LECCIÓN 10 LA VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES
1 Las partidas individuales – Los estados de cuenta
Partidas o estados de cuenta de acreedores y deudores.
Selección de cuentas:
Transacción FBL1N
- Finanzas
- Gestión financiera
- Acreedores
- Cuenta
- Partidas individuales
Transacción FBL5N
- Finanzas
- Gestión financiera
- Deudores
- Cuenta
- Partidas individuales
La pantalla de selección es igual a la de cuentas de mayor, pero en este caso son cuentas de acreedores y deudores.
Los reportes pueden ser de partidas individuales seleccionando entre partidas abiertas, compensadas o todas las partidas.
PARTIDAS ABIERTAS:
En la pantalla, dentro del apartado “Clase”, hay dos conceptos que se verán en otras unidades: Apuntes estadísticos y Operaciones Cuenta de Mayor Especial (CME).
Si en el reporte de partidas individuales está consultando un acreedor que a su vez es un deudor se puede consultar el estado de cuenta consolidado.
Ejecutado el reporte (seleccionando “Partidas normales”) se observan los datos de los documentos que corresponden a las partidas del deudor o del acreedor.
La funcionalidad de Layout o disposición permite elegir los datos relevantes para la consulta.
El reporte de partidas individuales se observan Datos de Posición y Datos de Cabecera:
Datos de Cabecera:
Número de Documento. Registro del comprobante en SAP
Referencia: Número de documento legal
Clase de documento: Tipo de comprobantes pendientes (Facturas, notas de cred., notas de debito, etc.)
Fecha de docto. Y fecha de contabilización: Fecha del comprobante y fecha contable.
Datos de posición – Referente a Pagos. Todos los datos ingresados en los documentos se pueden ver en el reporte de partidas individuales.
Status: Indica si se trata de una partida abierta o compensada y se representa con el ícono de botón rojo
Bloqueo de pago: Bloqueo de facturas conforme a procedimientos, para evitar el pago de facturas sin control previo.
Condición de Pago: Días de plazo para el pago.
Indicador de vencimiento Neto: Ícono que indica el estado de la partida en base a su fecha de vencimiento:
Fecha base: A partir de la cual se cuentan los días de plazo
Fecha de vencimiento: Fecha en que debe cancelarse (Cobro o pago) cálculo resultante de la condición de pago y fecha base.
Días 1: días de almacenamiento en la condición de pago para el primer vencimiento
Días 2: días de almacenamiento en la condición de pago para el segundo vencimiento
Neto: plazo máximo de almacenamiento en la condición de pago para hacerlo efectivo.
Días de demora: Campo variable que indica los días transcurrido. Desde el vencimiento de la factura.
DATOS DE POSICIÓN Referente a Monedas
En los reportes se pueden ver los diferentes importes y monedas en los que se contabilizó un documento. Esto a través del ícono “Moneda de Visualización” se obtiene el reporte con suas y totales por moneda.
Importe en moneda de documento: con la cual se registró el documento
Importe en Moneda local: de la sociedad
Importe en monedas paralelas: Local 2 y Local 3. En los reportes de partidas individuales se visualizan.
Claves Monedas: son los códigos de las monedas
Ejem: importe del documento 1,500 Clave moneda ARS
Reporte plano (tipo Excel): Menú, opciones, cambiar lista.- reporte en el que se pueden cambiar las columnas arrastrando y soltando.
2 ¿QUE ES UN REPORTE LVA?
Reportes SAP LIST VIEWER: Herramienta de visualización con lista adptable a partir de datos definidos, con funciones interactivas. Estandarizan y simplifican los listados en SAP mediante interfaz, con barra de herramientas para adaptar el reporte.
El procedimiento es marcar la columna que se quiere filtrar y luego clic en el ícono y seleccionar los valores:
Modificaciones en masa: marcar las partidas a modificar y presionar ícono de modificaciones en masa.
Se abre ventana con los campos a modificar, considerando que al colocar un solo valor. Todas las partidas marcada se modifican.
Se presiona “Ejecutar Modificaciones” ingresados los nuevos valores, refrescando la pantalla se observa el nuevo menú.
Reporte de saldos: entorno, visualización de saldos por mes.