UNIDAD 3 - TEMA 10 - VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES - PARTE 1
1.- PARTIDAS INDIVIDUALES - ESTADOS DE CUENTAS.
La transacción y funcionalidad de los reportes de partidas individuales de cuentas de acreedores y deudores es muy similar a la de las cuentas de mayor.
- Selección de cuentas.
Transacción FBL1N
Ruta: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Cuenta - Partidas individuales
Pantalla: Lista PI de acreedores
Transacción FBL5N
Ruta: Finanzas - Gestión financiera - Deudores - Cuenta - Partidas individuales
Pantalla: Lista part.indiv.deudores
La pantalla de selección es la misma que la de cuentas de mayor, cambiando el tipo de cuenta: acreedores y deudores.
La selección de partidas es la misma para los tres reportes de partidas individuales: partidas abiertas, partidas compensadas o todas las partidas.
- Tipos de partidas.
Al final de la pantalla, aparecen los campos de Apuntes estadísticos y Operaciones cuenta de mayor especial (CME).
También se pueden ver operaciones con deudores y acreedores vinculados. Es decir, si se está visualizando un reporte de partidas individuales de acreedores, y éste es deudor al mismo tiempo, se puede ver una estado de cuentas consolidado de éste en su conjunto.
También se puede utilizar la función Layout o disposición presente en la mayoría de los reportes de SAP, que permite elegir los datos relevantes para la consulta.
LAYOUT: permite seleccionar el número de columnas, ordenar, clasificar, totalizar, filtrar, etc..
En los reportes de partidas individuales, podremos ver datos de posición y datos de cabecedra de los documentos:
Datos de cabecera:
- Número de documento: número de registro del comprobante en SAP
- Referencia: número de documento legal
- Clase de documento: indica qué tipo de comprobantes están pendientes (facturas, notas de crédito, notas de débito, etc..)
- Fecha de doc. y fecha de contabilización: fecha del comprobante y fecha contable.
Datos de posición - referentes a pagos:
Todos los datos ingresados en los documentos se visualizan en el reporte de partidas individuales.
- Status: indica si se trata de una partida abierta o compensada
- Bloqueo de pago
- Condición de pago: clave que almacena los días de plazo dentro del cual debe efectuarse el pago.
- Indicador de vencimiento neto: es un icono que indica el estado de la partida en base a su fecha de vencimiento. Hay tres iconos que marcan el estado de una partida: no vencida, vencida o atrasada.
- Fecha base: fecha a partir de la cual comienza a contar los días de pago para obtener la fecha de vencimiento. Generalmente coincide con la fecha del documento, pero puede ser modificada.
- Fecha de vencimiento: fecha en la cual debe cancelarse la partida (cobrarse o pagarse). Esta fecha siempre es un cálculo resultante de la condición de pago y la fecha base.
- Días 1: días de plazo almacenados en la condición de pago para el primer vencimiento.
- Días 2: días de plazo almacenados en la condición de pago para un segundo vencimiento.
- Neto: días de plazo máximo almacenados en la condición de pago para hacer efectivo el pago.
- Días de demora: es un campo variable que indica los días que han transcurrido desde el vencimiento de la partida a la fecha de consulta del reporte. Este campo se actualiza si se modifica la fecha base o la condición de pago.
Datos de posición - referentes a monedas:
En los reportes de partidas individuales, se pueden ver los diferentes importes y monedas en las cuales se contabilizó un documento. La opción Moneda de visualización permite ver las partidas individuales y obtener sumatorios de totales o subtotales por moneda.
- Importe en moneda documento (ImpteMD): importe del comprobante en la moneda del mismo, puede ser moneda local o extranjera.
- Importe en moneda local (ImpteML): importe registrado del documento en la moneda de la sociedad. Puede coincidir con la moneda del documento.
- Importe en monedas paralelas (ImpteML2): SAP registra todas las operaciones en dos monedas paralelas, Moneda Local 2 y Moneda Local 3.
- Claves monedas: son los códigos de moneda a los que hacen referencia los importes.
Visualización de reportes, mas parecida a una visualización Excel: Menú - Opciones - cambiar lista. Las columnas pueden moverse y desplazarse arrastrando.
2. REPORTE LVA.
Los reportes SAP List Viewer (LVA) contienen varias funciones interactivas. LVA es una herramienta de visualización genérica que crea una lista adaptable a partir de datos predefinidos.
Los reportes SAP List Viewer estandarizan y simplifican la utilización de listados en SAP mediante una interfaz uniforme.
Nota:
Una opción muy útil en los reportes por partidas individuales es pasar a un reporte de saldos.
En un reporte de partidas individuales, se ve toda la composición de la cuenta, ya sea de un acreedor, de un deudor o de una cuenta de mayor.
Con el Menú - Entorno - Visualización de saldos, se pueden ver sumadas todas estas partidas individuales en saldos por mes, y dentro de éste, por debe, haber, saldo del mes y saldo acumulado.