Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estàn contenidos en remesas.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiado los datos del cheque fìsico, o bien asignar automàticamente e imprimir en SAP.
Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, Un Banco Propio y ID de Cuenta.
Se puede asignar un cheque a un documento de pago, esta asignaciòn se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual.
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.
Existen dos procesos para anular cheques:
Anular cheque y Anular pago con cheque.
La opciòn de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso por error.
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podran visualizarse en un reporte.
Si en la barra de comandos escribimos FCHK accederemos al menu completo de cheques.