Gestion de cheques
1. remision de cheques:los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por el banco, contenidos en remesas. Esas remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos como medio de control.
Hay dos formas de registrar cheques: manual se copia los datos del cheque fisico o asignar automaticamente e imprimir en SAP. para ambos casos es necesario que la remesahaya sido dada de alta.
FCH1, la remesa debe asignarse a una sociedad, banco propio, id de cuenta.
podra presionar el icono de modificar para ingresar. Para crear la remesa se debe presionar el icono nuevo e ingresar los datos: - num de remesa o clave que identifica la remesa, - num de cheque desde: Num del primer cheque, - num de cheque hasta, del ultimo cheque.( remesa siguiente , No secuencial, lista via de pago, info breve, fecha de compra de remesa).
Los tres primeros campos son obligatorios, al completar se graba y la remesa esta lista para utilizar.
2. Creacion de chequera manual: esta asignacion de cheques generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual, y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
FCH5 , fin- gf- acreedor- entorno- info de cheque- crear - cheque manual.
Para hacer la asignacion en sistema debe completar: info de doc de pago, banco propio, id de cuenta, num de cheque.
la siguiente pantalla el sistema ya trae propuesto todos los datos necesarios ´para la asignacion del cheque y permite modificar los datos necesarios como el importe y nombre en el cheque.
En pantalla esta los iconos: - doc correspondientes que muestra los docs cancelados y el doc de cancelacion , - doc de pago que permite visualizar el asiento correspondiente al pago.
3. Visualizacion y modificacion: luego de asignar cheques, se puede visualizar o modificar.
FCH6, fin - gf- acreedor - entorno - info cheque - modificar - info adicional
Se vera los datos correspondientes al cheque y se accedera a la visualizacion del doc de pago y datos del receptor del cheque.
4. Anulaciones
FCH9 fin- gf- acreedores- entorno - info de cheque - invalidar - cheque extendido
solo sirve para anular cheque , luego se podra asignar nuevo cheque al mismo doc de pago. Para proceder a la anulacion se debe seleccionar el banco y el num de cheque, luego el motivo de anulacion "causal de no validez".
-Anular pago con cheque: la transaccion anula el cheque y revierte el pago dejando la partida cancelada como partida abierta.
FCH8, fin - gf- acreedor - entorno - info de cheque - invalidar - anular pago
Esta anulacion genera un doc de anulacion con la reversion del doc de pago.
5. Invalidez, se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse.
FCH3, fin- gf - acreedor - entorno - info de cheque - invalidar - cheque no utilizado
debera ingresar los datos de los cheques que deseamos anular. Pueden ser numeros de cheques individuales o rangos de cheques. Toca indicar la causa de anulacion.
6. Reporte. todo cheque emitido, anulado y/o invalidado podra visualizarse en un reporte que tiene datos de acreedor, fecha, importe etc. El reporte podra seleccionar datos que permitan delimitar la busqueda.
FCHN fin - gf- acreedores - entorno - info de cheque - visualizar - registro de cheque.
Es un reporte AVL, lo que permite personalizar las columnas, totales, subtotales, y otros datos.
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