Explicación de las remesas de cheques en SAP
Transacciones:
FCHI: Crear remesas de cheques.
FCH5: Asignar cheques manualmente.
FCH6: Visualizar o modificar cheques.
FCH9: Anular cheques (solo el cheque).
FCH8: Anular pagos con cheque.
FCH3: Invalidar cheques.
FCHN: Generar reportes de cheques.
FCHK: Acceder al menú completo de cheques.
FCHU: Actualizar o cambiar el estado de los cheques.
FCHE: Visualizar el estado de los cheques.
En SAP, las remesas de cheques son talonarios que contienen un rango de cheques prenumerados que la empresa recibe del banco. Estas remesas deben ser ingresadas en el sistema SAP para llevar un control sobre la emisión y asignación de los cheques utilizados en los pagos. Hay dos formas de manejar los cheques en SAP: manualmente, copiando los datos de los cheques físicos, o de manera automática, donde se asignan y emiten los cheques directamente desde SAP.
Transacción FCHI: Creación de remesas de cheques
La transacción FCHI permite ingresar una nueva remesa de cheques en el sistema. Una remesa siempre está asignada a una sociedad, un banco propio y una ID de cuenta. Para configurarla, se completan los siguientes campos:
Número de Remesa: clave única que identifica la remesa.
Número de Cheque Desde: número del primer cheque en la remesa.
Número de Cheque Hasta: número del último cheque de la remesa.
Remesa Siguiente: indica cuál será la siguiente remesa cuando se termine la actual.
No Secuencial: opción que permite ingresar manualmente los números de cheque, sin un control estricto de correlatividad.
Listas Vía de Pago: controla que la remesa solo se utilice con ciertos métodos de pago.
Info Breve: descripción que identifica la remesa.
Fecha de Compra: la fecha en la que se adquirió la remesa.
Creación de cheques manuales con FCH5
La transacción FCH5 permite asignar manualmente un cheque a un documento de pago. Se usa en casos donde los cheques se llenan a mano. Los datos que se deben completar incluyen:
Identificación del documento de pago: el número de documento, sociedad y ejercicio.
Banco Propio: banco asociado al cheque.
ID de Cuenta: cuenta bancaria desde la que se emite el cheque.
Número de Cheque: número del cheque físico.
Después de ingresar estos datos, SAP presentará la información del pago, como el importe y el nombre del receptor del cheque, que pueden ser modificados si es necesario.
Visualización y modificación de cheques con FCH6
Con la transacción FCH6, se puede visualizar o modificar un cheque ya asignado. El sistema mostrará todos los datos del cheque y del pago asociado, permitiendo acceder a los documentos cancelados y al asiento contable del pago.
Anulación de cheques
FCH9: Se usa para anular solo el cheque. Después de anular, se puede asignar otro cheque al mismo documento de pago usando FCH5.
FCH8: Permite anular un pago con cheque, independientemente de si fue emitido manual o automáticamente. La transacción revierte el pago y deja las partidas nuevamente abiertas.
Invalidar cheques con FCH3
La transacción FCH3 se utiliza cuando un cheque no puede ser utilizado, por ejemplo, por estar dañado o impreso incorrectamente. Invalida los números de cheque para que se mantenga el control secuencial. Se deben ingresar los números de cheques individuales o un rango, y especificar la causa de no validez
.
Reportes de cheques FCHN
Con la transacción FCHN, se generan reportes de cheques emitidos, anulados o invalidados. El reporte contiene datos como fechas, acreedores, importes, entre otros, y puede personalizarse usando el sistema ALV (A List Viewer). Este sistema permite ajustar las columnas, agregar totales, subtotales y otros datos que facilitan el análisis.
Menú de Cheques con FCHK
Si se ingresa la transacción FCHK en la barra de comandos, se accede al menú completo de cheques en SAP, que organiza todas las funciones y transacciones relacionadas con la gestión de cheques.