LECCIÓN ACTIVOS FIJOS
Con SAP S/4 HANA el clásico FI-AA ya no está disponible.
Los cambios impactan en la funcionalidad y en la configuración del módulo
Hay un nuevo motor de cálculo de amortizaciones y su uso es obligatorio, este debe activarse desde la función de negocio EA-FIN.
Funciones de negocio
Son extensiones o funcionalidades ampliadas que proporcionan nuevas características y mejoras en determinados procesos.
Una vez se activa una función de negocio ya no se puede desactivar.
Esta activación se realiza desde la transacción SFW5.
Cambios en las funciones generales:
- Todos los registros no estadísticos en la contabilidad de activos fijos se almacenan como entradas en el Diario Universal.
- Los informes de finanzas se basan en los registros de la tabla ACDOCA.
- La Contabilidad general y la nueva FI-AA no se reconcilian debido a la entrada del diario universal.
- La depreciación ahora se contabiliza individualmente para cada activo.
- La generación de informes se realiza para cualquier objeto de control CO de los activos individuales, tales como la depreciación para el centro de costos por activo.
CUENTA DE COMPENSACIÓN TÉCNICA
Es la cuenta que se utiliza para contabilizar el valor de un activo fijo en todos los ledgers según la norma de presentación.
AMORTIZACIONES
Transacción utilizada DEPRECIATION_POST
Al final de mes se ejecuta la depreciación real, la contabilización utilizará los valores desde la tabla de amortización planificado FAAT_PLAN_VALUES.
Un cambio importante es que al correr la amortización los activos que tengan errores no detendrán la ejecución de la misma.
IMPACTO EN EL PROCESO DE CIERRE
En el proceso de cierre ya no hay que usar la transacción AJRW, sólo se utiliza la misma transacción de arrastre de saldos de la contabilidad general FAGLGVTR
La tabla ACDOCA nos permite tener la contabilidad general y la contabilidad de activos en perfecta armonía sin necesidad estar verificando y conciliando ambas contabilidades a fin de mes.