CHEQUES
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas.
Primero que nada si queremos ver el menú completo de cheques podemos hacerlo desde la FCHK.
El proceso normal de carga y utilización de un cheque en SAP es:
1) Cargar la remesa - FCHI
2) Dar de alta el cheque (FCH5 cheque manual)
3) Visualizar o modificar cheque - FCH6
4) Anular cheque - FCH9 (solo se anula el cheque, el pago no)
5) Anular pago con cheque - FCH8 (se anula el cheque y el documento de pago)
6) Invalidar cheque - FCH3 (para cuando un cheque está dado de alta pero no puede utilizarse porque se rompió, perdió, etc.)
7) Reporte general de cheques - FCHN
Yendo al detalle de cada uno:
Primero damos de alta la remesa mediante la transacción FCHI, allí vamos a poner los datos de la remesa y los números de cheque que incluye desde hasta.
Una vez dada de alta la remesa vamos cargando los cheques y asignándolos a documentos de pago, para eso vamos a la FCH5. Aquí lo que vamos a hacer es primero completar los datos del documento de pago de SAP y luego los datos del cheque que le vamos a asignar a dicho pago.
Cuando el cheque ya fue asignado al documento de pago este lo podemos visualizar o modificar y para eso usaremos la transacción FCH6
Suponiendo que por algún motivo X o simplemente por error en la carga hubiera que anular lo realizado hasta el momento tenemos dos opciones de acuerdo a lo que se adapte a la circunstancia, tenemos por un lado la transacción FCH9 la cual anula el cheque solamente pero deja el documento de pago "vivo", o sino tenemos la transacción FCH8 que anula ambas cosas al mismo tiempo, cheque + documento de pago.
Si se diera el caso de que un cheque hay que invalidarlo por rotura, perdida, etc tenemos la transacción FCH3
Y una vez realizado todos los procesos si se requiriera una reporte sobre la info de cheques (emitidos, anulados, asignados, etc) usaremos la transacción FCHN