✒️SAP FI / La visualización de saldos y reportes Por Mario Rodriguez Soto
SAP FI La visualización de saldos y reportes
U4L8 Visualización de saldos y Reportes.
Reporte de Partidas Individuales.
En esta lección haremos énfasis en la utilización del documento de compensación.
El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas.
Hasta el momento hemos visto pagos por medio de los cuales compensamos documentos, esto significa que el documento de pago se convierte en el documento de compensación.
“Recordemos que en todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de qué manera se realizaron los pagos."
Con la ayuda del icono de subtotales podemos realizar sumatorias parciales por documentos de compensación y nos mostrará para cada documento de pago que facturas o notas de crédito fueron canceladas con dicho pago.
Con el reporte de partidas individuales también podemos visualizar las partidas CME. Esto nos indicará como está compuesto el saldo contable de un determinado acreedor o deudor. Es decir, del total de partidas pendientes podremos saber que una parte corresponde al saldo de Proveedores Locales, que existen anticipos pendientes y también si se han entregado efectos (por ejemplo Cheques diferidos).
Una funcionalidad nueva es la lista Control Grid. Esta forma de visualizar el reporte de partidas individuales es muy similar a un Excel y resulta más cómodo para trabajar los datos del reporte.
Podemos acceder desde el Menú >> Opciones >> Cambiar Lista. Para retornar a la visualización anterior realizamos los mismos pasos desde el Menú >> Opciones >> Cambiar Lista.
Todos los reportes de SAP, pueden descargarse en Excel, dependiente de cual sea el reporte, podremos acceder desde la barra de Menú.
Reporte Selección de Partidas Abiertas con Análisis de vencimiento.
Por medio de este reporte podremos saber el monto de partidas pendientes de cancelar, los saldos se mostrarán aperturados por escalas de vencimiento.
Utilizaremos la pantalla de selección para filtrar los acreedores que deseamos visualizar, sino completamos el campo acreedor nos mostrará todos los acreedores que posean partidas abiertas.
Debido a que el reporte es dinámico, la fecha clave será la fecha desde la cual el sistema partirá para realizar la clasificación de las partidas en el rango de vencimiento correspondiente.
El reporte se encuentra dentro del grupo de los llamados Informes de Investigación. Estos reportes poseen una estructura de navegación diferente.
En el primer nivel vemos los saldos de partidas abiertas de acuerdo de los días de vencimiento que contienen las condiciones de pago. Podemos elegir cualquier rango de los que muestra el reporte y ver una apertura por los niveles de navegación que vemos en el sector de Navegación que se encuentra en la parte de arriba del reporte.
Una de las principales características de SAP es la navegabilidad de los reportes, en este reporte se puede acceder a la visualización de las partidas que componen cada uno de los montos informados, desde el Menu > Pasar a >> Llamar informe, el sistema mostrará las partidas que componen los saldos que se visualizan, según en qué datos estemos posicionados el sistema abrirá la composición de dicho valor.
Listado de anticipos abiertos.
Podemos visualizar por medio de un reporte todos los anticipos que se hayan entregado y que se encuentren pendientes de aplicar.
Debemos ingresar los criterios de selección del reporte. Pudiendo filtrar por acreedores, cuenta asociada, por ejemplo la cuenta de mayor de Anticipo a empleados o Anticipos a acreedores.
Se despliega el reporte y podemos visualizar para cada acreedor la lista de anticipos pendientes de aplicación.
Saldos de Acreedores.
El reporte de saldo de acreedores muestra los saldos por periodos para el acreedor seleccionado. En la pantalla de selección podemos seleccionar uno o más acreedores, debemos elegir la sociedad y el ejercicio. No podremos ver dos ejercicios al mismo tiempo.
En este reporte vemos los saldos contabilizados para cada periodo que tiene un ejercicio, el reporte lo veremos abierto en saldos del Debe, del Haber, del período y Saldo Acumulado.
Este reporte se encuentra vinculado con el reporte de partidas individuales, por lo cual si hacemos doble clic en alguno de los saldos que vemos en pantalla podremos acceder a la visualización de partidas individuales.
El reporte posee dos solapas, en la solapa saldo vemos los saldos de los comprobantes normales y en la solapa Cuenta de Mayor Especial podemos ver los saldos por clase de CME, es decir, Anticipos, Efectos, Otros.
Desde la visualización de saldos también podemos llegar a las partidas individuales este reporte es muy práctico, muchas veces se utiliza para comenzar un análisis de la cuenta de un acreedor o un deudor y luego se accede a la composición de las partidas de dichas saldos simplemente haciendo clic sobre el valor deseado, podemos ver la composición de las partidas que se imputarán en el debe o las que se imputarán en el haber también podemos elegir todas las partidas imputadas en un determinado periodo o simplemente todo lo que haya en la cuenta.
SAP posee una amplia gana de reportes con diversos tipos de datos. La gran mayoría de los informes los encontraremos en la parte de Sistemas de Información. Esto siempre es igual para todos los submódulos, para Libro Mayor, Acreedores y Deudores.
La carpeta Sistema de Información, a su vez, posee más carpetas que agrupan los reportes según su naturaleza, por ejemplo Datos maestros, documentos, saldos, etc.
Los mismos reportes que vimos en esta lección para acreedores también los encontraremos para deudores.
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Sobre el autor
Publicación académica de Mario Alberto Rodriguez Soto, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Mario Alberto Rodriguez Soto
Profesión: Contador Publico - Mexico - Legajo: QT63H
✒️Autor de: 52 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Mario Rodriguez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
