✒️SAP FI / La gestión de cheques Por Eduardo Ysla Rojas
SAP FI La gestión de cheques
LECCIÓN 3: GESTIÓN DE CHEQUES
1. Remesas de cheques
Las remesas de cheques deben ingresar a SAP con rangos de números que corresponden a cheques recibidos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques:
- Cuando son manuales, se asignan en el sistema, copiando los datos del cheque físico.
- Asignar automáticamente e imprimir desde SAP
En ambos casos es necesario que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
TRANSACCIÓN FCHI
Las remesas de cheques deben asignarse siempre a
- Una Sociedad
- A un Banco Propio
- Un ID de cuenta
Presionar icono de modificar (lápiz ) para ingresar
Para crear una nueva remesa presionar icono nuevo e ingresar los siguientes datos:
- Número de remesa: número o clave que indica una remesa.
- Número de cheque desde: número correspondiente al primer cheque de la remesa.
- Número de cheque hasta: número correspondiente al último cheque de la remesa.
- Remesa siguiente: permite establecer cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual.
- No secuencial: se utiliza cuando el número de cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad
- Listas vía de pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pagos
- Info breve: descripción que identifica la remesa.
- Fecha de compra: Fecha de adquisición de la remesa
Los tres primeros campos son obligatorios.
Se graba la operación y la remesa esta lista para utilizarse.
2. Creación de cheques manuales TRANSACCIÓN FCH5
Cuando la empresa maneja cheques manuales, se escriben a mano y luego los datos e transcriben a SAP.
Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Acreedores---> Entorno----> Información de cheques---> Crear---> Cheques manuales.
Completar los siguientes datos:
- Identificación de documento de pago: número de documento, sociedad y ejercicio.
- Banco propio: seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en le documento de pago.
- ID Cuenta: seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual se emitirá el cheque
- Número de cheque: ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que se haya confeccionado.
En la siguiente pantalla, se presentan los datos necesarios para la emisión de cheques, nos permite modificar algún dato si fuese necesario.
En la pantalla se cuenta con los siguientes iconos:
- Documentos correspondientes: nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
- Documento de pago: nos permite visualizar el documento correspondiente al pago.
3. Visualización y Modificación. TRANSACCIÓN FCH6
Luego que un cheque ha sido asignado puede visualizarse o modificarse.
Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Acreedores---> Entorno---> Información de cheques---> Modificar---> Información adicional.
Datos a ingresar:
- Sociedad
- Banco Propio
- ID de cuenta
- Número de cheque que deseamos visualizar
Se vera:
- Datos correspondientes al cheque
- Visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.
NOTA: Se puede usar la transacción FCHU para copiar el número de cheque asignado en el capo de asignación del documento de pago.
4. Anulaciones
Hay dos procedimientos para anular cheques:
4.1) Anular cheque TRANSACCIÓN FCH9
Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Acreedores---> Entorno---> Información de cheques---> Invalidar---> Cheques extendidos
Esta opción es solo para anular el cheque, luego se puede asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago (TRANSACCIÓN FCH5)
Para acceder a la anulación, se debe seleccionar el banco y el número de cheque, luego ingresar el motivo de anulación, campo Causa de no liquidez.
4.2) Anular pago con cheque TRANSACCIÓN FCH8
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque, independientemente cual haya sido la forma de pago en la que se emitió el cheque (manual o automático)
Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Acreedores---> Entorno---> Información de cheques---> Invalidar---> Anular pago
Se deben ingresar los siguientes datos:
- Banco propio
- ID de cuenta
- Número de cheque
- Motivo de la anulación del cheque y del documento de pago
Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.
5, Invalidar TRANSACCIÓN FCH3
Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse (si esta roto o fue impreso por error).
Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Acreedores---> Entorno---> Información de cheques---> Invalidar---> Cheques no utilizados
Se deben ingresar los siguientes datos:
- Número de cheques individuales, o rangos de cheques.
- Una causa de no validez.
6. Reporte
Se puede visualizar los cheque emitidos, anulados y/o invalidados. Con datos de fecha, acreedor, importes, etc.
El reporte tiene una pantalla de selección para delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos.
Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Acreedores---> Entorno---> Información de cheques---> Visualizar---> Registro de cheques.
El reporte es ALV, lo cual permite personalizar columnas, totales, subtotales y otros datos del reporte.
NOTA: Menú cheques:
Si en la barra de comandos escribimos FCHK, accedemos al menú completo de cheques.
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Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Eduardo Ysla Rojas
Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Eduardo Ysla
Disponibilidad Laboral: FullTime 
