Gestión de cheques
Remesas de Cheques FCHI (donde se deberá asignar a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta.
Los cheques de una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco. las remesas deberán ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos.
en SAP hay dos formas de registrar, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos físicos del cheque y la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. para esto es necesario que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
para crear una remesa debemos dar en el icono nuevo e ingresar los siguientes datos:
Numero de remesa: número o clave que identificará a una remesa.
Número de cheque desde: Número correspondiente al primer cheque de la remesa.
Número de cheque hasta: Número correspondiente al último cheque de la remesa.
Remesa siguiente: permite establecer cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual
No secuencial: este tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleca control.
Listas Vía de pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
Info Breve: descripción que identifica la remesa
Fecha de compra: fecha de adquisición de la remesa.
solo los primeros tres campos son obligatorios.
Creación de cheques manuales FCH5
en la cual debemos completar los siguientes datos:
Identificación del documento de pago: Número de documento, sociedad y ejercicio.
Banco Propio: Seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento
ID cuenta: seleccionamos la cuenta bancaria
Número de cheque: ingresamos el número de cheque físico.
en la siguiente pantalla ya nos muestra propuestos todos los datos necesarios para la asignación del cheque y permite modificar alguno si fuera necesario.
en los datos maestros se tiene una opción de pagador alternativo donde en esta opción permite que el cheque salga a nombre de otra persona y contablemente se estará cancelando la obligación del proveedor que factura.
en la pantalla contamos con los siguientes iconos:
Documentos correspondientes: nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
Documento de pago: permite visualizar el asiento correspondiente al pago
Visualización y modificación FCH6
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.
se puede utilizar la tax FCHU para copiar el numero de cheque asignado en el campo de asignación del documento de pago
Anulaciones
Existen dos procesos para anular cheques:
FCH9 es para anular solo el cheque, luego se podrá asignar un cheque al mismo documento de pago. (Tax FCH5), seleccionando el banco y número de cheque, luego el motivo de anulación
si es necesario anular un pago al cual se asigno un cheque se deberá realizar siempre por esta opción, la tax anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
FCH8 esta tax genera un documento de anulación y reversión del documento de pago.
Invalidar FCH3
se utiliza cuando el formulario de cheque no se puede utilizar (este roto o fue impreso por error). este caso se usa para invalidar los números de cheque para que pueda continuar con el control.
se puede invalidar por números de cheques individuales o rangos de cheques. También deberemos indicar una causa de no validez.
Reporte FCHN
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte. el cual permite delimitar la búsqueda. El reporte se encuentra entre los llamados ALV, lo cual nos permitirá personalizar las columnas.