Gestión de Cheques
1 Remesas de cheques
Las remesas se ingresan con el rango de números que corresponde alos cheques recibidos. Cumplen la función de controlar la emisió y asignación de cheques en los pagos.
Hay dos formas, manuales u automática.
Se deben asignar siempre a una sociedas, un banco propio y ID de cuenta.
- Número de remesa
- Número de cheque desde
- Número de cheque hasta
o Remesa siguiente
o No secuencial
o Lista vía de pago
o Info breve
o Fecha de compra
Solo los primeros tres campos son obligatorios.
2 Creación de cheques manuales
Se puede asignar en el sistema, completar los siguientes datos
- Identificación del documento de pago
- Banco propio
- ID Cuenta
- Numero de cheque
Permite modificar si fuera necesario el importe o el nombre de la persona a la cual se le libró el cheque.
En la pantalla estan los siguientes iconos:
- Documentos correspondientes
- Documento de pago
3 Visualización y modificación
Ya asignado el cheque puede visualizar o modificarse.
4 Anulaciones
- Anular cheque: es para anular solo el cheque.
- Anular pago con cheque: si se necesita anular un pago al que se le ha asignado un cheque, se anula el cheque y revierte el pago dejando las partidas abiertas.
5 Invalidar
Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por deterioro o impreso por error.
6 Reporte
Todos los cheques pueden visualizarse en un reporte.
Si en la barra de comandos escribimos FCHK, se accede completo de cheques