PAGOS MANUALES
2. PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS
- I. 1er PANTALLA: Dividida en 3 partes:
- DATOS CABECERA: fecha, referencia, sociedad, moneda y Clase de doc q nos permite identificar si es una cobranza o un pago:
- KZ: Doc de pago
- DZ: Doc de cobranza
- DATOS BANCARIOS/MEDIOS DE PAGO: como es MANUAL, se elige la CUENTA DE MAYOR q represente el medio de pago: efectivo, transferencia y cheque. Estas 2 últimas pueden estar representada por la misma cuenta de mayor.
- CUENTA DE TERCEROS/SELECC DE PARTIDAS ABIERTAS: elegir acreedor o deudor .
- II. Tratar PAs-> seleccionar los comprobantes pendientes para compensarlos con el pago o cobro correspondiente.
- Se pone valor $1 en el importe en el pago a acreedores pues muchas veces se puede desconocer la cantidad exacta a pagar debido a: descuentos, impuestos. Luego el $1 se modifica en función de las partidas seleccionadas a pagar.
- III. El sist traerá todas las PAs q tenga pendiente el acreedor q seleccionamos en la 3a sección de la 1a pantalla.
GRILLA DE PARTIDAS- SOLAPA ESTÁNDAR:
- Núm de doc: el doc pendiente de compensar o cancelar
- Clase de doc: factura, nota de crédito
- Fecha de doc
- Importe bruto: importe total
- Importe pagado en parte: Si una partida tiene un pago parcial o aplicación de nota de crédito.
- Descuento: importe de dscto por pronto pago
- Porcentaje de descuento: por pronto pago
CÓMO MARCAR Y DESMARCAR PARTIDAS
- Partidas marcadas en AZUL= marcado para su cancelación.
- Podemos marcar manualmente (doble clic sobre el importe) o con ayuda de los íconos "Activar/Desactivar partidas.
BARRA DE HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE PAs
- marcar partida
- marcar bloque/todas/desmarcar todas
- ordenar partidas
- buscar
- importe bruto o neto
- moneda de visualización
- activar/desactivar PAs
- Activar y desactivar Dsctos por pronto pago
STATUS DE TRATAMIENTO
- Partidas-> es el total de docs pendientes de compensación, independientemente si están o no selecc para su compensación.
- Visualización desde pos-> indica cuál es la 1a posición q se visualiza en pantalla.
- Origen de diferencias-> clave para clasificar las dif entre importe entrado y partidas seleccionadas.
- Importe entrado-> el q colocamos en la pantalla de datos bancarios. Puede ser modificado.
- Asignados-> sumatoria de las partidas seleccionadas
- ÍCONO RESUMEN DE POSICIONES: Para ajustar el importe entrado si se necesita ingresar una cta de mayor adicional como gastos o retenciones.
- ASTERÍSCO: El sist determina automáticamente el importe q corresponde al banco con base en las partidas selecc para su cancelación.
- Motivos para ingresar otras posiciones de pagos: si queremos utilizar otro medio de pago.
SIMULAR
- Seleccionamos todas las PAs-> Simular el asiento-> GRABAR
- El sist determina automáticamente todas las claves de contabilización
3. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
- Si nos encontramos ante facturas q poseen dsctos por pronto pago lo veremos al momento de elegir las PAs a cancelar.
- A pesar de q una fact tenga dsctos, éstos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. -> Utilizar los íconos ACTIVAR o DESACTIVAR DPP.
- En el campo ASIGNADOS contempla los dsctos. Ej. para una fact de 1000USD, en el campo asignados sale 970usd por el 3% de dscto
- Seleccionamos las partidas-> ingresar importe correcto en la posición de BANCO considerando los dsctos. -> se puede utilizar el * para q el sist calcule automático.
- Hay 2 formas de realizar el ASIENTO por los DESCUENTOS:
- I. En una cuenta de resultado
- II. Q se generen 2 ASIENTOS:
- Un doc por el PAGO el cual tendrá una posición adicional como si se hubiera cancelado una nota de crédito.
- Un doc con el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA.
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BANCO $970.-
ACREED (compensación) $ 30.-
ACREED (KZ) $1,000.-
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A continuación los asientos q cancelan la posición 002 del doc anterior:
ACREED (abono-KZ) $30.-
OTROS EGRESOS (AB) $30.-
(Porque ya no generé el gasto de $30.- porq tuve un descuento por esa cantidad por pronto pago)
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Factura Acreed KR $1000.-
Otros Egresos Dscto Pronto Pago AB $ 30.-
Pago-Fac Acreed KZ $1000.-
Pago-NC Acreed KZ $ 30.-
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4. ASIGNACIÓN DE CHEQUES MANUALES
- Ingresarse a SAP asignándose al doc de pago q corresponde para llevar un CONTROL de los cheques EMITIDOS y necesarios posteriormente para la CONCIL BANCARIA.
5. TRANSACC DE PAGOS Y COBRANZAS MANUALES
- PARA PAGOS: Transacc F-53-> FIN-> gestión-> acreed-> contabilización-> salida de pagos-> contabilizar
- PARA COBRANZAS: Transacc F-28-> finan-> gestión-> Deudores-> contabilización-> entrada de pagos