✒️SAP FI / La visualización de Partidas Individuales Por Antonia D´esposito

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SAP FI La visualización de Partidas Individuales

SAP FI La visualización de Partidas Individuales

VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES - PARTE 1

1- Partidas individuales. Estados de cuentas

Selección de cuentas: TRANSACCIÓN FBL1N FINANZAS- GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - CUENTA - PARTIDAS INDIVIDUALES

TRANSACCION FBL5N FINANZAS- GESTIÓN FINANCIERA - DEUDORES- CUENTA- PARTIDAS INDIVIDUALES

TIPOS DE PARTIDAS ABIERTAS

Concepto Apuntes estadísticos y Operaciones Cuenta de mayor especial, además de estos reportes veremos operaciones con deudores y acreedores vinculados. Si el reporte es de partidas individuales de acreedores y también es deudor veremoos el estado de cuentas consolidado del interlocutor en su conjunto.Veremos las partidas del deudor o acreedor con los datos correspondientes a los documentos..

Layout o Disposición permite elegir datos relevante para la consulta (clasificar, ordenar, filtrar, totalizar, etc.

En los reportes de partidas individuales vemos datos de posición y de cabecera de los documentos:

Datos de cabecera:

  • NRO. DE DOCUMENTO: nro con el cual se encuentra registrado el comprobante en SAP

  • REFERENCIA: nro de documento legal

  • CLASE DE DOCUMENTO: indica qué tipo de comprobante esta pendiente (fc, nc, nd, etc.)

  • FECHA DE DOCUMENTO Y FECHA DE CONTABILIZACIÓN: fecha de comprobante y fecha contable.

Datos de Posición - Referentes a Pagos:

Los datos ingresados en los documentos los podemos ver cuando visualizamos reporte de partidas individuales

  • STATUS indica partida abierta o compensada ícono rojo
  • BLOQUEO DE PAGO las facturas pueden bloquearse o desbloquearse para evitar que sean pagadas sin que haya control previo
  • CONDICIÓN DE PAGO: clave que almacena los días de plazo en el cual debe efectuarse el pago

  • INDICADOR DE VENCIMIENTO NETO: indica el estado de la partida en base a su fecha de vto. 3 íconos marcan el estado de una partida
    1 - No vencida 2 - Vencida 3 - Atrasada

  • FECHA BASE: fecha a partir de la cual empiezan a contarse los días para obtener fecha de vto.
  • FECHA DE VENCIMIENTO: fecha en la cual la partida debe cancelarse (cobrarse o pagarse), resulta de la condición de pago y la fecha base

  • DÍAS 1: días de plazo almacenados en la condición de pago para el 1º vto.
  • DÍAS 2: condición para el 2º vto.
  • NETO: días de plazo máximo almacenados en la condición de pago para hacer efectivo el pago.
  • DÍAS DE DEMORA: campo variable que indica los días desde el vto de la partida a la fecha de consulta del reporte, si modificamos la fecha base o la condición de pago se actualiza.

Datos de Posición - Referentes a Monedas:

Podemos ver diferentes importes y monedas en las que se contabilizó el documento. ÍCONO MONEDA DE VISUALIZACIÓN . Desde el reporte partidas individuales vemos reportes en monedas registradas y también sumatorias de totales o subtotales por moneda

  • IMPORTE EN MONEDA DE DOCUMENTO: importe del comprobante en la moneda del comprobante ( puede ser local o extranjera)
  • IMPORTE EN MONEDA LOCAL: importe que se registró el documento en la moneda que utiliza la sociedad, puede coincidir con la moneda del documento.
  • IMPORTE EN MONEDAS PARALELAS: SAP registra todas las operaciones en 2 monedas paralelas MONEDA LOCAL 2 y MONEDA LOCAL 3, en reportes de partidas individuales vemos los montos de las monedas paralelas en las que se registró una operación.
  • CLAVES MONEDAS: códigos de moneda a los que hacen referencia los importes

2- ¿Qué es un Reporte LVA?

Los reportes se encuentran dentro de los llamados SAP List Viewer (herramienta genérica que crea una lista a partir de datos predefinidos). Los reportes simplifican el uso de listados en SAP mediante una interfaz uniforme (la barra de herramientas permite adaptar el reporte con las funcionalidades dinámicas)

Íconos de la barra de herramientas: permite filtrar datos.

  1. anteojos y lápiz deja ver o modificar un documento, similar a entrar a la transacción FB02 ó FB03
  2. ordenan y clasifican datos, se ordena de forma ascendente o descendente
  3. sumatoria permite generar un total al final de la lista. El ícono subtotal permite elegir criterios para generar subtotales.
  4. permite modificar un layout, grabar un nuevo layout o seleccionar uno ya existente.

Modificaciones en masa: modificaciones masivas en determinados campos, marcamos las partidas a modificar y luego presionamos el ícono modificaciones en masa, en la ventana aparecen los posibles campos a modificar, al colocar el nuevo valor todas las partidas marcadas se modificarán.Luego de haber ingresado los nuevos valores presionar el ícono Ejecutar Modificaciones.

Para visualizar las modificaciones barra Menú - Lista - Refrescar

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Senior

Antonia Zulema D´esposito

Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Antonia D´esposito

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La visualización de Partidas Individuales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Partidas individuales - Estados Cuentas Estados cuentas de acreedores y deudores Selección cuentas: Transacción FBL1N: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Cuenta - Partidas individuales Transacción FBL5N: Finanzas - Gestión financiera - Deudores - Cuenta - Partidas individuales Pantalla selección elige tipo cuenta Acreedor o Deudor Selección partidas puede optar Partidas Abiertas, Partidas Compensadas o Todas Partidas Tipo Partidas: Apuntes estadísticos y Operaciones Cuenta mayor especial (partidas con CME), desde estos reportes puede ver operaciones con deudores y acreedores vinculados Si esta reporte partidas individuales acreedores y es al mismo tiempo deudor, puede ver estado...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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La visualización de Partidas Individuales 1) Las partidas individuales - Los estados de Cuentas Las partidas o estados de cuentas de los acreedores y deudores. En este caso haremos mayor éfasis en temas relacionados a las cuentas a cobrar y pagar ACREEDORES: TRANSACCION FBL1N DEUDORES: TRANSACCION FBL5N La pantalla de selección es idéntica a la de cuentas de mayor solo que cambia el tipo de cuenta al seleccionar. SEA acreedores o deudores - Apuntes estadísticos y Operaciones Cuenta mayor especial = CME -Operaciones vinculadas. La visualización de los datos se puede modificar por Layout o Disposición DATOS DE CABECERA N° de doc Referencia Clase de doc Fecha de doc y de contabilización....

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Visualizacion de partidas individuales Partidas individuales - Estados de cuenta Seleccion de cuentas >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Cuenta >Partidas individuales (Transaccion FBL1N) >Finanzas >Gestion financiera >Deudores >Cuenta >Partidas individuales (Transaccion FBL5N) Ambas pantallas de seleccion son identicas, solo se cambia el tipo de cuenta seleccionada. Podemos optar por ver partidas abiertas, compensadas o todas las partidas. Tipo de partidas En la parte baja de la pantalla aparece "Apuntes estadisticos" y "Operaciones Cuenta de mayor especial" (partidas con CME). Podemos ver estados de cuentas consolidados donde un acreedor es al mismo tiempo un deudor. En los reportes...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


LAS PARTIDAS INDIVIDUALES - LOS ESTADOS DE CUENTAS En la unidad 2 hemos visto un avance de lo que es un reporte de partidas individuales : se refiere a cada uno de los movimientos que se registran en unas cuenta o clase de coste . en los datos maestros de cuentas de mayor : termino que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos TRANSACCION FBL1N - TRANSACCION FBL5N LA SELECCION DE PARTIDAS ES IGUAL PARA LOS TRES REPORTES DE PARTIDAS INDIVIDUALES , siempre podremos optar entre partidas abiertas , partidas compensadas o todas las partidas. TIPOS DE PARTIDA ase agregaran dos conceptos apuntes estadisticos y operaciones cuenta de mayor especial , que se refiere a las partidas...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Visualización de Partidas Individuales en SAP 1. ¿Qué son las partidas individuales? Son los movimientos contables registrados en una cuenta. Pueden corresponder a cuentas de mayor, deudores o acreedores. SAP permite visualizar estas partidas para consultar saldos, estados y detalles contables. 2. Transacciones clave â–¶ï¸ Visualización de partidas de cuentas de mayor FBL3N → Muestra partidas individuales de una cuenta contable. â–¶ï¸ Visualización de partidas de acreedores FBL1N â–¶ï¸ Visualización de partidas de deudores FBL5N 3. Tipos de partidas Partidas abiertas (PO): Aún no se han compensado (por ejemplo, una factura...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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En SAP se hace referencia con este término a aquellos documentos registrados en el sistema que ya han sido compensados. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suman cero. Por ejemplo, la compensación de una factura y una nota de crédito. Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o mas posiciones adicionales en la compensación. Esto significa que si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo. Hay diferentes transacciones de compensación...

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Creado y Compartido por: Dafne Avendaño Colet / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Registro de Facturas de Deudores: Se accede a la transacción FB70 a través de Finanzas > Gestión Financiera > Deudores > Contabilización. En la solapa de datos básicos, se elige el deudor usando el matchcode y se completan los campos como la fecha de la factura, número de referencia, importe y moneda. Se marca la opción de cálculo de impuestos y se completa el campo de texto. En la grilla de posiciones, se elige la cuenta de mayor correspondiente y se completa el importe, marcando el indicador de impuestos. Se simula el asiento para revisar las contabilizaciones automáticas y se graba el documento. Contabilización de Notas de Crédito de...

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Creado y Compartido por: Leandro Ismael Escobar

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1) PARTIDAS INDIVIDUALES, ESTADOS DE CUENTAS: FBL1N (acreedores) FBL5N (deudores) TIPO DE PARTIDAS: apuntes estadìsticos y peraciones de cuentas de mayor especial. Ademàs op con deudores y acreed vinculados (para cdo es deudor y acreed) Podremos ver datos de cabecera (de doc, referencia, clase de doc, fecha de doc y de contabilizacion) y datos de posiciòn. 2) REPORTE LVA (LIST VIEWER): crea una lista adaptable a partir de datos predifinidos Nos daremos cuenta cdo estemos en uno cdo aparezca una barra de herramientas que nos permita adaptarlo Se pueden realizar modfiicaciones masivas en determinados campos. Marco las partidas, luego modificaciones en masa. abre ventana con todos los datos que puedo modfiicar: fecha base,...

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Creado y Compartido por: Rogelio Timoner / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Estados de Cuentas- Partidas Individuales (Deudores y Acreedores) Tanto para los Acreedores como los Deudores en SAP existen transacciones que nos ayudan a poder consultar cuales son las partidas que se encuentran abiertas (partidas que aun falta ya sea por cobrar o por pagar) utiles para compartir estados de cuenta. Partidas Compensadas (aquellas que ya fueron canceladas por parte del cliente o que se han cancelado por parte de nosotros) Y todas las partidas las cuales muestra el conglomerado tanto las partidas compensadas junto a las partidas abiertas Para el reporte de partidas para los acreedores la transaccion que utilizaremos es la FBL1N, los datos a completar para poder generar la informacion es el acreedor o el grupo de acreedores que...

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Creado y Compartido por: Fernando Alexander Henriquez Lara

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SAP Master

VISUALIZACION DE PARTIDAS INDIVIDUALES En esta transaccion es muy similar al manejo de visualizacion de cuentas de mayor, lo unico es que aqui visualizaremos los movimientos de las cuentas de acreedor y deudor Para ingresar a la transaccion Finanzas / Gestion Financiera/ Acreedores / Cuenta / Partidas individuales. Apareceran los filtros que podemos utilizar En las cuentas de deudores podremos acceder de la siguiente forma Finanzas / Gestion Financiera/ Deudores / Cuenta / Partidas individuales. La seleccion de partidas es igual para los tres reportes de partidas individuales, podremos optar por ver las partidas abiertas, compensadas o todas las partidas. Si al pedir el reporte de Un acreedor o deudor que tenga vinculado el deudor o acreedor...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

 

 

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