✒️SAP FI / La gestión de cheques Por Clider Scott
SAP FI La gestión de cheques
Gestión de cheques
1- Remesas de cheques
Las remesas deben ingresarse a Sap con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas tienen la función de control
Los cheques manuales se registran en el sistema copiando los datos del cheque físico. Otra opción es asignar automáticamente e imprimir desde Sap. En cualquiera de los casos hay que dar de alta la remesa en el sistema.
Transacción FCHI : las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un bando propio y ID de cuenta.
Presionar el ícono modificar para ingresar y luego para crear la remesa presionar el ícono Nuevo e ingresar
Número de remesa
Número de cheque desde : el primer cheque de la remesa
Número de cheque hasta
Remesa siguiente : establece la remesa siguiente cuando se termine la acutal.
No secuencial. se tilda cuando el número de cheque es asignado externamente
Lista Vía de pago :
Info breve
Fecha de compra
Los tres primeros campos son obligatorios. Una vez completadas , se graba la transacción
2- Creación de cheques manuales
Transacción FCH5
Finanzas
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Acreedores
Entorno
Información de cheques
Crear
Cheques manuales
Completamos
Identificación del documento de pago: número de documento, sociedad y ejercicio
Banco Propio :
Id Cuenta
Número de cheque físico
Nota de voz: Pagador alternativo sirve para emitir el pago a un acreedor diferente al que emitió la factura . Cuando se realiza el documento de pago la contabilización se realiza en el acreedor que facturó, Pero al emitir el cheque el sistema consultará a nombre de quién emitirlo y mostrará una lista de los posibles receptores del pago.
En la pantalla encontramos los siguientes íconos.
Documentos correspondientes : muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
Documento de pago : nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago
3- Visualización y modificación
Transacción FCH6
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Información de cheques
Modificar
Información Adicional
Veremos los datos del cheque , el documento de pago y datos del receptor del cheque.
Nota de voz: FCHU para copiar el número de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago. De esta manera se podrá visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número de cheque .
Se pueden accionar más cheque a un documento de pago pero no es lo recomendable. Primero porque no puede vincular de manera directa un importe del mayor con cada uno de los cheques emitidos, lo que también dificultaría la conciliación bancaria. La transacción FCHU no puede copiar el número de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques.
4- Anulaciones
Anular cheque Transacción FCH9
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Información de cheques
Invalidar
Cheques extendidos.
Esta opción sirve para anular sólo el cheque y luego podemos asignar un nuevo cheque ( con la transacción FCH5)
Para anular seleccionamos el banco y el número de cheque y el motivo de la anulación o causa de no validez.
Anular pago con cheque FCH8
Transacción FCH8
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Acreedores
Entorno
Información de cheques
Invalidar
Anular pago
Deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cuál haya sido la forma en la que se emitió el cheque ( manual o automático). La transacción anula el cheque y revierte el pago,
Se debe ingresar los datos de banco propio, Id de Cuenta y número de cheque. los motivos de anulación del cheque y del documento de pago. Esta anulación genera un documento de anulación.
5- Invalidar
Cuando el formulario de cheque no puede utilizarse, se invalida
Transacción FCH3
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Información de cheques
Invalidar
Cheques no utilizados
Ingresamos los cheques que deseamos anular e indicar la causa de la no validez.
6- Reporte
De todos los cheques, emitidos, anulados, invalidados . El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda
Transacción FCHN
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Acreedores
Entorno
Información de cheques
Visualizar
Registro de cheques.
El reporte se encuentra dentro de los llamados reportes ALV que nos permite personalizar las columnas
Si en la barra de comandos escribimos FCHK accederemos al menú completo de cheques
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Sobre el autor
Publicación académica de Clider Scott, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Clider Scott
Profesión: Lic en Turismo - Argentina - Legajo: ED17L
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
