✒️SAP FI / La gestión de cheques Por Jose Marin
SAP FI La gestión de cheques
Unidad 4 la gestion de cheques.
1) las remesas de cheques.
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde alos cheques recibidos. Las remesas cumplen la funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, la segunda opcion es asignar automaticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos , necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
Transaccion FCHI
2) La creacion de cheques manuales:
Esta asignancion de cheques generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
Transaccion FCH5
FINANZAS- GESTION FINANCIERA- ACREEDORES- ENTORNO-INFORMACION DE CHEQUES-CREAR-CHEQUES MANUALES
para realizar esta asignacion en el sistema, deberemos completar los siguientes datos:
- identificacion del documento de pago: Numero de documento, sociedad y ejercicio.
- Banco propio: Seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
- ID cuenta: Seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque.
- Numero de cheque: Ingresamos el numero de cheque correspondiente al cheque fisico que hayamos confeccionado.
En la siguiente pantalla el sistema ya nos trae propuestos todos los datos necesarios para la asignacion del cheque y nos permite modificar alguno si fuera necesario, como el importe o el nombre de la persona a la cual se le libro el cheque.
En la pantalla contamos con los siguientes iconos:
- Documentos correspondientes: Nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelacion.
- Documento de pago: Nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago.
3) La visualizacion y modificacion
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.
TRANSACCION FCH6 FINANZAS-GESTION FINANCIERA- ACREEDORES-ENTORNO-INFORMACION DE CHEQUES- MODIFICAR- INFORMACION ADICIONAL.
Una vez que hayamos accedido veremos los datos correspondientes al cheque y ademas podremosa acceder a la visualizacion del documento de pago y los datos del receptor del cheque.
4) Las anulaciones
Existen dos procesos para anular cheques:
- Anular cheques TRANSACCION FCH9 FINANZAS- GESTION FINANCIERA- ACREEDORES- ENTORNO- INFORMACION DE CHEQUES- INVALIDAR- CHEQUES EXTENDIDOS.
Esta opcion es para anular solo el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago.
Para proceder a la anulacion deberemos seleccionar al banco y al numero de cheque, luego podremos ingresar un motvio de anulacion, este campo se llama causa de no validez y lo veremos reflejados en los reportes de cheques.
- Anular pago con cheque: Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque debera realizarse siempre a traves de esta opcion independiente del cual haya sido la forma en la que se emitio el cheque( manual o automatico). La transaccion, anula el cheque y rervierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas cmo partidas abiert.as
TRANSACCION FCH8 FINANZAS- GESTION FINANCIERA- ACREEDORES - ENTORNO- INFORMACION DE CHEQUES- INVALIDAR - ANULAR PAGO
Se debera ingresar los datos del banco propio , id de cuenta , y numero de cheque, ademas se eben especificar los motivos de anulacion del cheque y el documento de pago.
Esta anulacion genera un documento de anulacion con la reversion del documento de pago.
5) Invalidar: Esta opcion de invalidar se uitliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo si esta roto o fue impreso por error , En estos casos lo que se hace es invalidar los numeros de cheques para que pueda contunuarse con el control de correlatividad
TRANSACCION FCH3 FINANZAS- GESTION FINANCIERA- ACREEDORES -ENTORNO- INFORMACION DE CHEQUES- INVALIDAR- CHEQUES NO UTILIZADOS.
6) El reporte: todos los cheques emitidos anulados o invalidados podran visualizarse en un reporte que contendra los datos de fecha , acreedor, importes, ect
El reporte posee una pantalla de seleccion que nos permite delimitar la busqueda por una cantidad importante de campos , como banco propio e id de cuenta, numeros de cheques, fecha de emision ect.
TRANSACCION FCHN FINANZAS- GESTION FINANCIERA- ACREEDORES -ENTORNO - INFORMACION DE CHEQUES- VISUALIZAR- REGISTRO DE CHEQUES.
el reporte se encuentra dentro de los llamados reportes ALV, lo cual nos permitra personalizar las columnas, totales, subtotales, y otros datos que poseee el reporte.
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Sobre el autor
Publicación académica de Jose Angel Marin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Jose Angel Marin
Profesión: Licenciado en Contaduria Publica - Venezuela - Legajo: JR23B
✒️Autor de: 84 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola soy jose angel marin venezolano de 24 años de edad. busco adquirir conocimientos y experiencia para mi curriculum y mi carrera como consultor sap. soy responsable, respetuoso, honesto y proactiv
Certificación Académica de Jose Marin
