✒️SAP FI / La gestión de cheques Por Alexander Torres Delgado
SAP FI La gestión de cheques
GESTIÓN DE CHEQUES
Remesas de Cheques:
En SAP se pueden registrar los cheques de 2 formas:
- Manual: Se asigna en el sistema con los datos del cheque físico
- Automático: se asigna e imprime directamente desde SAP
Para cualquiera de las dos se requiere que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
Transacción: FCHI
Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, Banco Propio e ID de cuenta.
Se presiona el ícono del lápiz para ingresar. Luego para crear una nueva remesa se hace click en la hoja en blanco y se procede a ingresar los siguientes datos:
Datos Obligatorios:
- Número de Remesa: Nro. o clave que identifica a la remesa.
- Número de cheque (desde): Nro. del primer cheque de la remesa.
- Número de cheque hasta: Nro. del último cheque dela remesa.
Datos Opcionales:
- Remesa Siguiente: Permite indicar la remesa siguiente para cuando termine la actual.
- No secuencial: Se marca cuando la numeración de cheques es externa y no hay control de correlatividad.
- Listas Vía de Pago: Controla que la remesa de cheques solo pueda usarse con ciertas vías de pago.
- Info Breve: Descripción de la remesa.
- Fecha de Compra: Fecha de adquisición de la remesa.
Creación de Cheques Manuales:
Transacción: FCH5
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de Cheques > Crear > Cheques Manuales (FCH5)
Se deben completar los siguientes Datos:
- Identificación del documento de Pago: Nro. Documento, Sociedad y Ejercicio.
- Banco Propio: Se selecciona el código del banco correspondiente a la cuenta registrada en el documento de pago.
- ID Cuenta: Cuenta Bancaria desde donde se emitirá el cheque.
- Número de Cheque: Nro. de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado.
En la siguiente pantalla el sistema nos muestra los datos propuestos para la asignación del cheque, pero se pueden modificar los datos si fuese necesario.
Tenemos disponibles las opciones:
- Documento Correspondiente: Nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación.
- Documento de Pago: Nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago.
Visualización y Modificación:
Transacción: FCH6
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de cheques > Modificar > Información Adicional (FCH6)
Desde aquí podremos visualizar y modificar los datos del cheque y podremos acceder a la visualización del documento de pago y datos del receptor.
Anulaciones:
Transacción: FCH9
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de cheques > Invalidar > Cheques emitidos (FCH9)
Con esta opción se anula solo el cheque. Luego se puede asignar un nuevo cheque al documento de pago.
Para poder anular, debemos indicar la sociedad, banco y número de cheque. Luego indicaremos la causa de invalidez.
Si fuese necesario Anular un Pago al que se le ha asignado un cheque, siempre se deberá usar este método así el cheque haya sido manual o automático. Esta transacción revierte el pago y anula el cheque, dejando las partidas canceladas nuevamente como abiertas.
Transacción: FCH8
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de Cheques > Invalidar > Anular Pago (FCH8)
Se deberán ingresar los datos de Banco propio, ID de Cuenta y número de cheque. Además de los motivos de anulación y el documento de pago. Esta tx genera un documento de anulación por la reversión del doc de pago.
Invalidar:
Esta opción se usa cuando el cheque no se puede utilizar, por ej. Si se rompió o fue impreso por error. Se invalida el nro del cheque y permite continuar con el siguiente manteniendo la correlatividad.
Transacción: FCH3
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de Cheques > Invalidar > Cheques no utilizados (FCH3)
Se deberá ingresar los datos de los cheques a invalidar. Puede ser números individuales o rangos. También se debe ingresar una causa de no validez.
Reporte:
Todos los cheques emitidos, anulados, invalidados se puede visualizar en un reporte donde se indican fechas, acreedor, importes, etc.
Transacción: FCHN
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de cheques > Visualizar > Registro de Cheques (FCHN)
Si en la barra de Comandos escribimos FCHK, podremos visualizar el menú SAP de Cheques.
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Alexander Alberto Torres Delgado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Junior
Alexander Alberto Torres Delgado
Profesión: Contador Público - Chile - Legajo: PS16F
✒️Autor de: 24 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contador auditor egresado de la universidad de carabobo - venezuela, experiencia laboral en el área contable y auditoría con conocimientos (niif-ifrs). análisis de datos.
Certificación Académica de Alexander Torres
