✒️SAP FI / La gestión de cheques Por Marlene Cucunuba Vargas
SAP FI La gestión de cheques
LECCIÓN 3. GESTIÓN DE CHEQUES
1. Remesas de Cheques.
Las remesas contienen los cheques estos son pre numerados y emitidos por un banco. Las remesas se deben ingresar a SAP con el rango de números recibidos, las remesas controlan la emisión y asignación de los cheques en los pagos. Los cheques se pueden asignar de dos formas:
* Manuales se copian los datos del cheque físico en el sistemas
* Asignar automáticamente desde el sistema e imprimirlos.
En cualquiera de los casos la remesa debe haber sido creada en el sistema esta se crea por la transacción FCHI, estas deben asignarse a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta, luego se presiona el icono hoja en blanco para crear y se deben ingresar los siguientes datos:
* Nro de remesa-> clave que identifica la remesa.
* Nro. de cheque desde -> número del primer cheque en la remesa.
* Nro de cheque hasta-> último número de cheque de la remesa.
- Remesa siguiente establece cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual.
- No Secuencial se emplea cuando los números de cheque son asignados externamente y no se lleva control de correlatividad.
- Listas Vía de Pago controla que la remesa sólo s epueda emplear con determinadas vías de pago.
- Info Breve descripción que identifica la remesa.
- Fecha de compra fecha de adquisición de la remesa.
Se graba la transacción y la remesa queda disponible para ser utilizada.
2. Creación de Cheques Manuales
Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Entorno/Información de Cheques/Crear/Cheques Manuales FCH5
Se debe completar la siguiente información: Identificación del documento de pago( Número de documento, sociedad y Ejercicio), banco propio, ID cuenta -> cuenta desde la cual se va a emitir el cheque, número de cheque -> número de cheque físico, luego el sistema trae propuestos los datos necesarios para asignar el cheque y se pueden modificar. El cheque se puede hacer a nombre del pagador alternativo. La pantalla contiene los siguientes iconos:
* Documentos correspondientes -> muestra documentos cancelados y el documento de cancelación.
* Documento de Pago -> permite visualizar el asiento correspondiente al pago.
3. Visualización y Modificación
Un cheque puede ser visualizado o modificado.
Finanzas/Gestión Financiera(Acreedores/Entorno/Información de cheques/Modificar/información Adicional FCH6 se puede visualizar información del cheque y el documento de pago y datos del receptor del cheque.
FCHU para copiar el cheque asignado en el campo asignación del documento de pago, de esta forma en el mayor contable se puede visualizar : documento de pago, importe y número de cheque.
4. Anulaciones. Existen dos procesos para hacer anulación:
* Anular cheque
Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Entorno/Información de Cheques/Invalidar/Cheques Extendidos FCH9, acá sólo se anula el cheque, es decir, luego se puede asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. Para anular se selecciona el banco y número de cheque, un motivo de anulación este campo se llama causa de no validez y se verá en los reportes de cheques.
* Anular pago con cheque. por acá se anula el cheque y revierte el pago dejando las partidas canceladas como partidas abiertas.
Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Entorno/Información de Cheques/Invalidar/Anular Pago FCH8. Se ingresan Banco propio, id de cuenta, número de cheque y se especifica los de anulación tanto del cheque como del documento de pago.
5. Invalidar es utilizada cuando un cheque no se puede utilizar. Se invalidan para poder continuar con el control del correlativo.
Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Entorno/Información de Cheques/Invalidar/Cheques no utilizados FCH3, se deben ingresar datos de los cheques a invalidar, puede ser un número de cheque o un rango de números y también la causa de no validez.
6. Reportes. Existe reporte que contiene los datos: fecha, acreedor, importes, etc.
Se puede limitar la búsqueda por banco propio, Id de cuenta, números de cheques, fechas de emisión, etc.
Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Entorno/Información de Cheques/Visualizar/Registro de Cheques FCHN.
Si en la barra de comandos se digita FCHK se accede al menú completo de cheques.
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Sobre el autor
Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Marlene Cucunuba Vargas
Colombia - Legajo: LT77U
✒️Autor de: 132 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marlene Cucunuba
Disponibilidad Laboral: FullTime 
