✒️SAP FI / El informe: Balance de sumas y saldos Por Vladimir Pineda Solis
SAP FI El informe: Balance de sumas y saldos
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Un Balance de sumas y saldos o balance de comprobación, nos permite obtener saldos para un periodo determinado y nos permitirá comenzar con el análisis de las cuentas. A diferencia de un Balance, el reporte de sumas y saldos no contiene el resultado del ejercicio sino solo los saldos de las cuentas. El reporte de sumas y saldos muestra los saldos abiertos por Debe y Haber del periodo y saldos acumulados.
En SAP tenemos dos reportes que nos brindan un Sumas y Saldos. Ambos nos muestran los mismos valores solo que tenemos diferentes visualizaciones y herramientas para trabajar con los reportes.
SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR (CLÁSICO)
Transacción S_ALR_87012277
> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Libro Mayor
|-> Sistemas de Información
|-> Informes de Libro Mayor (Nuevo)
|-> Listas de Saldos
|-> General
|-> Saldos de Cuentas de Mayor
Pantalla de Selección
En los reportes de saldo de cuentas de mayor podremos seleccionar por los siguientes campos: Plan de Cuentas
Cuentas de Mayor Sociedad
Periodo del informe: dentro de los periodos deberemos seleccionar el ejercicio y los periodos contables que deseamos visualizar. Podemos seleccionar un rango de periodos, pero no así un rango de ejercicios.
Reporte
En cualquiera de los reportes que veamos siempre vamos a encontrar la siguiente información:
Cuenta de Mayor: veremos la lista de cuentas de mayor que correspondan según la selección que hayamos hecho en la pantalla de selección.
Moneda: indica en que moneda estamos visualizando los saldos del reporte.
Arrastre de Saldos: en las cuentas patrimoniales podremos ver el saldo correspondiente al ejercicio anterior. En las cuentas de resultados esta columna nunca mostrará valor.
Saldo de Periodos anteriores: nos muestra el saldo acumulado desde el inicio del ejercicio que estamos visualizando hasta el periodo anterior al que estamos visualizando. Si en el reporte pedimos el periodo 3, en esta columna vemos el saldo de los periodos 1 y 2.
Periodo del Informe - Debe: Nos muestra el saldo de todo lo que se haya imputado en el Debe para el periodo solicitado.
Periodo del Informe - Haber: Nos muestra el saldo de todo lo que se haya imputado en el Haber para el periodo solicitado. El periodo puede ser un rango de periodos. Si solicitamos 3 periodos, en las columnas de Periodo del Informe veremos el saldo correspondiente a los tres periodos.
Saldo Acumulado: Es el saldo final de la cuenta. Tiene en cuenta el arrastre de saldos, los periodos anteriores, y los periodos del informe.
SALDO DE CUENTAS DE MAYOR (Nuevo)
El reporte que veremos ahora nos brindará la misma información que el anterior. La principal diferencia radica en la pantalla de selección ya que podremos filtrar por una gran cantidad de campos. Otras de las diferencias tiene que ver con la visualización del reporte.
Transacción S_ALR_86000030
> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Libro Mayor
|-> Sistemas de Información
|-> Informes de Libro Mayor (Nuevo)
|-> Listas de Saldos
|-> General
|-> Saldos de Cuentas de Mayor (Nuevo)
Pantalla de Selección
La pantalla de selección de este nuevo reporte es muy diferente del que vimos en el punto anterior. Aquí contamos con muchísimos más campos para delimitar el reporte ya que posee una gran integración con el módulo de CO. Es decir que podremos ver los saldos aperturados por Centros de Costos, Centros de Beneficios, etc.
A nivel de visualización del reporte, podremos optar por tres opciones,
Visualización Gráfica: podremos ver el reporte con una estructura de arbol, y podremos seleccionar que características deseamos ver.
Informe de Investigación Clásico: este tipo de visualización tiene la funcionalidad de ver el reporte de manera cerrada y luego ir abriendo los distintos saldos por alguna de las características que posean las cuentas.
Lista de Objetos: con esta visualización veremos la información de manera plana, similar a un Excel.
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Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
