✒️SAP FI / El informe: Balance de sumas y saldos Por Jorge Farelo Rocha
SAP FI El informe: Balance de sumas y saldos
UNIDAD 5 - GL : Procesos de cierre > Informe: Balance de sumas y saldos.
1. BALANCE DE SUMAS Y SALDOS O DE COMPROBACIÓN
- Permite obtener saldos para un periodo determinado para comenzar con el análisis de las cuentas.
- Muestra los saldos abiertos por Debe y Haber del periodo y saldos acumulados.
*** NOTA = A diferencia de una Balance, el reporte de sumas y saldos NO contiene el resultado del ejercicio sino solo los saldos de las cuentas.
- En SAP existen dos reportes de Sumas y Saldos que se diferencian en su visualización y herramientas para trabajarlos. En ambas se encuentra la siguiente información:
° Cuenta de mayor ~~ lista de cuentas de mayor que correspondan según la selección definida en la pantalla de selección.
° Moneda ~~ moneda de visualización de los saldos en el reporte.
° Arrastre de saldos ~~ saldo correspondiente al ejercicio anterior en las cuentas patrimoniales. En las cuentas de resultados esta columna nunca mostrará valor.
° Saldo de periodos anteriores ~~ saldo acumulado desde el inicio del ejercicio visualizado hasta el periodo anterior al que se está visualizando. EJEMPLO: en el reporte pedimos el periodo 3, en esta columna se visualizará el saldo acumulado de los periodos 1 y 2.
° Periodo del informe - Debe ~~ saldo de todo lo imputado en el "Debe" para el periodo solicitado.
° Periodo del informe - Haber ~~ saldo de todo lo imputado en el "Haber" para el periodo solicitado.
*** NOTA = El periodo puede ser un rango de periodos. EJEMPLO: si se solicitan 3 periodos, en las columnas de "Periodo del informe" se visualiza el saldo correspondiente a los 3 periodos.
° Saldo acumulado ~~ saldo final de la cuenta. Tiene en cuenta el arrastre de saldos, los periodos anteriores y los periodos del informe.
2. SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR (CLÁSICO)
a) Se accede a la transacción S_ALR_87012277 o a través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Libro Mayor / Sistemas de Información / Informes de Libro Mayor (Nuevo) / Listas de Saldos / General.
b) Se completan los datos de la pantalla de selección: "Plan de cuentas", "Cuentas de mayor", "Sociedad", "Periodo" (dentro se selecciona el ejercicio y los periodos contables. Se puede seleccionar un rango de periodos pero no así un rango de ejercicios).
*** NOTA = ninguno de los campos del reporte es obligatorio. Si no se completan el sistema reportará todo lo que se haya contabilizado.
3. SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR (NUEVO)
- La principal diferencia con el reporte anterior radica en la pantalla de selección (mayor cantidad de filtros) y la visualización del reporte.
- Posee una gran integración con el módulo de CO, es decir que se pueden visualizar los saldos aperturados por Centros de costos, Centros de Beneficios, etc.
a) Se accede a la transacción S_PL0_86000030 o a través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Libro Mayor / Sistemas de Información / Informes de Libro Mayor (Nuevo) / Listas de Saldos / General.
b) Se completan los datos de la pantalla de selección.
c) Se selecciona la opción de visualización del reporte "CLASE DE SALIDA" : "Visualiz.informes gráfica" (reporte con una estructura de árbol, se puede seleccionar qué características se desea visualizar), "Informe de investigación clásico" (se ve el reporte de manera cerrada y luego se a abriendo los distintos saldos por alguna de las características que posea la cuenta), "Lista de objetos (varias columnas clave)" (reporte plano del tipo ALV, similar a un Excel).
*** NOTA = El nuevo reporte está desarrollado con una herramienta denominada "Informes de investigación" que permite crear fácilmente un reporte. Con esta herramienta se desarrolla un formulario que contiene un detalle de filas y columnas y además se crea un informe al cual se le asignan características como centros de costos, centros de beneficios, cuentas de mayor, etc. Un cambio muy común que se realiza en este reporte es agregar la columna "SALDO DEL PERIODO", la cual es una fórmula que realiza una resta entre las columnas del Debe y Haber del periodo; este cambio lo realiza un consultor funcional.
4. VARIANTES
- Es una funcionalidad que sirve para no tener que ingresar constantemente los mismos datos de la pantalla de selección.
a) Se ingresan los datos requeridos en la pantalla de selección de cualquier reporte.
b) Se presiona el ícono "Guardar" para generar una variante.
c) En la pantalla que se abre se completan el nombre y texto identificatorio de la variante.
d) Según necesidad, se modifica para cada campo de la pantalla de selección de la nueva variante con las siguientes opciones: "Proteger campo" (para que no pueda modificarse el valor ingresado en la variante), "Suprimir campo", "Grabar campo sin valores", "Campo obligatorio".
e) Según necesidad, se completa la "Variable de Selección", el cual se puede utilizar en el campo "Fecha" para que la variante complete el campo con una fecha dinámica. EJEMPLO: Fecha del día, De principio mes hasta hoy, Fecha día actual +- ??? días, Fecha del día actual +/- ??? días laborables, Primero del mes actual, X° día laboral del mes actual, Primero del próximo mes, Primer día del mes anterior, Último día del mes anterior, Último día del mes actual, 1°trimestre ???, etc.
f) Se presiona el ícono "Seleccionar Variante" para buscar la variante guardada para dicho reporte.
*** NOTA = Las "variantes" sirven para guardar los datos de selección y las "variables" permiten que los datos guardados en las variantes sean dinámicos como por ejemplo las fechas. La mayor utilidad de estos datos se dan en las ejecuciones programadas. EJEMPLO: una transacción que se ejecuta diariamente en forma automática.
5. LAYOUTS
- En muchos reportes, desde la pantalla de selección, se puede seleccionar el layout con el cual se visualizará el reporte.
- Se puede también grabar un layout sin necesidad de ejecutar el reporte.
a) Se presiona el ícono "Configurar" y se abre una pantalla que muestra el tipo de datos que tiene el reporte.
b) En la pantalla, con las herramientas de un reporte ALV se configura, modifica y graba el layout.
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Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Luis Farelo Rocha, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Jorge Luis Farelo Rocha
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JA14R
✒️Autor de: 74 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lograr el manejo de las diferentes transacciones del modulo de sap fi. aprender a realizar reportes,parametrizaciones de la herramienta practicar lo aprendido en mi carrera profesional a través de sap
Certificación Académica de Jorge Farelo
