✒️SAP FI / La visualización de Partidas Individuales Por Martha Veliz

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SAP FI La visualización de Partidas Individuales

SAP FI La visualización de Partidas Individuales

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SÍNTESIS
3.10.- Visualización de Partidas individuales - Parte 1
01. Partidas individuales - Edo de Cuenta Acreedor = FBL1N ó Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Cuenta > Partidas individuales . Pantalla de ingreso: 1 - Cuenta de Acreedor, 2 - Sociedad. En la selección de Partidas se puede optar entre Partidas Abiertas, Partidas Compensadas o Todas las Partidas. Se añaden dos campos más, Apuntes Estadísticos y Operaciones Cuenta de Mayor Especial (Partidas con CME). También se podrán ver desde estos reportes operaciones con Deudores y Acreedores vinculados (Estado de cuenta Consolidado). Ejecutar
02. Partidas individuales - Edo de Cuenta Deudor = FBL5N ó Finanzas > Gestión Financiera > Deudores > Cuenta > Partidas individuales . Pantalla de ingreso: 1 - Cuenta de Deudor, 2 - Sociedad. En la selección de Partidas se puede optar entre Partidas Abiertas, Partidas Compensadas o Todas las Partidas. Se añaden dos campos más, Apuntes Estadísticos y Operaciones Cuenta de Mayor Especial (Partidas con CME). También se podrán ver desde estos reportes operaciones con Deudores y Acreedores vinculados (Estado de cuenta Consolidado). Ejecutar
03. Partidas individuales D / A - Datos Visualizados en Reportes = En estos reportes se pueden visualizar datos de cabecera y de posición (La disposición o Layout se puede modificar añadiendo o eliminando columnas, ordenar, clasificar, totalizar, filtras datos etc)
04. Partidas individuales D / A - Datos de cabecera = 1 - Número de Documento: Número interno de SAP, 2 - Referencia: Número legal del documeno, 3 - Clase de Documento: Tipo de documento y por ende de Operación (FC, ND, NC, etc), 4 - Fecha de Doc (Comprobante) y Fecha de Contab (Contabilidad)
05. Partidas individuales D / A - Datos de Posición / Pago = Todos los datos ingresados en los documentos se pueden visualizar en este reporte. 1 - Status, 2 - Bloqueo de Pago, 3 - Condición de Pago, 4 - Indicador de Vencimiento Neto, 5 - Fecha Base, 6 - Fecha de Vencimiento, 7 - Días de Demora
06. Partidas individuales D / A - Datos de Posición / Pago = Status: indica por medio de un ícono si la partida está Abierta (Rojo), Compensada (Verde) ó es Preliminar (Amarillo)
07. Partidas individuales D / A - Datos de Posición / Pago = Bloqueo de Pago: Impide que la factura sea pagada sin control previo (liberación o autorización)
08. Partidas individuales D / A - Datos de Posición / Pago = Condición de Pago: Clave que inidica los días de plazo en que debe efectuarse el pago
09. Partidas individuales D / A - Datos de Posición / Pago = Indicador de Vencimiento Neto: ícono que indica el estado del documento determinado con base a su Fecha de vencimiento: 1 - No vencida, 2 - Vencida, 3 - Atrasada
10. Partidas individuales D / A - Datos de Posición / Pago = Fecha Base: Fecha a partir de la cual comienza a contarse los días para el vencimiento, generalmente coincide con la fecha de documento pero puede modificarse por otra fecha
11. Partidas individuales D / A - Datos de Posición / Pago = Fecha de Vencimiento: Fecha en la cual el documento se debe cancelar (cobrase o pagarse). Siempre es el cálculo resultante entre la Fecha Base y la Condición de Pago. No es un dato de ingreso, lo calcula el sistema automáticamente
12. Partidas individuales D / A - Datos de Posición / Pago = Día 1: Días de plazo para el Primer Vencimiento. Día 2: Días de plazo para el Segundo Vencimiento. Día 3: Días de plazo para el Tercer Vencimiento. Datos almacenados en la Condición de pago
13. Partidas individuales D / A - Datos de Posición / Pago = Neto: Días de plazo máximo para hacer efectivo el pago, dato almacenado en la Condición de pago
14. Partidas individuales D / A - Datos de Posición / Pago = Días de Demora: Días transcurridos desde el vencimiento de la partida hasta el día de ejecución del reporte
15. Partidas individuales D / A - Datos de Posición / Monedas = En los reportes al igual que en la Visualización de Documentos individuales (ícono Monedas de Visualización) se pueden ver los importes de las partidas en la moneda registrada y en las otras monedas del sistema, pudiendo obtener totales o subtotales de sumatorias por moneda
16. Partidas individuales D / A - Datos de Posición / Monedas = 1 - Importe en Moneda de Documento: Moneda del comprobante, puede ser local o extranjera, 2 - Importe en Moneda Local: Moneda de la Sociedad, 3 - Importe en Monedas Paralelas: Son las otras dos monedas que maneja el sistema adicionales a la moneda Local (Moneda Local 2 y Moneda Local 3), 4 - Claves Moneda: Código de moneda a la que hace referencia los importes mencionados en los puntos anteriores, ej. ARS
17.- Reportes LVA / SAP List Viewer = Los reporte que se han estado viendo están dentro de los reportes llamados SAP List Viewer: Es una herramienta de visualiación genérica que crea una lista adaptable a partir de datos predefinidos. Estandarizan y simplifican la utilización de Listas en SAP mediante una interfaz uniforme. Se identifican por una barra de herramientas qie permite adaptar el reporte con la ayuda de funcionalidades dinámicas
18. Reportes LVA / SAP List Viewer - Funcionaidades = ícono Filtrar Datos. Marcar la columna, presionar el ícono y seleccionar los valores
19. Reportes LVA / SAP List Viewer - Funcionaidades = íconos Visualizar / Modificar: Permite Visualizar o Modificar documentos, similar a las transacciones FB02 y FB03
21. Reportes LVA / SAP List Viewer - Funcionaidades = íconos Ordenar y Clasificar: Se marcan las columnas y luego se ordenan ascendente o descendente
22. Reportes LVA / SAP List Viewer - Funcionaidades = ícono Sumatoria: Genera un total al final de la Lista. Ícono Sub - Total: Permite elegir un criterio por el cual subtotalizar los datos de una columna con sumatoria, por ejemplo subtotales por clase de documentos
23. Reportes LVA / SAP List Viewer - Funcionaidades = ícono Modificar Layout: Crea, Modifica ó Selecciona un Layout ya existente
24. Reportes LVA / SAP List Viewer - Funcionaidades = ícono Modificaciones en masa. Marcar las partidas a ser modificadas y luego presionar el ícono Modificación en Masa, se abrirá una ventana con todos los posibles datos a modificar, todas las partidas marcadas serán modificadas con los nuevos valores ingresados. Ejecutar Modificaciones. Para poder ver las modificaciones se deberá refrescar el reporte ejecutándolo nuevamente o desde Menú > Lista > Refrescar
25. Vista Reporte Plano (Tipo excel) = Menú > Opciones > Cambiar Lista. En este reporte igualmente se puede cambiar la posición de las columnas seleccionando, arrastrando y soltando. Para volver a la vista anterior (vista básica) nuevamente Menú > Opciones > Cambiar Lista
26. Reporte de Saldos = Desde el Reporte de Partidas individuales (Composición de saldos de una cuenta), accediendo por Menú > Entorno > Visualiación de Saldos se podrá ver la sumarización de estas partidas individuales en saldos por mes y dentro del mes se puede ver montos por Debe, Haber, Saldo del mes y Saldo Acumulado

 

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Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Antonio Peinado Sempere

Sobre el autor

Publicación académica de Martha Veliz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "La visualización de Partidas Individuales" de la mano de nuestros alumnos.

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Partidas individuales - Estados Cuentas Estados cuentas de acreedores y deudores Selección cuentas: Transacción FBL1N: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Cuenta - Partidas individuales Transacción FBL5N: Finanzas - Gestión financiera - Deudores - Cuenta - Partidas individuales Pantalla selección elige tipo cuenta Acreedor o Deudor Selección partidas puede optar Partidas Abiertas, Partidas Compensadas o Todas Partidas Tipo Partidas: Apuntes estadísticos y Operaciones Cuenta mayor especial (partidas con CME), desde estos reportes puede ver operaciones con deudores y acreedores vinculados Si esta reporte partidas individuales acreedores y es al mismo tiempo deudor, puede ver estado...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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La visualización de Partidas Individuales 1) Las partidas individuales - Los estados de Cuentas Las partidas o estados de cuentas de los acreedores y deudores. En este caso haremos mayor éfasis en temas relacionados a las cuentas a cobrar y pagar ACREEDORES: TRANSACCION FBL1N DEUDORES: TRANSACCION FBL5N La pantalla de selección es idéntica a la de cuentas de mayor solo que cambia el tipo de cuenta al seleccionar. SEA acreedores o deudores - Apuntes estadísticos y Operaciones Cuenta mayor especial = CME -Operaciones vinculadas. La visualización de los datos se puede modificar por Layout o Disposición DATOS DE CABECERA N° de doc Referencia Clase de doc Fecha de doc y de contabilización....

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Visualizacion de partidas individuales Partidas individuales - Estados de cuenta Seleccion de cuentas >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Cuenta >Partidas individuales (Transaccion FBL1N) >Finanzas >Gestion financiera >Deudores >Cuenta >Partidas individuales (Transaccion FBL5N) Ambas pantallas de seleccion son identicas, solo se cambia el tipo de cuenta seleccionada. Podemos optar por ver partidas abiertas, compensadas o todas las partidas. Tipo de partidas En la parte baja de la pantalla aparece "Apuntes estadisticos" y "Operaciones Cuenta de mayor especial" (partidas con CME). Podemos ver estados de cuentas consolidados donde un acreedor es al mismo tiempo un deudor. En los reportes...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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LAS PARTIDAS INDIVIDUALES - LOS ESTADOS DE CUENTAS En la unidad 2 hemos visto un avance de lo que es un reporte de partidas individuales : se refiere a cada uno de los movimientos que se registran en unas cuenta o clase de coste . en los datos maestros de cuentas de mayor : termino que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos TRANSACCION FBL1N - TRANSACCION FBL5N LA SELECCION DE PARTIDAS ES IGUAL PARA LOS TRES REPORTES DE PARTIDAS INDIVIDUALES , siempre podremos optar entre partidas abiertas , partidas compensadas o todas las partidas. TIPOS DE PARTIDA ase agregaran dos conceptos apuntes estadisticos y operaciones cuenta de mayor especial , que se refiere a las partidas...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Visualización de Partidas Individuales en SAP 1. ¿Qué son las partidas individuales? Son los movimientos contables registrados en una cuenta. Pueden corresponder a cuentas de mayor, deudores o acreedores. SAP permite visualizar estas partidas para consultar saldos, estados y detalles contables. 2. Transacciones clave â–¶ï¸ Visualización de partidas de cuentas de mayor FBL3N → Muestra partidas individuales de una cuenta contable. â–¶ï¸ Visualización de partidas de acreedores FBL1N â–¶ï¸ Visualización de partidas de deudores FBL5N 3. Tipos de partidas Partidas abiertas (PO): Aún no se han compensado (por ejemplo, una factura...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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En SAP se hace referencia con este término a aquellos documentos registrados en el sistema que ya han sido compensados. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suman cero. Por ejemplo, la compensación de una factura y una nota de crédito. Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o mas posiciones adicionales en la compensación. Esto significa que si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo. Hay diferentes transacciones de compensación...

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Creado y Compartido por: Dafne Avendaño Colet / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Registro de Facturas de Deudores: Se accede a la transacción FB70 a través de Finanzas > Gestión Financiera > Deudores > Contabilización. En la solapa de datos básicos, se elige el deudor usando el matchcode y se completan los campos como la fecha de la factura, número de referencia, importe y moneda. Se marca la opción de cálculo de impuestos y se completa el campo de texto. En la grilla de posiciones, se elige la cuenta de mayor correspondiente y se completa el importe, marcando el indicador de impuestos. Se simula el asiento para revisar las contabilizaciones automáticas y se graba el documento. Contabilización de Notas de Crédito de...

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Creado y Compartido por: Leandro Ismael Escobar

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1) PARTIDAS INDIVIDUALES, ESTADOS DE CUENTAS: FBL1N (acreedores) FBL5N (deudores) TIPO DE PARTIDAS: apuntes estadìsticos y peraciones de cuentas de mayor especial. Ademàs op con deudores y acreed vinculados (para cdo es deudor y acreed) Podremos ver datos de cabecera (de doc, referencia, clase de doc, fecha de doc y de contabilizacion) y datos de posiciòn. 2) REPORTE LVA (LIST VIEWER): crea una lista adaptable a partir de datos predifinidos Nos daremos cuenta cdo estemos en uno cdo aparezca una barra de herramientas que nos permita adaptarlo Se pueden realizar modfiicaciones masivas en determinados campos. Marco las partidas, luego modificaciones en masa. abre ventana con todos los datos que puedo modfiicar: fecha base,...

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Creado y Compartido por: Rogelio Timoner / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Estados de Cuentas- Partidas Individuales (Deudores y Acreedores) Tanto para los Acreedores como los Deudores en SAP existen transacciones que nos ayudan a poder consultar cuales son las partidas que se encuentran abiertas (partidas que aun falta ya sea por cobrar o por pagar) utiles para compartir estados de cuenta. Partidas Compensadas (aquellas que ya fueron canceladas por parte del cliente o que se han cancelado por parte de nosotros) Y todas las partidas las cuales muestra el conglomerado tanto las partidas compensadas junto a las partidas abiertas Para el reporte de partidas para los acreedores la transaccion que utilizaremos es la FBL1N, los datos a completar para poder generar la informacion es el acreedor o el grupo de acreedores que...

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Creado y Compartido por: Fernando Alexander Henriquez Lara

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SAP Master

VISUALIZACION DE PARTIDAS INDIVIDUALES En esta transaccion es muy similar al manejo de visualizacion de cuentas de mayor, lo unico es que aqui visualizaremos los movimientos de las cuentas de acreedor y deudor Para ingresar a la transaccion Finanzas / Gestion Financiera/ Acreedores / Cuenta / Partidas individuales. Apareceran los filtros que podemos utilizar En las cuentas de deudores podremos acceder de la siguiente forma Finanzas / Gestion Financiera/ Deudores / Cuenta / Partidas individuales. La seleccion de partidas es igual para los tres reportes de partidas individuales, podremos optar por ver las partidas abiertas, compensadas o todas las partidas. Si al pedir el reporte de Un acreedor o deudor que tenga vinculado el deudor o acreedor...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

 

 

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