APUNTES UNIDAD 7 – LECCIÓN 6
Los reportes en la nueva contabilidad principal
Los reportes en la nueva contabilidad principal, conocida como NEW GL, ofrecen una serie de funcionalidades que se han ido implementando a lo largo de las unidades de estudio, muchas de las cuales pueden no haber sido identificadas como parte de este sistema.
Lista de partidas individuales
Para acceder a la lista de partidas individuales, se utiliza la transacción FBL3N. Esta herramienta permite visualizar todas las partidas de una cuenta de mayor, ya sea que estén compensadas o abiertas. Con la nueva contabilidad, se ha añadido un reporte que permite seleccionar el ledger en el que se desean visualizar las partidas, además de ofrecer la opción de visualización en vista de libro mayor o vista de entrada.
La implementación del desglose de documentos ha permitido que la vista de libro mayor contenga muchas más partidas que la vista de entrada. Estas posiciones adicionales no solo derivan de las partidas generadas por el desglose, sino también de las cuentas de compensación de saldo cero. Es importante destacar que, debido a las diferencias en la cantidad de posiciones entre las dos vistas, las características también varían. Por ejemplo, en el caso de visualizar una cuenta de impuestos, la vista de entrada no muestra imputaciones adicionales, mientras que en la lista de libro mayor sí puede incluir imputaciones en centros de beneficios, segmentos o divisiones.
La transacción para ejecutar este reporte es FAGLL03, que se puede encontrar en SAP Easy Access bajo Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Cuenta -> Visualizar/Modificar Partidas (Nuevo). La manera de ejecutar este reporte es similar a la transacción FBL3N, pero incluye dos botones adicionales en la pantalla de selección que permiten elegir el ledger y la vista deseada.
Consulta de saldos
El reporte de consulta de saldos también ha sido actualizado. Ahora incluye el ledger en la pantalla de selección, lo que permite visualizar saldos de una cuenta tanto en el ledger principal como en uno paralelo. La transacción para este reporte es FAGLB03, accesible a través de SAP Easy Access en Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Cuenta -> Visualizar Saldos (Nuevo).
Un cambio notable es que se ha eliminado el campo de división de la pantalla de selección, permitiendo que este se seleccione posteriormente, una vez que se haya ejecutado el reporte.
Balances
Los reportes de balance también han sido modificados para incluir el campo ledger en las pantallas de selección. Este campo se encuentra como obligatorio en los reportes antiguos y en aquellos generados por los informes de investigación. La transacción correspondiente a estos reportes es S_PL0_86000028, disponible en SAP Easy Access bajo Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Sistema de Información -> Informes de Libro Mayor (Nuevo) -> General Comparaciones Real/Real - Balance / PYG Real/Comparación Real.
El antiguo reporte, accesible a través de la transacción F.01, no contaba con el campo ledger como dato de selección. Sin embargo, al activar la nueva contabilidad general, este campo se incorpora automáticamente al reporte.
Otra transacción útil para reportes de balance es S_ALR_87012284, que se encuentra en SAP Easy Access en Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Sistema de Información -> Informes de Libro Mayor (Nuevo) -> Balance/PYG/Flujo de Caja -> General - Comparaciones Real/Real - Balance / PYG. Además, se han añadido campos de selección adicionales en los reportes de informes de investigación. Para utilizar estos filtros adicionales, es necesario acceder mediante el campo de delimitaciones adicionales.
Los filtros disponibles en las delimitaciones adicionales permiten obtener balances desglosados por centros de costos, beneficios, segmentos, y otros campos relevantes, facilitando así un análisis más detallado de la información financiera.