✒️SAP FI / El informe: Balance de sumas y saldos Por Maricela Moran Raya
SAP FI El informe: Balance de sumas y saldos
LECCIÓN 7
EL INFORME: BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
1. El balance de sumas y saldos
El balance de sumas y saldos o balanza de comprobación sirve para obtener saldos de un periodo y para el análisis de las cuentas, a diferencia de un Balance que contienen el resultado del ejercicio.
La balanza o balance de comprobación (Sumas y Saldos) muestran los saldos abiertos del debe y haber del periodo y acumulados.
En SAP existen dos reportes (de balanza) que muestran los mismos valores, solo que con diferente visualización y herramienta para trabajar los reportes.
2. Los saldos de cuentas de mayor (clásico)
Transacción S_ALR_87012294
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Libro Mayor
- Sistemas de información
- Informes de libro mayor (Nuevo)
- Lista de Saldos
- General
- Saldos de Cuentas de Mayor
Pantalla de selección
Se puede seleccionar por los siguientes campos:
- Plan de cuentas
- Cuentas de Mayor
- Sociedad
Periodo del informe: ejercicio, periodos contables a visualizar. Se puede seleccionar un rango de periodos, pero no un rango de ejercicios.
Estos campos no son obligatorios, pero si no se completan, el sistema traerá todo lo que haya contabilizado.
Reporte:
En cualquier reporte se va a encontrar la siguiente información:
Cuenta de Mayor: Lista de cuentas de mayor según la selección hecha en la pantalla
Moneda: Moneda en que se visualizan los saldos del reporte
Arrastre de saldos: en cuentas patrimoniales se puede ver el saldo del ejercicio anterior, en cuentas de resultados, el saldo es ceros.
Saldo de periodos anteriores: Saldo acumulado del inicio de
Periodo del informe – Debe: Muestra el saldo de todo lo imputado en el debe para el periodo
Periodo del informe – Haber: Muestra el saldo de todo lo imputado en el haber para el periodo, este último puede ser un rango de periodos, ejem. Si solicitamos 3 periodos, en las columnas de periodo del informe se ven los saldos de los tres periodos.
Saldo Acumulado: Saldo final de la cuenta. Con arrastre de saldos de periodos anteriores y los del informe.
1. Los saldos de cuentas de mayor (Nuevo)
Igual al anterior con la diferencia en la pantalla de selección, para filtrar por una gran cantidad de campos. Otra diferencia tiene que ver con la visualización del reporte.
Transacción S_PL0_86000030
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Libro Mayor
- Sistemas de información
- Informes de libro mayor (Nuevo)
- Lista de Saldos
- General
- Saldos de Cuentas de Mayor (Nuevo)
Pantalla de selección
En esta pantalla se cuenta con muchos más campos para delimitar el reporte, ya que tiene una gran interacción con el módulo de CO. Esto es, saldos por centros de costos, de beneficios, etc.
A nivel de visualización se puede optar por tres opciones:
Visualización gráfica: Reporte con estructura de árbol, con selección de características a ver.
Informe de investigación clásico: Reporte de manera cerrada, para ir abriendo los saldos por alguna de las características de las cuentas.
Lista de Objetos: La información se ve de manera plana, similar a un Excel.
Reporte informe de investigación. Se puede aperturar cada unos de los saldos por cualquier característica que aparece en el sector Navegación.
Reporte Lista de Objetos: se tiene la herramienta de los reportes ALV, donde se pueden modificar la disposición de las columnas, realizar subtotales, descargar en Excel, etc.
1. Las Variantes
Si la frecuencia de consulta de un reporte es rutinaria, SAP tiene una funcionalidad para que los datos contantes que se ingresan en la pantalla de selección se graben las variantes.
En la pantalla de selección, una vez cargados los datos de parámetros requeridos cada vez que se realice la consulta. Se presiona el ícono en guardar y se genera una variante, después con el ícono “Seleccionar variante” se busca la variante guardada para ese reporte.
Con el ícono Grabar variante, se abre una pantalla que pedirá un nombre y texto de identificación de la variante. Se graba y se tiene disponible para la siguiente ejecución del reporte.
La variante permite además generar cambios en la pantalla de selección, como ocultar campos, grisear o proteger campos para que no se pueda modificar el valor ingresado en la variante. Puede especificarse campos de estrada obligatoria.
Al grabar la variante, se tiene otra opción denominada “Variante de selección”, la cual puede utilizarse en el campo fecha, son el objeto de que la variante complete los campos fechas con una fecha dinámica, esto es, opciones de selección de fecha, ejemplo: Fecha actual menos 3 días, significa que al seleccionar la variante en el campo fecha se completará la fecha actual menos tres días. (como se observa en la imagen)
Las variantes permiten guardar datos de selección y las variables permiten que los datos guardados en las variantes sean dinámicos, ejemplo: las fechas.
La utilidad de estos datos es las ejecuciones programadas, ejemplo: que una transacción se ejecute diario, a una determinada hora de manera automática, se debe contar con una variante que cuente con los datos para que se ejecute dicho programa.
Los layouts
Los layouts se pueden grabar, modificar y seleccionar, en muchos reportes desde la pantalla de selección.
Se pueden seleccionar y grabar sin necesidad de ejecutar el reporte. Para lo cual se presiona el botón configurar y se abre una pantalla que muestra el tipo de datos del reporte, desde allí y con las herramientas del reporte ALV, es posible configurar, modificar y grabar el layout.
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Sobre el autor
Publicación académica de Maricela Moran Raya, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Maricela Moran Raya
Profesión: Licenciada en Administración - Mexico - Legajo: KG29R
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Contribuir al logro de objetivos a través del esfuerzo, aplicación de estrategias y conocimientos adquiridos durante la experiencia y preparación académica, en la constante búsqueda de mejora continúa
Certificación Académica de Maricela Moran
Disponibilidad Laboral: FullTime 
