✒️SAP FI / La gestión de cheques Por Arianny Griman
SAP FI La gestión de cheques
MODULO 4 - LECCION 3 GESTION DE CHEQUES
OPERAR Y GESTIONAR CHEQUES
1- REMESAS DE CHEQUES
Son formularios pre numerados suministrados por el banco. Deben ingresar a SAP como remesas con el rango de números que corresponden a los cheques recibidos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques:
Manuales: se asigna en el sistema copiando los datos del cheque físico
Automáticos: Se imprimen desde SAP.
Cargar Cheques en SAP
TRANSACCION FCHI Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta.
Adicionalmente llenamos: Nro Remesa, Nro Cheque (desde-hasta), Remesa siguiente (para dar continuidad cuando termine la remesa anterior), No secuencial, Listas de Pago, Inf. Breve.
Solo los 3 primeros campos son obligatorios.
2. Creación de cheques manuales
Esta opción se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
TRANSACCION FCH5.
Para realizar esta asignación en el sistema debemos completar los siguientes datos:
Identificación del documento de pago, Banco propio, ID cuenta, Numero de cheque, Documentos correspondientes y Documento de pago
3. VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN
Se podrá ver los datos correspondientes al cheque, adicionalmente acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.
TRANSACCION FHC6
4. ANULACIONES
Existen dos procesos para anular cheques
Anular Cheque - TRANSACCION FCH9
Esta opción es para anular solo el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. (Anulamos y volvemos a asignar por la transacción FCH5 ). Para proceder a la anulación deberemos seleccionar el banco y el número de cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulación, éste campo se llama Causa de no validez y lo veremos reflejados en los reportes de cheques.
· Anular pago con cheque - TRANSACCION FCH8
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cuál haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transacción, anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abierta.
5. INVALIDAR - TRANSACCION FCH3
La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso por error. En estos casos lo que se hace invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlativo.
6. REPORTES - TRANSACCION FCHN
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc. El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos, como banco propio e ID de Cuenta, números de cheques, fechas de emisión, etc.
FCHK permite acceder al menú completo de cheques.
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Sobre el autor
Publicación académica de Arianny Michael Griman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Arianny Michael Griman
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: DS89W
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lic contaduria publica
Certificación Académica de Arianny Griman
