco Propio: banco con el que hace pago, sistema determina colocar cuenta mayor banco Remesa: especifica cual usara, base a remesa sistema determina nº cheque Formulario Alternativo: puede configurar distinto formularios, solo uno asigna al programa impresor cheques Impresora: que emitirá cheque Calcular Importe Pago: realiza cálculo de partida de banco, importe del cheque (si no marca tilde pantalla siguiente debe ingresar importe) Cada...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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Lección4 : Los pagos semi automáticos 1) Los pagos semi automáticos Transacción f-58 Completar datos: Vía de pago / Banco propio / Remesa / Formulario alternativo / Impresora / Calcular importe del pago Botón Entrar pagos > Tratar PAs > seleccionar las partidas a cancelar , simulamos y grabamos Cada impresión que genere en SAP genera una Orden de Spool Lupa: podremos acceder a la visualización de las ordenes de spool, y desde aquí, con el de los anteojitos, podremos visualizar el cheques 2) La reimpresión de cheques: TRANSACCION FBZ5 -Datos del documento de pago ( N° de docuemtno , sociedad y ejercicio) -Vía de Pago y Remesa Anteojitos: visualizar Impresora...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Pagos semiatumaticos >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Contabilizacion >Salida de pagos >Contabilizar e imprimir formulario (Transaccion f-58). Similar a pagos manuales, pero debemos compeltar una pantalla con estos datos: Via de pago: En esta transaccion siempre usaremos via de pago de cheques Banco propio: Identifica el banco con el que pagaremos. No es necesario colocar la cuenta de mayor del banco Remesa: Remesa que se utilizara para determinar la numeracion del cheque Fomrulario alternativo: Dado que en muchos paises los formatos de cheques no estan estandarizados, debemos configurar un formulario por cada banco Impresora: Elegimos la impresora por la que emitiremos el cheque Calcular...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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LOS PAGOS SEMI AUTOMATICOS . transaccion F-58 asignara e imprimira los cheques en un unico paso. pago con impresiion : datos cabecera , modo tratamiento : determina el importe del cheque - control salida , datos para la impresion. VIA DE PAGO . se especifica la via de pago con la cual se realizara el pago. en esta transaaccion siempre utilizaremos vias de pago de cheques. BANCO PROPIO identifica el banco con el que haremos el pago. REMESA se especifica la remessa que se utilizara , en base a la remesa el sistema determina la numeracion del cheque que le asignara al pago FORMULARIO ALTERNATIVO podemos tener condigurado distitos formularios. IMPRESORA CALCULAR IMPORTE DEL PAGO TRANSACCION F-53 partidas a cancelar , simular y grabar cada...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Pagos Semi Automáticos en SAP FI Los pagos semi automáticos permiten procesar facturas y compensarlas de forma asistida, dejando que el sistema realice parte del trabajo pero permitiendo al usuario validar y ajustar datos antes de completar el proceso. Transacción F-53 – Pago manual con compensación Se usa para registrar pagos de proveedores de forma semi automática. Permite seleccionar las facturas a pagar manualmente y compensarlas. Flujo básico: Ingresar fecha de documento, fecha de contabilización, sociedad, moneda y cuenta bancaria desde la cual se hará el pago. Indicar la cuenta del proveedor (o cliente) que...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 4 Lección 4 Pagos semiautomáticos (Breve Resumen) La transacción F-58 nos permite pagar, asignar e imprimir cheques es un solo paso. Datos Obligatorios a incluir: *Vía de pago *Banco Propio *Remesas *Formulario Alternativo *Impresora *Calcular Importe de pago No será necesario hacer correcciones a los importes ya que el sistema lo coloca en base a las facturas seleccionadas. La reimpresión de cheques Transacción FBZ5 tiene la opción de tildar cheque nuevo y provoca que se anule por completo el cheque anterior. Transacción FCH7 Anula el cheque que queremos reimprimir y genera una nuevo Transacción FCHT Permite cambiar la asignación (número de cheque)...

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Creado y Compartido por: Yesicca Villalobos Mujica / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Lección 4: Los pagos semi-automáticos Puntos principales: Cómo funcionan: Combina la creación del documento de pago con la asignación e impresión de cheques en un solo paso. Datos necesarios: Vía de pago (siempre será cheque). Banco propio. Remesa. Formulario de cheque (dependiendo del banco). Transacciones relacionadas: F-58: Registrar y emitir pagos con impresión de cheque. FBZ5: Reimprimir cheques, sin necesidad de anular el original. FCH7: Anular y reimprimir cheques.

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Creado y Compartido por: Benito Junior Galvez Saavedra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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CONTABILIZAR E IMPRIMIR / F-58 Permitirá generar la contabilización del Pago y asignación de Cheque directamente en una sola transacción. Es un proceso similar a pagos, pero se tiene una pantalla preliminar en la que se llenara la información de: Banco Propio: automáticamente se determina la Cta. Mayor Vía de Pago: solo relacionados a Cheques. Remesa: Para asignación de cheque consecutivo Formulario Alt: para configurar diferentes impresiones en el caso que los cheques no este estandarizados por el país. Impresora: para impresión del cheque. Calcular impte. pago: Check para que el cálculo se haga para la partida del banco y se asignara al...

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Creado y Compartido por: Jaime Alexis Palacios Oliva

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Transacciones: F-58: Pagos semi-automáticos con asignación e impresión de cheques en un solo paso. FBZ5: Reimpresión de cheques o anulación del cheque original y emisión de uno nuevo. FCH7: Anulación automática del cheque original y emisión de uno nuevo. Pagos Semi-Automáticos (Transacción F-58): La transacción F-58 permite realizar pagos manuales y asignar e imprimir cheques en un solo paso. En una pantalla previa, se deben completar detalles como la vía de pago (cheque), banco propio, remesa, formulario alternativo, impresora, entre otros. El importe del pago puede calcularse automáticamente o ingresarse de manera manual. Después de grabar...

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Creado y Compartido por: Wilmar Alexander Celeita Baquero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LECCION 4 Pagos Semi-Automáticos (F-58): • La transacción F-58 permite realizar pagos manuales y asignar e imprimir cheques en un solo paso. • Requiere completar una pantalla previa con detalles como la vía de pago (cheque), banco propio, remesa, formulario alternativo, impresora, entre otros. • Se puede calcular el importe del pago automáticamente o ingresarlo manualmente. • Después de grabar, se puede imprimir el cheque inmediatamente o visualizarlo antes de imprimirlo. Reimpresión de Cheques: • Para la reimpresión de cheques, se utilizan las transacciones FBZ5 y FCH7. • FBZ5 permite reimprimir...

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Creado y Compartido por: Leandro Ismael Escobar

 

 

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