✒️SAP FI / La gestión de cheques Por Jaime Palacios Oliva
SAP FI La gestión de cheques
REMESAS DE CHEQUES - FCHI
Los cheques son formularios prenumerados suministrados por un banco y están contenidos en "bloques" denominados Remesas o Chequeras. Estas remesas se ingresan en SAP con el rango de números que corresponden a los cheques (inicio y fin) para controlar la emisión y asignación de cheques a los pagos.
En SAP hay 2 formas de registrar cheques: manualmente copiando el datos del cheque físico o la asignación automática por el sistema e imprimir desde SAP. En ambos, se debe de tener cargada la remesa/chequera.
- El registro de las remesas se hacen por Sociedad FI, Banco Propio y ID de Cuenta. Posteriormente se identifica con un N° Remesa (Id de identificación interno) así como el rango de N° Cheque Inicial y Final.
- Se pueden tener otros datos opcionales como asignación de Remesa Siguiente (cuando se terminan los folios), check de No Secuencial (que los números de cheques no serán consecutivos entre si, es decir, del 101 pasar al cheque 105 y después regresar al 102), limitación de Vías de Pago, así como Texto Breve y Fecha de Compra de remesa.
CHEQUES MANUALES - FCH5
Esta transacción se utiliza cuando se tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano, pera luego transcribirse a SAP. La asignación de cheques manual se asigna a los documentos de pagos (KZ) que se generan referente a facturas.
- Para la asignación se identifica el Documento de Pago, Sociedad y Ejercicio (como cualquier búsqueda de documentos) y posteriormente los datos del Cheque: Banco Propio, Id de Cuenta y N° Cheque físico.
- Posteriormente aparecerá el resumen del documento con Moneda Importe Pago y descuentos (si aplican). También se tendrán los datos del Acreedor (o Pagador Alternativo) junto con los datos de Dirección.
- En la parte superior se tendrán 2 botones, en el que se podrán realizar las siguientes validaciones:
- Doc. Correspondientes: Reporte con la relación de Facturas (Documentos Clase KR, RE, etc.) que están siendo canceladas (compensadas) por el documento de pago KZ. Se pueden tener varias facturas con un solo pago.
- Documento de Pago: Permite visualizar el asiento correspondiente al pago (Documento KZ) con todas sus posiciones (similar a vista en FB03)
FCH6 - Visualizar o Modificar Cheques.
FCHU - Crear Referencia de Documento Pago con el Cheque. Se llena el campo Asignación con la referencia del cheque para su visualización en el Reporte de mayor de Bancos.
NOTA: Se pueden crear Varios Cheques para 1 solo Documento de Pago, pero no es lo recomendable porque no se pueden vincular directamente en la visualización y dificultando la conciliación, así como el uso de la relación con FCHU.
ANULACIÓN E INVALIDACIÓN
FCH9 - Anula únicamente el cheque asignado a un Documento de Pago, dejándolo libre para asignarle un nuevo cheque (FCH5).
FCH8 - Anulación del Cheque y Pago, generando un Documento Anulación (revirtiendo el pago) y dejando abiertas nuevamente las partidas de Facturas.
- Esta opción es la estándar independiente si es cheque Manual o Automático.
FCH3 - Invalidación de cheque (no asignado) que no puede utilizarse porque esta roto, impreso con error, etcétera, cancelando el N° Cheque (o rango) para que permita seguir con los consecutivos.
Otras transacciones
- FCHN - Reporte de Cheques.
- FCHK - Modifica el menú de SAP Easy Access (pantalla inicial) para que se visualicen todas y exclusivamente las Transacciones relacionadas a Cheques.
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Sobre el autor
Publicación académica de Jaime Alexis Palacios Oliva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Jaime Alexis Palacios Oliva
Profesión: Ingeniero Civil - Estados Unidos - Legajo: VB91N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
