✒️SAP FI / Contabilizar con modelo Por Karenina Acosta León

CONTABILIZAR CON MODELO

1. CONTABILIZAR CON MODELO

• Disponible en cualquier transacción de ingreso de doc.
• Acelera los paso pues se toma como base un documento ya contabilizado al que se le pueden modificar datos. Ej. fecha de contabilización.
• PASOS:

1. EJ. para la transacc F-02
2. Menú SAP-> Finanzas-> Gestión finan-> Libro mayor-> contabilización-> conta general-> CLIC EN ÍCONO "CONTABILIZAR CON MODELO" en la pantalla "contabilizar documentos: datos cabecera"
3. Ingresar datos del doc modelo (núm doc, sociedad, ejercicio)
4. Opciones extra a seleccionar del doc modelo:

• Crear asiento inverso.- mismo asiento pero signos contrarios.
• Entrar apuntes de cuentas de mayor.- se visualiza como una grilla con las claves de contabilización (clave de 2 caracteres. Determina si D o H. Si corresponde a cta de mayor, acree, deudor, AA. EJ. CLAVE 01 DEUDOR AL DEBE. CLAVE 11 DEUDOR AL HABER), ctas de mayor e importes.
• No proponer importes.- se copian todos los datos MENOS el importe.
• Recalcular días y porcentajes.- se recalculan días de vencimiento con base en la fecha del nuevo doc.
• Visualizar posiciones copiadas.- para visualizar las posiciones que se copiaron una por una. Se utiliza cuando se quieren modificar valores propuestos. Si no se marca, solo se visualiza un resumen y no una por una.
• Copiar textos.- copia textos largos.
• Calcular importes en moneda local de nuevo.- si el doc es en moneda extranjera, se calculará la conversión en moneda local nuevamente. Si se modifica la fecha en el nuevo doc, se calculará el importe en moneda local con base en la nueva fecha.
• 5. ENTER-> sig pantalla-> el sist muestra todos los datos del doc que se utiliza como modelo habilitando los campos q se pueden modificar.

• El sist mostrará tantas pantallas como opciones hayamos marcado en las "opciones extra a selecc del modelo". Si no se marcó ninguno, SE PUEDEN modificar datos de las posiciones haciendo doble clic.
• 6. Grabar al ya llegar a la pantalla resumen
• NO queda registro de que el nuevo asiento fue generado con copia de otro doc.
• Para poder utilizar un doc como modelo, PREVIAMENTE debimos haber buscado el NÚM DE DOC MODELO. Gralmente se utiliza cuando una transacc tiene mucha línea o detalle pero soo hay 1 o 2 datos q se han ingresado mal. Ej. el importe. En este caso se anula el doc erróneo pero para volver a contabilizar se toma el doc q tiene el error como base y se corrigen los importes. Así el usuario ahorra tiempo.

2. MODELOS DE IMPUTACIÓN

• Para agilizar y facilitar el ingreso de documentos.
• PASOS:

2.1 CREAR EL MODELO

1. Transacc FKMT-> Finanzas-> Gestión Finan-> Libro Mayor-> Contabilización-> Doc de ref -> modelo de imputación
2. Datos de cabecera (crear con clic en el ÍCONO DE LA HOJA EN BLANCO).- para dar nombre al modelo y definir la moneda y el plan de cuentas.
3. Datos de posición (ÍCONO LUPA).- ingresar los datos del asiento que estamos creando: claves de contabilización (debe/haber, ctas de mayor (acreed, AA, deudor, centro costos, divisiones, importes.
4. Grabar documento

2.2 UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN

• En una pantalla de ingreso de doc de cualquier transacc podemos (entrar apunte de cta mayor: datos cabecera" podemos encontrar el ÍCONO MOD. IMPUT.
• Con ese se puede ver la lista disp de Modelos de Imputación.
• Al momento de crear el modelo NO se especifica ni fecha, ni clase de doc, ni sociedad, por lo q se deben ingresar al crear CADA documento.
• Se puede utilizar el MATCHCODE para buscar todos los modelos de imput disponibles.
• Se selecciona el modelo deseado ej- CURSOSAP), se ven los detalles, se puede modificar y agregar cuentas, modificar importes, etc y se GRABA.
• DIFERENCIA ENTRE CONTABILIZAR CON MODELOS O CREAR MODELOS DE IMPUTACIÓN: LA PERIODICIDAD con la que se realicen los asientos contables.
• CONTABILIZAR CON MODELO: Si se contabiliza de repente
• MODELOS DE IMPUTACIÓN: Si la contabilización tiene periodicidad mensual, quincenal, diaria. En asientos repetitivos. Mismas ctas de mayor pero dif importes. EJ. provisiones, liquidaciones impositivas. En estos modelos solo se pueden modificar los DATOS DE POSICION. Los DATOS CABECERA se ingresan al inicio de CADA transacc.

3. MODELOS DE TRABAJO EN TRANSACC ENJOY O SIMPLES

• CONTABILIZAR CON MODELO y MODELO DE IMPUTACIÓN también están disp en las transacciones enjoy.

• Para TRANSACC FB50 CONTABILIZAR CON MODELO
• Accedemos a la misma ruta desde el menú SAP
• Una vez ya en la pantalla "Registrar doc cta mayor" menú PASAR A -> CONTABILIZAR CON MODELO.
• Mismo procedimiento que con una transacc clásica.

• MODELOS DE IMPUTACIÓN
• Se crean y utilizan desde la misma transacc FB50
• DIF con la transacc FKMT de la transacc clásica: En la ENJOY SE DEBEN ingresar TODOS los datos obligatorios, fechas y ANTES DE GRABAR acceder al menú TRATAR-> MODELOS DE IMPUTACIÓN-> GRABAR MODELO DE IMPUTACIÓN.
• En la ventana emergente colocar NOMBRE del modelo de imputación.
• Si utilizamos el matchcode para buscar un modelo ya creado estaremos REEMPLAZANDO el ya existente por el nuevo.
• Si se quiere seleccionar un modelo ya creado: acceder a la transacc-> menú TRATAR-> modelos de imput-> selecc modelo de imput.
• O con el ÍCONO MODELOS TRABAJO EN en la barra de herramientas-> el sist habilita lista-> abrir la carpeta "Modelos de imputación"-> doble clic al modelo que queremos-> se copian todas las posiciones y datos que contiene el modelo seleccionado en la pantalla de la transacc FB50
• Antes de seleccionar un modelo, se deben ingresar los DATOS DE CABECERA como fecha y clase de doc.

4. DOCUMENTO PERIÓDICO

• Alternativa para contabilizar rápida y masivamente una cantidad de asientos modelos.
• Útil para registrar docs a lo largo de un tiempo solo modificando las fechas de contabilización.
• Ej. devengamientos o contratos.
• Se crean todos los docs necesarios, se ejecuta la conta por medio de un programa que busca todos los docs periódicos que estén vigentes.
• 2 pasos:

• I. CREAR LOS DOCUMENTOS PERIÓDICOS
• Transacc FBD1-> Finan-> Gestión finan-> libro mayor-> conta-> doc de ref-> doc periódico
• Entonces llegamos a una pantalla que consta de 4 partes:
• 1. Ingresar la sociedad
• 2. Datos de Ejecución: datos referentes a los intervalos de ejecución como 1a y última fecha de ejecución, intervalo en meses, día del mes en el q se ejecutará.
• 3. Datos de Cabecera: clase de doc, moneda, TC, texto. Las fechas y doc se ingresarán en cada ejecución.
• 4. Datos de Posición 1 y 2: ClvCT, cuenta, importe, centro costo.
• ÍCONO RESUMEN para ver todas las posiciones ingresadas.
• GRABAR

MODIFICAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS

• Nos permite modificar cualquier dato
• Transacc FBD2, misma ruta hasta llegar a Doc periódico-> doc periódico
• PANTALLA 1: ingresar el doc que queremos modificar.
• PANTALLA 2: Esta pantalla contiene el resumen de las posiciones del doc.
• PANTALLA 2: menú PASAR A -> DATOS PERIÓDICOS. Aquí se ven los datos de intervalos de ejecución. Si marcamos el "Indicador de borrado" podemos borrar el doc periódico en la transacc de borrado.

BORRAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS

• Pueden borrarse para que no sigan contabilizándose en las sucesivas ejecuciones.
• Transacc F.56: misma ruta hasta llegar a Doc periódico-> Borrar
• En la pantalla BORRAR DOCUMENTOS DE REFERENCIA permite seleccionar los docs o un rango de docs.
• Se puede primero correr en modo TEST para verificar lo q se va a borrar.
• El doc ebe tener el tilde de INDICADOR DE BORRADO en la cabecera del doc.

• II. EJECUTAR EL PROCESO DE CONTABILIZACIÓN
• Ejecutar los documentos periódicos. Tarea de cierre.
• Genera docs reales contabilizados masivamente en el libro mayor.
• Para la ejecución el sist seleccionará todos los docs que estén dentro del intervalo de liquidación.
• TRANSACC F.14-> finanzas-> gestión finan-> libro mayor-> operaciones periódicas-> conta periódicas-> ejecutar
• Pantalla CREAR DOCS CONTABLES A PARTIR DE DOCS PERIÓDICOS