✒️SAP FI / La registración de un documento contable Por Viviana La Sala
SAP FI La registración de un documento contable
UNIDAD 2; LECCION 3 REGISTRACION DE DOCUMENTO CONTABLE
Transacciones CLASICAS
FB01 Para contabilizar, pero hay otras que traen valores propuestos; es la principal transacción clásica. Variantes: proponen por defecto, documentos y claves de contabilización
F-02: Clase de documento SA, Clave de contabilizacion 40 -----Cta de Mayor al Debe
clave de contabilización 50 -----Cta de Mayor al Haber
F-22:Clase de documento DR, clave de contabilizacion 01
F-90: Clase de documento KR, Clave de contabilizacion 31
F-43 Clase de documento KR, clave de contabilizacion 31
Transacciones ENJOY o simples: No necesitan clave de contabilización
FB50: Contabilizaciones de cuentas de mayor
FB60: Contabilizaciones de acreedores
FB70: Contabilizaciones de Deudores
FV60: Contabilizaciones Preliminares
FV70: Contabilizaciones Preliminares
Con la transaccion FBV3 podes ver las contabilizaciones preliminares.
Transacciones Clasicas
Primera posición: se diligencia la clave contabilización 40 afectación cuenta de mayor al debe, todas las cuentas de resultado deben llevar un centro de costo, clave de contabiizacion 50 afctación cuenta de mayor al crédito.
Segunda posición: importe, fecha de valor y texto explicativo.
Simulación: me permite verificar que el documento se encuentra bn contabilizado
Contabilización del documento.
Transacciones Enjoy: formato diferente que agiliza y simplifica las contabilizaciones en SAP.
FB-50: Contabilización en cuenta mayor.
FB-70: Contabilización de deudores
FB-60: Contabilización de acreedores.
FV##: Contabilizaciones preliminares
En las transacciones Enjoy no es necesario digitar claves de contabilización, solo se selecciona debe o haber, si la cuenta es de PYG el sistema valida que exista un centro de costo asociado.
Si es la ultima posición a registrar se escribe * y automaticamente toma el valor para balancear la transacción es decir que el debito y el credito sean iguales.
Tambien se simula la transacción para verificar la correcta afectación contable. si se necesita algun cambio se presiona la flecha restaurar, se puede registrar de forma preliminar si se necesita un ente aprobatorio para que contabilice definitivamente.
En la transacción enjoy se puede realizar todo desde una misma pantalla sin necesidad de incluir claves de contabilización.
Transacciones
FB01 Para contabilizar, pero hay otras que traen valores propuestos
F-02: Clase de documento SA, Clave de contabilizador 40
F-22:Clase de documento DR, clave de contabilizacion 01
F-90: Clase de documento KR, Clave de contabilizacion 31
F-43 Clase de documento KR, clave de contabilizacion 31
Transacciones Enjoy
FB50: Contabilizaciones de cuentas de mayor
FB60: Contabilizaciones de acreedores
FB70: Contabilizaciones de Deudores
FV60: Contabilizaciones Preliminares
FV70: Contabilizaciones Preliminares
Con la transaccion FBV3 podes ver las contabilizaciones preliminares.
ipos de transacciones de registro: Transacciones clásicas y transacciones simples (enjoy)
- Transacciones clásicas: contabilización general, que tienen como modelo una clase de documento y una clave de contabilización. Tránsacción clásica FB01, con variantes: F-02 F-22 F-43 F-90
- Transacciones simples (ENJOY): permiten el registro de información sin clave de contabilización, se registran en formato tipo línea con la misma información requerida; tales como:
- FB50 contabilizaciones en cuentas de mayor
- FB60 contabilizaciones en cuentas de deudores
- FB70 contabilizaciones en cuentas de acreedores
- FV60, FV70 contabilizaciones preliminares; nota para visualizar contabilizaciones preliminares utilizar la transacción FBV3
NOTA: para la contabilización de documentos en moneda extranjera, se puede ingresar el tipo de cambio con el cual se requiere para la contabiidad general
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Respuesta Instructor:
Hola Alma,
Si, puedes visualizar la lista de documentos preliminares desde la transacción FBV3, presionas el botón Lista de Documentos, completas con la sociedad y luego ejecutas el reporte.
Como resultado obtendrás una lista de todos los documentos preliminares. Cuando un documento preliminar sea contabilizado de manera definitiva, desaparecerá de éste reporte.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Nancy,
Con respecto a las transacciones enjoy al utilizar la FV70, FV60, etc. ¿como puedo visualizar las contabilicaciones preliminares de cada concepto? es decir, ¿existe alguna transaccion que me permita saber cuales son todas las contabilizaciones preliminares que hay en la sociedad?
Respuesta Instructor:
Hola Erica, te comento sobre los puntos que me consultas:
1) Si, se podría realizar por medio de una sustitución siempre y cuando al momento de transaccionar existan los datos del tercero y exista información suficiente que permita ir a buscar el dato a sustituir. Lo que se puede armar es un rutina abap que posea una lógica de búsqueda para recuperar el valor a sustituir en el campo asignación.
2) Los modelos de imputación son muy útiles cuando se realizan asientos contables repetitivos, con las mismas cuentas, no necesariamente con los mismos importes. Al contabilizar un documento podrías utilizar el modelo de imputación y solo completar los datos de cabecera. Las claves de contabilización, cuentas de mayor, centros de costos y otros datos adicionales ya estarían determinados por el modelo. Si el modelo no contiene importes, entonces habría que ingresar los importes correspondientes a la operación.
Los modelos de imputación pueden ser muy prácticos para contabilizar provisiones, liquidaciones impositivas, ajustes de cierre o cualquier otra operación que se realice de manera repetitiva.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
1) Buenas tardes, Nanci se puede colocar en le campo de asignación que derive un numero de identificación de un tercero, como se realizaría este parámetro para todos los documentos?
Respuesta Instructor:
Hola María del Carmen,
Para poder tener ese campo disponible, en la transacción FB50, existe un botón, arriba, a la derecha de la pantalla que se llama Opciones de Tratamiento. Haces un clic ahí y te lleva a otra pantalla. En la parte de abajo, hay un campo que se llama Clase de Documento - Opción, ahí debes elegir la opción 2 (Clase de documento listo para entrada).
Luego grabas y retornas a la pantalla anterior con la flecha verde.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Buenas tardes,
En el ejercicio 2 "Contabilizar con FB50" en la solución, en la pantalla de introducción de datos hay un campo para rellenar la clase de documento pero cuando lo intento hacer en la aplicación, ese campo no sale en ningún lado, ¿porqué?
Respuesta Instructor:
Hola María,
Se configura por cada sociedad cual será la fecha a partir de la cual se determinará el tipo de cambio a utilizar en caso de que no se especifique en la contabilización.
Actualmente esta configurado para que se tome desde la fecha de contabilización. Esto significa que si ingresas un documento en moneda extranjera, por ejemplo con Fecha de Documento 01/04 y Fecha de Contabilización 10/04 el sistema convertirá el documento en moneda local con el tipo de cambio del 10/04.
Si en la tabla de tipos de cambio no hay valores ingresados para el día 10/04 entonces tomará el último valor que haya, si último valor ingresado es el 05/04, entonces tomará ese valor.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Hola Nancy...
En el video de la Unidad 2 Lección 3, en la parte de datos de cabecera. Menciona que si la moneda del documento a crear es una moneda extranjera, se puede capturar en el campo de al lado el tipo de cambio en el que se desea; pero si lo dejo en blanco.
Que tipo de cambio toma?... el de la fecha contabilización del documento? el último registrado?...
Respuesta Instructor:
Hola José,
El tema de las columnas de la grilla es personalizable, podes arrastrar las columnas en el orden que te quede más cómodo. Seguramente el campo Centro de Costo lo encuentres desplazandote hacia la derecha de la pantalla.
Otra opción es hacer doble clic sobre la posición y ahí es donde pasas a una pantalla igual que la F-02, luego con la flecha verde retornas a la pantalla de la transacción FB50 para continuar con el ingreso del documento.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Estimada Nancy:
¿Está bien esto?
En el ejercicio de la unidad 2 - leccion 3, al cargar la 1ra posición en FB50, pide centro de costo, pero en el formulario no hay un lugar destinado para cargarlo. Hice algún "malabarismo", ingresando a otro campo (Nro asignación?) y se abrió la pantalla de posición de F-02, donde allí pude cargar el centro de costo.
Saludos.
Respuesta Instructor:
Hola Augusto,
El centro de costo es un dato adicional en las imputaciones de cuentas de resultado. Este dato es válido para el módulo de CO y sirve para saber quien es el responsable del gasto. Los centros de costos definen diferentes áreas dentro de una empresa. Por ejemplo podes tener un centro de costo que sea Departamento de Administración y otro centro de costo que sea Departamento Comercial. Si contabilizas una factura con gastos de librería, la cuenta de mayor es siempre la misma, Gastos de Librería, pero con el centro de costo podes identificar a qué área pertenece ese gasto, o mejor dicho quien realizó dicho gasto, si el departamento Administrativo o el Comercial.
Saludos,
Nancy
Consulta Alumno:
Nancy,
no me quedo muy claro para que sirve el centro de costo cuando vamos a realizar una contabilización de un documento.
Gracias, Augusto.
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Sobre el autor
Publicación académica de Viviana La Sala, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Expert
Viviana La Sala
Profesión: Contadora Pública - Argentina - Legajo: JH54E
✒️Autor de: 178 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
