✒️SAP FI / La gestión de cheques Por Victor Sandoval Norambuena
SAP FI La gestión de cheques
Unidad 4 – Lección 3 – Gestión de Cheques
1.- REMESAS DE CHEQUES
Cheques:
· Son formularios pre-enumerados emitidos por una empresa
· Suministrados por un banco, normalmente en remesas
· FCHK (menú completo de cheques)
Remesas:
· Se da de alta en el sistema
· Se ingresan a SAP con el rango de números de cheques
· Permiten controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos
· Se asignan a:
o Una sociedad
o Un banco propio
o ID Cuenta
2 formas de registrar cheques:
1. Manual: se copian en el sistema los datos del cheque físico
2. Automático: el sistema asigna los datos del cheque e imprime
FCHI:
· Número de remesa: número o clave de la remesa
· Número de cheque desde: número del 1er cheque de la remesa
· Número de cheque hasta: número del último cheque de la remesa
· Remesa siguiente: cual es la sgte. remesa cuando se termine la actual
· No secuencial (check): cuando el número de cheque es asignado externamente y no se lleva control de correlatividad
· Listas Vías de Pago: para que esta remesa solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago
· Info. Breve: descripción de la remesa
· Fecha compra: fecha de adquisición de la remesa
2.- CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES
FCH5
· Pantalla 1
o Identificación del número de pago
§ Número del documento de pago
§ Sociedad
§ Ejercicio
o Banco Propio: banco de la cuenta contable del documento de pago
o ID Cuenta: cuenta desde donde se emitirá el cheque
o Número de Cheque: número del cheque físico
· Pantalla 2
o Docs. Correspondientes (menú): muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
o Documento de pago (menú): permite visualizar el asiento correspondiente al pago
o Moneda
o Importe pagado
o Tratamiento
o Nombre
3.- VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN
FCH6
Para visualizar o modificar un cheque que haya sido asignado:
· Pantalla 1
o Sociedad
o Banco propio
o ID Cuenta
o N° Cheque
· Pantalla 2
o Datos del cheque
§ Datos Bancarios
· Banco Propio
· ID de cuenta
· Institución financiera
· Clave de banco
· Cuenta bancaria
§ Información de cheques
· N° cheque
· Fecha de pago
· Moneda
· Importe pagado
§ Receptor del cheque
· Nombre
· Población
· País
o Visualización del documento de pago
o Datos del receptor del cheque
FCHU
· Para copiar el número del cheque asignado en el campo asignación del documento de pago
· Permite visualizar en el mayor contable
o El documento de pago
o El importer
o El número de cheque
· No se recomienda asignar más cheques a un documento de pago
o No permite vincular de manera directa un importer del mayor con cada uno de los cheques emitidos (dificulta la conciliación bancaria)
o La transacción FCHU no puede copiar el número de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques
4.- ANULACIONES
· FCH9 - Anular Cheque
o Anula solo el cheque
o Posteriormente se podrá asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago
o Se anula el cheque y se vuelve a asignar otro con FCH5
o Procedimiento:
§ Sociedad
§ Banco Propio
§ ID Cuenta
§ Número de cheque
§ Causa de no validez (motivo de anulación del cheque, se mostrará en los reportes de cheques)
· FCH8 - Anular Pago con Cheque
o Para anular un pago al cual se le asignó un cheque
o Independiente como se creó el cheque (manual o automático)
o Se anula el cheque y se revierte el pago
o Deja nuevamente las partidas canceladas, como partidas abiertas
o Se genera un documento de anulación con la reversa del documento de pago
o Procedimiento:
§ Sociedad
§ Banco Propio
§ ID Cuenta
§ Número de cheque
§ Causa de no validez (motivo de anulación del cheque, se mostrará en los reportes de cheques)
§ Motivo Anulación (motivo de anulación del pago)
5.- INVALIDAR
· FCH3
o Cuando un formulario de cheque no puede utilizarse
o Por ejemplo, si está roto o fue impreso por error
o Se invalida el número de cheque para continuar con el control de correlatividad
o Puede ser un cheque individual o un rango
o Procedimiento:
§ Sociedad
§ Banco Propio
§ ID de cuenta
§ De número de cheque
§ N° cheque
§ Causa de no validez
6.- REPORTE
· Para visualizar los cheques emitidos, anulados y/o invalidados
· Reporte ALV (personalizar las columnas, totales, subtotales, etc.)
· Se filtra la búsqueda
o Sociedad
o Banco Propio
o ID de Cuenta
o Etc.
· Columnas
o Número cheque
o Pago (número comprobante)
o Fecha pago
o Moneda
o Importe
o Receptor
o Causa de no validez
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Sobre el autor
Publicación académica de Victor Sandoval Norambuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Victor Sandoval Norambuena
Profesión: Ingeniero Civil Informático (utfsm) - Chile - Legajo: TD18Z
✒️Autor de: 43 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero civil informático (utfsm) y scrum master certificado, con 8 años de experiencia como jefe de proyectos ti, incluidos proyectos relacionados con sap, microsoft dynamics crm y desarrollo de sw
Certificación Académica de Victor Sandoval
